Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 635 | 53 947 | 38 379 | 34 639 | 36 734 | 50 333 | 45 395 | 77 076 | 78 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 410 | 16 841 | 18 422 | 16 693 | 2 713 | 1 834 | 990 | 373 | 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 191 | 2 777 | 2 036 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 628 | 203 | 19 | 17 | 2 684 | 1 805 | 927 | 136 | 35 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 782 | 103 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 448 | 15 626 | 14 640 | 29 | 29 | 63 | 237 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 225 | 37 106 | 19 958 | 17 946 | 34 022 | 48 499 | 44 405 | 76 703 | 78 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 | 27 | 62 | 15 | 14 | 14 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 180 | 33 447 | 19 850 | 17 644 | 28 262 | 37 781 | 34 313 | 56 677 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 8 800 | 19 200 | 78 611 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 2 367 | 69 | 202 | 5 145 | 1 165 | 46 | 633 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 289 | 12 | 38 | 599 | 539 | 1 232 | 193 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 887 | 68 636 | 40 013 | 38 379 | 30 915 | 36 734 | 50 333 | 45 395 | 77 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 477 | 20 411 | 17 783 | 18 422 | 3 851 | 2 713 | 1 834 | 990 | 373 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 286 | 6 095 | 2 777 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 096 | 628 | 63 | 19 | 3 828 | 2 684 | 1 805 | 927 | 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 381 | 237 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 496 | 11 625 | 15 626 | 24 | 29 | 29 | 63 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 410 | 48 225 | 22 230 | 19 958 | 27 063 | 34 021 | 48 499 | 44 405 | 76 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 3 | 2 | 27 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 444 | 44 473 | 22 075 | 19 850 | 21 667 | 28 262 | 37 780 | 34 313 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 8 800 | 76 069 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 912 | 42 | 47 | 69 | 4 934 | 5 145 | 1 165 | 46 | 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 705 | 106 | 12 | 448 | 599 | 540 | 1 232 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 635 | 53 947 | 38 379 | 34 639 | 36 734 | 50 333 | 45 395 | 77 076 | 78 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 281 | 39 259 | 6 103 | 9 267 | 9 284 | 19 950 | 29 815 | 25 576 | 26 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 | 379 | 249 | 48 600 | 48 611 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 500 | 48 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 216 | 379 | 249 | 100 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 354 | 14 688 | 32 276 | 25 371 | 27 234 | 30 004 | 15 331 | 2 900 | 3 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 737 | 7 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 513 | 9 812 | 30 231 | 24 354 | 19 095 | 21 601 | 13 928 | 2 900 | 3 311 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 876 | 2 045 | 1 017 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 841 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 887 | 68 635 | 40 013 | 38 379 | 30 915 | 36 734 | 50 333 | 45 395 | 77 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 010 | 54 281 | 9 026 | 6 103 | 9 284 | 19 950 | 29 815 | 25 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | 42 678 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 603 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 216 | 379 | 249 | 48 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 216 | 379 | 249 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 888 | 14 354 | 30 987 | 32 276 | 34 418 | 27 234 | 30 004 | 15 331 | 2 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 273 | 6 737 | 7 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 888 | 7 513 | 25 733 | 30 231 | 26 743 | 19 094 | 21 601 | 13 928 | 2 900 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 841 | 5 254 | 2 045 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 175 | 147 327 | 16 619 | 22 180 | 61 398 | 69 481 | 76 448 | 80 902 | 77 626 |
| Выручка за предыдущий год | 184 700 | 223 050 | 55 129 | 59 198 | 78 748 | 81 952 | 89 605 | 95 119 | 35 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 475 | 75 723 | 38 510 | 37 018 | 17 350 | 12 471 | 13 157 | 14 217 | 41 801 |
| Выручка за отчетный год | 223 050 | 152 161 | 59 198 | 44 060 | 81 952 | 89 605 | 95 119 | 35 825 | 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 304 | 22 180 | 31 417 | 69 481 | 76 448 | 80 902 | 27 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 747 | 19 793 | 15 672 | 12 338 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 168 | 31 956 | 27 670 | 49 688 | 60 776 | 68 564 | 33 456 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 288 | 54 857 | 37 018 | 12 643 | 12 471 | 13 157 | 14 217 | 8 345 | 1 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 335 | 19 793 | 15 672 | 12 338 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 154 565 | 52 967 | 31 956 | 47 063 | 49 688 | 60 776 | 68 564 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 005 | 4 236 | 16 839 | 14 386 | 12 412 | 3 582 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 464 | 464 | 240 | 138 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 8 436 | 1 731 | 92 | 459 | 878 | 4 753 | 3 380 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 951 | 2 393 | 1 778 | 1 242 | 2 582 | 1 281 | 564 | 3 200 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 951 | 10 848 | 16 839 | 14 386 | 12 412 | 8 091 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 464 | 464 | 464 | 240 | 138 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 46 | 1 089 | 110 | 92 | 459 | 878 | 4 753 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 897 | 5 951 | 2 114 | 1 778 | 3 133 | 2 582 | 1 281 | 564 | 3 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 946 | 8 590 | 12 687 | 11 586 | 9 700 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 436 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 496 | 7 177 | 4 001 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | 37 | 700 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 615 | 249 | 138 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 131 | 298 | 249 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 949 | 4 001 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 150 | 700 | 86 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 164 | 12 687 | 11 586 | 9 700 | 1 525 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 164 | 12 687 | 11 586 | 9 700 | 1 525 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 590 | 12 687 | 11 586 | 9 700 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 422 | 5 724 | 2 471 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 475 | 88 638 | 115 809 | 61 130 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 461 | 82 044 | 90 650 | 51 574 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 6 594 | 25 159 | 9 556 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 053 | 82 914 | 113 338 | 102 475 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 371 | 20 449 | 28 553 | 57 675 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 924 | 38 852 | 44 631 | 22 473 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 276 | 3 333 | 58 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 482 | 20 280 | 40 096 | 22 327 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 318 550 | 1 795 018 | 1 466 536 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 750 | 1 802 258 | 1 515 374 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 | 835 | 97 848 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 604 | 1 801 423 | 1 417 526 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 7 240 | 48 838 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 7 240 | 48 838 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 422 | 324 274 | 1 797 489 | 1 425 191 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 82,0 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 9,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,3 % | +6,2 % | -62,3 % | -98,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,25 | 1,62 | 2,90 | 26,45 | 23,78 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,23 | 1,60 | 2,82 | 26,38 | 23,78 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,34 | 0,58 | 6,84 | 23,78 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,40 | 0,66 | 0,33 | 0,34 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,96 | 1,52 | 0,52 | 2,01 | 1,93 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 24,2 % | 17,5 % | 13,0 % | -16,7 % | -268,4 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 15,5 % | 12,9 % | 10,2 % | -12,8 % | 305,0 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 34,5 % | 23,0 % | 21,4 % | -5,9 % | 1,9 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 136,7 % | 58,1 % | 32,5 % | -17,9 % | 5,7 % | 6,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,23 | 1,78 | 2,10 | 0,46 | 0,01 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 126 дн. | 154 дн. | 132 дн. | 577 дн. | — | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 703 дн. | 559 дн. | 599 дн. | 358 дн. | 127 дн. | 656 дн. | 72 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -433 дн. | -445 дн. | -226 дн. | 451 дн. | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,20 | 0,38 | 0,65 | 0,96 | 0,96 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,68 | 3,55 | 7,12 | 5,68 | — | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 305,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).