Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 273 804 | 27 116 902 | 21 695 752 | 11 351 860 | 10 766 122 | 11 191 889 | 13 182 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 354 033 | 21 460 030 | 16 914 054 | 6 992 860 | 6 934 539 | 6 950 418 | 8 529 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 169 | 202 | 192 | 2 073 | 2 056 | 2 205 | 315 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 148 208 | 16 539 803 | 1 663 855 | 1 679 542 | 1 647 005 | 1 596 719 | 1 562 055 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 814 816 | 14 814 816 | 4 814 816 | 4 814 816 | 4 814 816 | 6 114 816 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 198 321 | 101 929 | 231 368 | 477 651 | 458 798 | 511 994 | 644 122 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 334 | 3 279 | 203 823 | 18 779 | 11 864 | 24 684 | 208 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 919 771 | 5 656 872 | 4 781 698 | 4 358 999 | 3 831 583 | 4 241 471 | 4 652 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 544 862 | 517 017 | 582 000 | 847 867 | 574 519 | 704 640 | 767 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 096 | 1 140 | 4 456 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 764 653 | 3 361 756 | 2 171 700 | 1 905 529 | 2 672 855 | 3 230 336 | 3 417 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 556 000 | 886 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 090 637 | 600 541 | 571 333 | 1 057 607 | 209 458 | 175 513 | 383 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 513 523 | 621 558 | 569 424 | 543 541 | 374 751 | 130 981 | 83 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 973 550 | 26 243 783 | 22 242 736 | 21 695 752 | 11 351 860 | 10 766 122 | 11 196 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 563 032 | 22 306 854 | 16 908 661 | 16 914 054 | 6 992 860 | 6 934 539 | 7 075 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 116 | 169 | 204 | 192 | 2 073 | 2 056 | 2 205 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 438 459 | 17 304 303 | 1 718 529 | 1 663 855 | 1 679 542 | 1 647 005 | 1 596 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 4 814 816 | 14 814 816 | 14 814 816 | 4 814 816 | 4 814 816 | 4 814 816 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 390 | 180 233 | 101 929 | 231 368 | 477 651 | 458 798 | 511 994 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 059 | 7 334 | 273 183 | 203 823 | 18 779 | 11 864 | 149 457 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 410 518 | 3 936 929 | 5 334 075 | 4 781 698 | 4 359 000 | 3 831 583 | 4 121 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 211 | 503 802 | 464 126 | 582 001 | 847 867 | 574 519 | 704 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 141 | 6 096 | 1 140 | 4 456 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 035 | 1 874 648 | 3 091 851 | 2 171 700 | 1 905 529 | 2 672 855 | 3 110 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 556 000 | 886 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 159 842 | 1 042 039 | 600 541 | 571 333 | 1 057 607 | 209 458 | 175 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 636 289 | 510 344 | 621 558 | 569 424 | 543 541 | 374 751 | 130 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 273 804 | 27 116 901 | 21 695 752 | 11 351 860 | 10 766 122 | 11 191 888 | 13 182 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 788 589 | 12 255 646 | 17 078 063 | 6 461 062 | 6 486 537 | 6 228 844 | 6 604 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 777 824 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 6 168 067 | 6 168 067 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 389 604 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 089 952 | 2 087 654 | 2 077 417 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 466 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 141 964 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 215 323 | 2 260 723 | 2 086 417 | 1 573 659 | 852 380 | 230 005 | 555 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 419 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 390 | 842 | 1 321 | 3 386 | 3 426 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 215 323 | 2 260 723 | 2 082 027 | 1 572 817 | 851 059 | 226 619 | 132 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 269 892 | 12 600 532 | 2 531 272 | 3 317 139 | 3 427 206 | 4 733 040 | 6 022 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 738 855 | 94 000 | 1 900 000 | 2 881 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 453 003 | 2 143 234 | 2 000 956 | 2 559 260 | 2 522 634 | 2 078 385 | 2 031 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 735 151 | 10 066 996 | 4 626 | 3 788 | 2 974 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 308 600 | 316 811 | 375 410 | 354 528 | 359 786 | 375 139 | 501 818 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 283 | 73 492 | 150 280 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 973 550 | 26 243 783 | 22 242 736 | 21 695 752 | 11 351 860 | 10 766 122 | 11 196 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 100 417 | 8 996 064 | 17 342 549 | 17 078 063 | 6 461 062 | 6 486 537 | 6 228 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 777 824 | 9 777 824 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 6 168 067 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 389 604 | 389 604 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 089 952 | 2 087 654 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 466 | 24 466 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 406 450 | 4 141 964 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 306 100 | 2 215 323 | 2 260 723 | 2 086 417 | 1 573 659 | 855 315 | 230 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 390 | 842 | 1 321 | 3 386 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 306 100 | 2 215 323 | 2 260 723 | 2 082 027 | 1 572 817 | 853 994 | 226 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 567 034 | 15 032 396 | 2 639 464 | 2 531 272 | 3 317 139 | 3 424 270 | 4 737 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 036 | 1 738 855 | 94 000 | 1 900 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 539 490 | 1 447 716 | 2 216 726 | 2 000 956 | 2 559 260 | 2 522 634 | 2 083 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 939 493 | 11 486 665 | 5 451 | 4 626 | 3 788 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 425 | 308 600 | 316 811 | 375 410 | 354 528 | 359 786 | 375 139 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 590 | 50 561 | 100 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 729 | 276 390 | 222 951 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 537 421 | 3 997 182 | 4 805 253 | 4 736 285 | 4 552 418 | 6 081 974 | 6 183 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 401 692 | 4 003 898 | 4 992 452 | 5 211 615 | 4 835 324 | 5 805 584 | 5 960 996 |
| Выручка за отчетный год | 3 944 511 | 4 805 253 | 4 736 285 | 4 552 418 | 6 081 974 | 6 183 947 | 7 502 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 390 | 222 951 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 642 944 | 590 385 | 584 032 | 458 302 | 365 850 | 389 889 | 407 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 003 898 | 4 992 452 | 5 211 615 | 4 835 324 | 5 805 584 | 5 960 996 | 8 141 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 622 269 | 642 944 | 590 385 | 584 032 | 458 302 | 365 850 | 389 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 593 680 | 44 633 | 253 404 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 306 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 201 | 70 941 | 105 433 | 150 247 | 47 436 | 13 433 | 17 352 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 309 | 148 163 | 4 932 | 102 570 | 192 836 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 632 867 | 1 586 754 | 823 931 | 197 663 | 363 051 | 62 859 | 1 655 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 152 | 138 268 | 169 915 | 10 469 986 | 271 462 | 85 685 | 179 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 680 | 44 633 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | 306 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 231 | 103 201 | 70 941 | 105 433 | 150 247 | 47 436 | 13 433 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 612 | 97 309 | 148 163 | 4 932 | 102 570 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 608 | 632 867 | 1 586 754 | 823 931 | 197 663 | 363 051 | 62 859 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 588 662 | 316 152 | 138 268 | 169 915 | 10 469 986 | 271 462 | 85 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 377 | 25 781 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 78 265 | 64 425 | 24 528 | 37 095 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 780 | 143 661 | 19 636 | 270 810 | 167 431 | ||
| Прочее за предыдущий год | 75 | 8 340 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 40 432 | 2 889 | 1 926 374 | 4 402 | 2 584 | 255 625 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 226 | 47 | 2 889 | 1 926 374 | 4 402 | 2 584 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 731 | 64 425 | 24 528 | 118 967 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 661 | 19 636 | 270 810 | 167 431 | 85 977 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 340 | 5 524 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 515 377 | 25 475 | 375 295 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 377 | 25 781 | 385 532 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 515 377 | 25 475 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 777 824 | 9 777 824 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 6 168 067 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 389 604 | 389 604 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 089 952 | 2 087 654 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 466 | 24 466 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 141 964 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 100 417 | 8 860 940 | 12 255 646 | 17 078 063 | 6 461 062 | 6 486 537 | 6 228 844 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 777 824 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 10 821 170 | 6 168 067 | 6 168 067 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 389 604 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 090 258 | 2 089 952 | 2 087 654 | 2 077 417 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 466 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 | 24 671 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 141 964 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 788 589 | 12 255 646 | 17 078 063 | 6 461 062 | 6 486 537 | 6 228 845 | 6 604 138 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 043 346 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 700 654 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 205 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 686 | 650 501 | 9 254 491 | 25 781 | 4 653 103 | 385 532 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 686 | 3 394 706 | 9 254 491 | 25 781 | 4 653 103 | 385 532 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 686 | 515 377 | 25 781 | 385 532 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 686 | 515 377 | 25 781 | 385 532 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 653 103 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 653 103 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 043 346 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 700 654 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 744 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 124 | 9 254 491 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 135 124 | 9 254 491 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 653 103 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 306 | 2 298 | 10 237 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 514 | 4 432 074 | 10 617 002 | 255 394 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 370 514 | 4 432 074 | 10 617 002 | 306 | 4 910 795 | 10 237 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 514 | 170 474 | 10 617 002 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 370 514 | 170 474 | 10 617 002 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 306 | 2 298 | 10 237 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 689 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 306 | 31 987 | 10 237 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 653 103 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 4 653 103 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 600 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 261 600 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 739 063 | 22 322 501 | 17 082 689 | 6 464 850 | 6 489 510 | 6 260 630 | 6 605 396 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 346 009 | 20 482 729 | 17 348 000 | 17 082 689 | 6 464 850 | 6 489 510 | 6 260 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 270 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 652 909 | 4 410 594 | 4 532 979 | 4 834 004 | 4 816 308 | 4 392 467 | 7 351 449 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 528 890 | 3 902 545 | 4 086 703 | 4 354 534 | 4 681 473 | 4 190 331 | 6 957 595 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 273 995 | 148 760 | 61 561 | 56 712 | 67 630 | 67 957 | 74 419 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 850 024 | 359 289 | 86 195 | 422 758 | 67 205 | 134 179 | 319 435 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 978 900 | 4 613 657 | 4 262 559 | 5 209 963 | 5 553 942 | 6 201 851 | 8 455 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 000 216 | 2 448 166 | 2 206 590 | 3 045 692 | 3 636 369 | 4 089 206 | 5 352 201 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 756 176 | 1 028 090 | 1 293 921 | 2 038 179 | 1 676 250 | 1 873 302 | 2 706 232 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 511 | 189 354 | 4 932 | 102 570 | 192 836 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 344 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 126 653 | 948 047 | 239 204 | 126 092 | 236 391 | 136 773 | 204 633 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 874 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 618 | 498 | 1 047 976 | 1 775 324 | 2 209 | 23 325 | 4 553 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 561 | 99 | 44 475 | 928 | 2 209 | 23 325 | 4 553 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 399 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 946 000 | 1 676 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 57 501 | 98 296 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 467 193 | 1 300 133 | 1 323 879 | 900 779 | 50 318 | 45 316 | 68 702 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 467 193 | 695 535 | 47 779 | 110 779 | 50 318 | 45 316 | 68 702 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 598 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 556 000 | 1 276 100 | 790 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 720 378 | 1 012 585 | 1 797 571 | 1 388 875 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 326 000 | 4 229 474 | 594 000 | 1 806 000 | 1 900 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 326 000 | 1 485 474 | 594 000 | 1 806 000 | 1 900 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 744 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 605 622 | 3 216 889 | 23 764 | 12 312 | 656 257 | 8 429 | 511 125 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 978 | 3 211 474 | 500 000 | 500 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 644 | 5 415 | 4 292 | 12 312 | 156 257 | 8 429 | 11 125 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 274 | 220 273 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 44 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 515,4 млн ₽ | -170,5 млн ₽ | -10,62 млрд ₽ | 25,8 млн ₽ | -225,7 млн ₽ | 385,5 млн ₽ |
| Активы | 27,12 млрд ₽ | 21,70 млрд ₽ | 11,35 млрд ₽ | 10,77 млрд ₽ | 11,19 млрд ₽ | 13,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 6,23 млрд ₽ | 6,60 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,89 | 1,31 | 1,12 | 0,90 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,43 | 0,89 | 0,84 | 0,72 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,58 | 0,32 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,56 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,80 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -0,8 % | -93,5 % | 0,2 % | -2,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -3,6 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 41 дн. | 64 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 140 дн. | 193 дн. | 159 дн. | 127 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -0,12 | -0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 0,26 | 0,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.