Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГНУМ-РЕГИОН", город Москва

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГНУМ-РЕГИОН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГНУМ-РЕГИОН" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 17 363 777 17 363 734 17 356 479 17 331 048 17 200 390 17 170 176 17 124 328 6 200 702 4 792 958 4 654 734 4 505 760 3 866 218
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 17 355 655 17 363 376 17 348 942 17 329 213 17 184 127 17 166 129 17 112 759 6 161 489 4 777 263 4 602 759 4 479 034 3 810 081
        Основные средства на конец отчетного года 17 353 920 17 352 353 17 343 905 17 317 606 17 174 951 17 149 344 17 104 376 6 158 991 4 737 649 4 592 685 4 441 345 3 789 607
        Финансовые вложения на конец отчетного года 1 735 5 636 5 766 5 000 8 911 3 500 32 834 1 376 27 611 8 801
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 3 416 4 818 3 734 2 392 2 726 2 575 2 498 5 762 7 956 9 583 11 673
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 1 971 219 2 107 1 784 5 148 2 308 1 018 742 495
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 8 122 358 7 537 1 835 16 263 4 047 11 569 39 213 15 695 51 975 26 726 56 137
        Запасы на конец отчетного года 53 2
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 7 215 105 2 236 96 3 104 295 3 020 9 343 12 171 10 995 25 270 25 369
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 5 237 11 238 1 880 5 238 23 760 1 500 28 270 1 375 27 610
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 854 242 63 1 737 1 910 1 867 3 304 6 064 1 943 3 471 81 3 158
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 9 1 2 11 5 7 46 81 9 239
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 17 379 434 17 363 777 17 363 734 17 356 479 17 331 048 17 200 390 17 170 176 6 327 230 6 202 217 4 792 958 4 654 733 4 505 760
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 17 366 382 17 355 655 17 363 376 17 348 942 17 329 213 17 184 127 17 166 129 6 271 511 6 163 004 4 777 263 4 602 759 4 479 034
        Основные средства на конец предыдущего года 17 358 710 17 353 920 17 352 353 17 343 905 17 317 606 17 174 951 17 149 344 6 265 358 6 158 961 4 737 649 4 592 685 4 441 840
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 7 672 5 636 5 766 5 000 8 911 3 500 32 834 1 376 27 611
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 507 3 416 4 818 3 734 2 392 2 726 2 645 2 806 5 762 7 956 9 583
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 228 1 971 219 2 107 1 784 5 148 8 1 237 1 018 742
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 13 052 8 122 358 7 537 1 835 16 263 4 047 55 719 39 213 15 695 51 974 26 726
        Запасы на конец предыдущего года 18 2
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 4 765 1 461 105 2 236 96 3 104 295 8 257 9 343 12 171 11 086 25 270
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 5 743 5 237 11 238 1 880 3 810 23 760 1 500 28 270 1 375
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 8 287 854 242 63 1 737 1 910 1 867 24 123 6 064 1 943 3 471 81
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 46 9 1 2 11 5 19 529 46 81 9 147
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 17 363 777 17 363 734 17 356 479 17 331 048 17 200 390 17 170 176 17 124 328 6 200 702 4 792 958 4 654 734 4 505 760 3 866 218
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 17 354 307 17 344 921 17 329 736 17 302 220 17 171 123 17 141 901 17 094 756 4 952 943 3 825 339 3 712 070 3 368 705 2 900 191
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 17 371 299 17 344 921 17 344 921 17 302 220 17 302 220 17 171 123 8 104 312 4 952 943 3 825 339 3 712 070 3 712 070
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 8 099 9 349 5 280 21 135 17 003 21 455 6 194 1 244 703 947 321 937 427 1 109 255 962 798
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 8 099 9 349 5 280 21 135 17 003 21 455 6 194 18 730 2 338 19 780 2 626 18 663
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 1 225 973 944 176 917 085 1 106 335 944 048
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 807 562 294 87
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 371 9 464 21 463 7 693 12 264 6 820 23 378 3 056 20 298 5 237 27 800 3 229
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 8 344 20 277 6 434 11 299 5 743 22 335 2 194 19 255 2 482 20 001
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 663 117 110 113 117 237 312 138 622 2 209 7 348 2 721
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 003 1 076 1 146 848 840 731 724 196 301 183 200
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 708 225 245 268 308
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 17 379 434 17 363 777 17 363 734 17 356 479 17 331 048 17 200 390 17 170 176 6 327 230 6 202 217 4 792 958 4 654 733 4 505 760
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 17 371 206 17 354 307 17 344 921 17 329 736 17 302 220 17 171 123 17 141 901 5 046 325 4 952 919 3 825 339 3 708 345 3 368 705
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 17 384 444 17 371 299 17 344 921 17 344 921 17 302 220 17 302 220 17 094 756 8 104 312 4 952 943 3 825 339 3 712 070
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 7 649 8 099 9 349 5 280 21 135 17 003 21 455 1 249 574 1 246 037 947 321 937 427 1 109 255
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 7 649 8 099 9 349 5 280 21 135 17 003 21 455 2 410 18 730 2 338 19 780 2 626
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 1 247 164 1 226 275 944 176 917 085 1 106 335
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 032 807 562 294
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 579 1 371 9 464 21 463 7 693 12 264 6 820 31 331 3 261 20 298 8 961 27 800
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 8 344 20 277 6 434 11 299 5 743 22 728 2 194 19 255 2 482 20 001
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 463 663 117 110 113 117 237 7 783 138 622 5 933 7 348
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 708 1 003 1 076 1 146 848 840 820 724 196 301 183
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 116 205 225 245 268
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 67 628 10 465 160 159 74 255 1 003 785 245 3
    Выручка за предыдущий год 30 576 10 465 160 159 74 255 1 003 785 245 3
    Себестоимость продаж за предыдущий год 37 052
Выручка за отчетный год 1 810 465 160 159 74 255 631 785 245 3
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 465 160 159 74 255 631 785 245 3
        Управленческие расходы за отчетный год 10 515 10 254 8 296 7 340 7 571 8 156 6 317 6 674 6 347 17 320 16 223
    Себестоимость продаж за отчетный год 13 127
    Управленческие расходы за предыдущий год 9 677 10 515 10 254 8 296 7 340 7 571 6 871 6 317 6 674 11 003 17 320
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 8 601
    Проценты к получению за отчетный год 563 563 1 192 1 480 1 510 1 489 1 660 3 437 4 543 4 720 5 507
    Проценты к уплате за отчетный год 175 799 1 524 1 808 1 909 1 734 1 681 1 080 772 753 728 779
    Прочие доходы за отчетный год 768 852 4 201 14 500 21 042 6 325 9 681 25 599 30 270 26 894 27 158 50 161
    Прочие расходы за отчетный год 7 658 1 861 9 733 32 178 143 102 28 341 48 829 132 506 1 434 255 165 700 163 939 662 230
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 1 070
    Проценты к получению за предыдущий год 765 563 563 1 192 1 480 1 510 1 394 1 660 3 437 4 543 4 720
    Проценты к уплате за предыдущий год 351 175 799 1 524 1 808 1 909 1 734 1 334 1 080 772 753 728
    Прочие доходы за предыдущий год 406 1 803 852 4 201 14 500 21 042 6 325 25 123 25 599 30 270 26 894 27 158
    Прочие расходы за предыдущий год 313 11 108 1 861 9 733 32 178 143 102 28 341 1 827 985 132 506 1 434 255 165 700 163 939
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 4 999 358 778 18 477 280 169 29 022
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 484 1 909 1 402 1 084 334
    Прочее за предыдущий год 1 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 129 18 477 280 169 28 091 155 050
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 350
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 2 192
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 909 1 402 1 342 334
Прочее за отчетный год 1
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 17 371 299 17 344 921 17 344 921 17 302 220 17 302 220
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 17 344 921 17 329 736 17 302 220 17 171 123 17 141 901
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 17 344 921 17 344 921 17 302 220 17 302 220 17 171 123
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 17 329 736 17 302 220 17 171 123 17 141 901 17 094 756
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 26 378 42 701 131 097
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 26 378 42 701 131 097
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) 26 378 42 701 131 097
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 15 185 27 516 131 097 29 222 47 145
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 41 563 27 516 173 798 29 222 178 242
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 15 185 27 516 131 097 29 222 47 145
Убыток (ИТОГО) 15 185 27 516 131 097 29 222 47 145
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) 26 378 42 701 131 097
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) 26 378 42 701 131 097
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 17 329 736 17 302 220 17 171 123 17 141 901 17 094 756
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 17 344 921 17 329 736 17 302 220 17 171 123 17 141 901
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
    Поступления – всего за отчетный год 154 141 85 280 585 853 300 3
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 154 99 85 261 585 850 300 3
        Прочие поступления за отчетный год 42 19
    Платежи – всего за отчетный год 10 321 8 504 8 254 8 219 8 577 12 243 12 267 8 071 21 268 35 122
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 1 869 1 862 1 920 1 627 1 617 1 640 2 634 2 121 1 414 2 559
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 5 891 5 617 5 187 5 355 5 873 4 347 4 334 3 229 3 179 3 021
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 48 255 187 74 1 419
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 5 315 4 030 1 516 897 16 947
        Прочие платежи за отчетный год 2 513 1 025 892 1 050 1 087 867 1 269 1 205 15 778 11 176
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 3 600 9 833 9 264 10 546 9 779 8 215 9 966 18 548 41 854
    Поступления – всего за отчетный год 4 200 14 833 15 352 10 546 9 779 21 551 26 860 16 290 18 554 60 392
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 4 200 14 476 15 160 6 325 9 680 18 872 25 860 13 790 15 504 55 295
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 260 4 000 2 000 1 000 1 900 1 200 5 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 97 192 221 99 679 600 1 850 97
    Платежи – всего за отчетный год 600 5 000 6 088 23 000 18 645 6 324 6 18 538
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 600 88 144 324 6 38
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 1
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 5 000 6 000 23 000 18 500 6 000 18 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 6 388 204
    Поступления – всего за отчетный год 7 540 1 024 1 400 1 000 5 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 7 540 1 024 1 400 1 000 5 000
    Платежи – всего за отчетный год 1 152 820 2 322 2 650 1 350 5 220 369 370 670 8 655
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 152 820 2 322 2 650 1 350 5 220 300 8 250
        Прочие платежи за отчетный год 369 370 370 405
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 674 173 1 437 1 528 3 077
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 785 тыс. ₽245 тыс. ₽3 тыс. ₽0 тыс. ₽—
Чистая прибыль -93,4 млн ₽-1,13 млрд ₽-113,3 млн ₽-339,6 млн ₽-468,5 млн ₽
Активы 6,20 млрд ₽4,79 млрд ₽4,65 млрд ₽4,51 млрд ₽3,87 млрд ₽
Капитал и резервы 4,95 млрд ₽3,83 млрд ₽3,71 млрд ₽3,37 млрд ₽2,90 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —-68,8 %-98,8 %-100,0 %—
Коэффициент текущей ликвидности 12,83 0,77 9,92 0,96 17,39 2,16 ▲ 1,92
Коэффициент быстрой ликвидности 12,82 0,77 8,16 0,96 17,39 1,94 ▲ 1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности 9,76 0,17 6,06 0,05 9,53 1,36 ▲ 1,32
Коэффициент автономии 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,65 ▲ 0,65
Финансовый рычаг 0,25 0,25 0,25 0,34 0,33 0,26 ▼ 0,30
Рентабельность продаж -704,7 % -2 624,1 % -211 466,7 % — — 12,2 % 20,2 %
Чистая рентабельность -11 895,8 % -460 236,7 % -3 775 633,3 % — — 7,6 % 13,9 %
Рентабельность активов (ROA) -1,5 % -23,5 % -2,4 % -7,5 % -12,1 % 2,0 % ▼ 3,4 %
Рентабельность капитала (ROE) -1,9 % -29,5 % -3,1 % -10,1 % -16,2 % 8,7 % ▼ 10,3 %
Оборачиваемость активов 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,43 0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности 4 344 дн. 18 132 дн. 1 337 725 дн. — — 114 дн. 85 дн.
Оборачиваемость запасов — — — — — 3 дн. 1 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 11930).