Финансы ООО "РАБОТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАБОТЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 071 | 137 313 | 143 638 | 173 830 | 44 144 | 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 36 151 | 27 899 | 20 110 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 36 151 | 27 718 | 20 110 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 024 | 101 163 | 115 739 | 153 720 | 44 144 | 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 580 | 80 271 | 95 620 | 96 872 | 7 212 | 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | 1 007 | 492 | 85 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 803 | 8 091 | 15 986 | 51 736 | 29 150 | 19 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 507 | 7 896 | 5 000 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 930 | 3 849 | 3 605 | 6 | 2 690 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 49 | 35 | 21 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 009 | 186 071 | 137 313 | 143 637 | 173 833 | 44 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 47 | 36 151 | 27 899 | 20 110 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 47 | 36 151 | 27 718 | 20 110 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 847 | 186 024 | 101 163 | 115 738 | 153 724 | 44 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 795 | 70 580 | 80 271 | 95 620 | 96 876 | 7 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 226 | 140 | 1 007 | 492 | 85 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 095 | 95 803 | 8 091 | 15 986 | 51 736 | 29 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 507 | 507 | 7 896 | 5 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 892 | 18 930 | 3 849 | 3 605 | 6 | 2 690 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 332 | 64 | 49 | 35 | 21 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 071 | 137 313 | 143 638 | 173 830 | 44 144 | 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 722 | 24 541 | 24 970 | 7 738 | 7 735 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 712 | 24 531 | 24 960 | 7 728 | 7 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 349 | 102 772 | 108 668 | 166 092 | 36 409 | 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 317 | 32 145 | 42 874 | 36 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 032 | 70 627 | 65 793 | 166 056 | 36 384 | 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 009 | 186 071 | 137 313 | 143 637 | 173 833 | 44 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 846 | 24 722 | 24 541 | 24 970 | 7 738 | 7 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 836 | 24 712 | 24 531 | 24 960 | 7 728 | 7 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 164 | 161 349 | 102 772 | 108 667 | 166 094 | 36 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 959 | 51 317 | 32 145 | 42 874 | 36 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 205 | 110 032 | 70 627 | 65 793 | 166 058 | 36 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 209 | 40 253 | 32 309 | 13 697 | 4 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 491 911 | 446 388 | 488 629 | 290 971 | 76 355 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 443 702 | 406 135 | 456 320 | 277 274 | 71 637 | 1 |
| Выручка за отчетный год | 446 388 | 488 629 | 290 971 | 76 355 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 253 | 32 309 | 13 697 | 4 718 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 648 | 9 421 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 972 | 16 672 | 12 984 | 5 082 | 4 145 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 633 | 6 216 | 11 149 | 20 207 | 88 568 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 135 | 456 320 | 277 274 | 71 637 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 852 | 8 648 | 9 421 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 338 | 26 972 | 16 672 | 12 984 | 5 082 | 4 145 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 019 | 4 633 | 6 216 | 11 149 | 20 207 | 88 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 957 | 905 | 837 | 987 | 71 676 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 75 | 1 153 | 154 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 635 | 7 787 | 7 963 | 1 314 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 401 | 15 616 | 77 998 | 26 939 | 112 969 | 35 838 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 533 | 16 420 | 59 915 | 4 221 | 20 260 | 35 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 855 | 4 957 | 908 | 837 | 987 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 539 | 76 | 75 | 1 153 | 154 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 448 | 5 635 | 7 787 | 7 963 | 1 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 019 | 132 401 | 15 523 | 77 998 | 26 939 | 112 969 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 117 | 130 533 | 16 324 | 59 915 | 4 221 | 20 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 1 877 | 482 | 428 | 769 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | 1 654 | 426 | 590 | 37 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 181 | 181 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 426 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 654 | 426 | 590 | 37 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 242 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 181 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 426 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 877 | 479 | 428 | 769 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 877 | 479 | 428 | 769 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 320 | 1 877 | 482 | 428 | 769 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 836 | 24 712 | 24 531 | 24 959 | 7 728 | 7 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 846 | 24 722 | 24 541 | 24 969 | 7 738 | 7 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 712 | 24 531 | 24 531 | 7 728 | 7 725 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 722 | 24 541 | 24 541 | 7 738 | 7 735 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 479 | 768 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 876 | 479 | 768 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 479 | 768 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 876 | 479 | 768 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 999 | 3 | 7 725 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 999 | 3 | 7 725 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 725 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 725 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 999 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 999 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 846 | 24 541 | 24 970 | 7 734 | 7 736 | 10 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 722 | 22 846 | 24 541 | 24 970 | 7 739 | 7 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 387 | 50 581 | 2 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 515 | 464 680 | 333 997 | 73 928 | 6 198 | 5 972 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 305 022 | 435 459 | 313 556 | 61 601 | 4 698 | 3 846 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 768 | 355 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 725 | 28 866 | 20 441 | 12 327 | 1 500 | 2 126 |
| Платежи – всего за отчетный год | 342 649 | 457 293 | 342 787 | 23 347 | 3 514 | 8 656 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 856 | 392 990 | 316 556 | 4 998 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 730 | 7 064 | 1 467 | 10 876 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 425 | 7 536 | 6 974 | 3 307 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 551 | 513 | 297 | 226 | 129 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 087 | 49 190 | 17 493 | 3 940 | 3 385 | 1 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 830 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 830 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 172 | 2 856 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 066 | 139 536 | 136 006 | 3 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 133 066 | 139 536 | 136 006 | 2 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 894 | 159 175 | 133 150 | 57 286 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 894 | 158 575 | 126 038 | 52 286 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 112 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 038 | 2 684 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 479 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 137,3 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,07 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,18 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 126 дн. | 2 632 380 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 87 дн. | 13 280 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.