Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОДЕКС ПРОФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОДЕКС ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 484 | 15 147 | 16 752 | 17 034 | 35 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 001 | 2 001 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 001 | 2 001 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 484 | 15 147 | 16 752 | 15 033 | 33 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 749 | 7 350 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 360 | 360 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 409 | 12 004 | 13 732 | 10 055 | 24 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 075 | 3 143 | 3 020 | 868 | 1 083 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 560 | 12 484 | 15 786 | 16 753 | 17 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 001 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 001 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 560 | 12 484 | 15 786 | 16 753 | 15 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 749 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 360 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 424 | 11 409 | 12 643 | 13 732 | 10 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 1 075 | 3 143 | 3 021 | 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 484 | 15 147 | 16 752 | 17 034 | 35 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 860 | 38 207 | 46 896 | 49 111 | 75 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 860 | 38 207 | 46 896 | 49 111 | 75 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 560 | 12 484 | 15 784 | 16 752 | 17 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 307 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 057 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 253 | 21 860 | 34 024 | 46 896 | 49 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 253 | 21 860 | 34 024 | 46 896 | 49 111 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 420 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 34 085 | 51 250 | 64 640 | 57 472 | 47 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 665 | 61 992 | 77 391 | 65 854 | 48 268 |
| Выручка за отчетный год | 51 250 | 64 640 | 57 472 | 47 144 | 30 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 992 | 77 391 | 65 854 | 48 268 | 37 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 420 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 907 | 582 | 2 857 | 92 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 420 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 907 | 582 | 2 857 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 057 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 35 | 351 | 860 | 717 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 351 | 860 | 717 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 364 | 3 018 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 364 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 057 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 057 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 307 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 683 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 683 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 683 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 683 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 941 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 948 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 948 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 007 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 197 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 229 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 496 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.