Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАГНОЛИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАГНОЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 181 | 62 046 | 57 213 | 57 117 | 56 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 429 | 55 121 | 54 860 | 54 858 | 54 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 938 | 223 | 53 | 40 | 28 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 378 | 54 582 | 54 582 | 54 582 | 54 582 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 316 | 225 | 235 | 273 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 752 | 6 925 | 2 353 | 2 259 | 2 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 568 | 1 568 | 1 568 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 38 | 108 | 109 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 545 | 2 431 | 235 | 316 | 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 910 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 455 | 443 | 267 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 902 | 65 181 | 62 046 | 57 213 | 57 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 689 | 56 429 | 55 121 | 54 860 | 54 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 670 | 938 | 223 | 53 | 40 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 917 | 55 378 | 54 582 | 54 582 | 54 582 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 113 | 316 | 225 | 235 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 213 | 8 752 | 6 925 | 2 353 | 2 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 568 | 1 568 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 38 | 108 | 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 556 | 2 545 | 2 431 | 235 | 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 630 | 5 910 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 271 | 455 | 443 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 181 | 62 046 | 57 213 | 57 117 | 56 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 036 | 61 796 | 56 868 | 56 807 | 56 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 001 | 60 001 | 60 001 | 60 001 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 036 | 1 795 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 250 | 345 | 310 | 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 20 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 146 | 250 | 305 | 310 | 331 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 902 | 65 181 | 62 046 | 57 213 | 57 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 801 | 65 036 | 61 796 | 56 868 | 56 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 001 | 60 001 | 60 001 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 801 | 5 036 | 1 795 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 146 | 250 | 345 | 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 40 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 146 | 250 | 305 | 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 1 260 | 893 | ||
| Выручка за предыдущий год | 564 | 1 260 | 1 | 2 373 | 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 446 | 1 480 | 833 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 260 | 1 | 2 373 | 814 | 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 260 | 893 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 265 | 740 | 205 | 28 | 30 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 446 | 1 480 | 833 | 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 688 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 596 | 2 265 | 740 | 205 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 477 | 405 | 222 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 554 | 800 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 792 | 1 464 | 5 052 | 24 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 581 | 477 | 405 | 222 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 554 | 800 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 792 | 1 464 | 5 052 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 95 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | 11 | 203 | 11 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 95 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | 486 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 203 | 91 | 11 | 38 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 001 | 60 001 | 60 001 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 801 | 5 036 | 1 795 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 801 | 65 036 | 61 796 | 56 868 | 56 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 001 | 60 001 | 60 001 | 60 001 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 036 | 1 795 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 036 | 61 796 | 56 868 | 56 807 | 56 645 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 3 241 | 4 928 | 61 | 162 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 765 | 3 241 | 4 928 | 61 | 162 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 3 241 | 4 328 | 61 | 162 |
| Убыток (ИТОГО) | 765 | 3 241 | 4 328 | 61 | 162 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 600 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 036 | 61 796 | 56 868 | 56 807 | 56 545 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 801 | 65 036 | 61 796 | 56 868 | 56 807 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 037 | 854 | 2 373 | 814 | 725 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 037 | 726 | 2 373 | 814 | 725 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 052 | 3 381 | 8 155 | 990 | 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 967 | 12 | 1 511 | 16 | 19 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 540 | 2 685 | 960 | 828 | 828 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 79 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 519 | 668 | 5 670 | 66 | 30 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 259 | 2 710 | 5 770 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 259 | 2 710 | 5 770 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 539 | 800 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 720 | 1 910 | 4 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 770 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 244 | 184 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -764 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -162 тыс. ₽ |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,95 | 27,70 | 6,82 | 6,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,77 | 27,54 | 1,97 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 42,34 | 17,82 | 1,28 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -5,2 % | -7,6 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 387 дн. | 659 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 10 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.