Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРШИНСКИЕ ЗОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРШИНСКИЕ ЗОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 791 | 346 867 | 724 227 | 796 675 | 276 196 | 280 188 | 280 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 718 | 306 450 | 250 874 | 252 523 | 224 598 | 224 861 | 224 966 |
| Основные средства на конец отчетного года | 227 718 | 306 450 | 250 874 | 252 523 | 224 598 | 224 861 | 224 966 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 073 | 40 417 | 473 353 | 544 152 | 51 597 | 55 328 | 55 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 426 420 | 483 652 | 89 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 035 | 22 511 | 27 466 | 24 837 | 22 755 | 3 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 863 | 34 558 | 19 037 | 902 | 140 | 871 | 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 210 | 116 | 208 | 992 | 2 | 945 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 708 | 5 177 | 31 140 | 26 528 | 30 755 | 51 265 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 679 | 278 791 | 346 867 | 724 227 | 796 675 | 276 196 | 280 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 029 | 227 718 | 306 450 | 250 874 | 252 523 | 224 598 | 224 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 029 | 227 718 | 306 450 | 250 874 | 252 523 | 224 598 | 224 861 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 650 | 51 073 | 40 417 | 473 353 | 544 152 | 51 597 | 55 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 420 | 483 652 | 89 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 470 | 5 035 | 22 511 | 27 466 | 24 837 | 22 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 070 | 46 628 | 34 558 | 19 037 | 902 | 141 | 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 580 | 2 210 | 116 | 208 | 992 | 2 | 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 765 | 708 | 5 177 | 31 140 | 26 528 | 30 755 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 791 | 346 867 | 724 227 | 796 675 | 276 196 | 280 188 | 280 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 035 | 5 035 | 5 052 | 5 096 | 5 106 | 4 484 | 4 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 52 | 96 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 990 | 283 389 | 430 960 | 439 175 | 4 790 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 990 | 283 389 | 430 960 | 439 175 | 4 790 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 766 | 58 443 | 288 215 | 352 404 | 266 300 | 275 705 | 276 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 680 | 58 362 | 95 478 | 150 396 | 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 81 | 192 736 | 202 008 | 266 130 | 275 705 | 276 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 679 | 278 791 | 346 867 | 724 227 | 796 676 | 276 196 | 280 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 052 | 5 096 | 5 106 | 4 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 96 | 106 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 52 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 000 | 245 990 | 283 389 | 430 960 | 439 175 | 4 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 000 | 245 990 | 283 389 | 430 960 | 439 175 | 4 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 644 | 27 766 | 58 443 | 288 215 | 352 404 | 266 300 | 275 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 613 | 27 680 | 58 362 | 95 478 | 150 396 | 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 86 | 81 | 192 737 | 202 008 | 266 130 | 275 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 21 | 1 422 | 226 657 | 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 713 | 6 700 | 569 528 | 288 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 | 4 | 692 | 5 278 | 342 871 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 | 713 | 6 700 | 569 528 | 288 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 422 | 226 657 | 288 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 68 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 510 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 1 354 | 4 169 | 1 041 | 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | 692 | 5 278 | 342 871 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 68 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 510 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 1 354 | 4 169 | 1 041 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 8 | 21 | 55 | 13 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 63 | 162 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 2 | 13 | 28 | 32 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 85 | 6 | 21 | 55 | 13 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 63 | 162 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 13 | 28 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 44 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 11 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 11 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 44 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 44 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 44 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 106 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 096 | 5 106 | 4 484 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 106 | 4 484 | 4 263 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 622 | 221 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 622 | 221 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 622 | 221 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 622 | 221 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 106 | 4 484 | 4 263 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 095 | 5 106 | 4 484 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 3 442 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 3 442 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 964 | 18 552 | 731 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 928 | 2 988 | 232 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 077 | 885 | 148 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 957 | 14 679 | 351 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 967 | 16 052 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 222 | 23 427 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 222 | 1 929 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 498 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 255 | 7 375 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 375 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 255 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -623 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ |
| Активы | 724,2 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | 280,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 918 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.