Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "9 РОТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "9 РОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 374 | 35 646 | 70 577 | 6 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 | 617 | 427 | 8 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 971 | 617 | 427 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 403 | 35 029 | 70 150 | 6 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 701 | 1 520 | 1 445 | 1 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 678 | 28 171 | 59 471 | 5 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 949 | 5 267 | 9 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 71 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 545 | 23 370 | 35 373 | 9 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 971 | 617 | 8 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 971 | 617 | 8 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 545 | 22 399 | 34 756 | 9 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 693 | 2 701 | 1 520 | 1 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 457 | 18 674 | 27 898 | 6 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 295 | 949 | 5 267 | 1 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 62 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 374 | 35 646 | 70 577 | 6 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 451 | 15 191 | 17 271 | 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 201 | 14 941 | 17 021 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 923 | 20 455 | 53 305 | 6 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 535 | 5 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 923 | 19 920 | 47 690 | 6 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 545 | 23 370 | 35 373 | 9 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 188 | 13 451 | 14 458 | 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 088 | 13 201 | 14 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 357 | 9 919 | 20 915 | 8 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 535 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 057 | 9 919 | 20 380 | 8 589 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 466 | 13 226 | 20 158 | 1 989 |
| Выручка за предыдущий год | 131 587 | 134 391 | 168 471 | 12 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 121 | 121 165 | 148 313 | 10 240 |
| Выручка за отчетный год | 134 391 | 168 471 | 119 141 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 226 | 18 325 | 19 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 950 | 6 160 | 9 299 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 276 | 12 300 | 10 566 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 165 | 150 146 | 99 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 614 | 2 950 | 7 993 | 1 989 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 852 | 10 276 | 12 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 755 | 2 827 | 5 904 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 544 | 1 878 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 334 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 2 815 | 1 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 905 | 2 150 | 2 461 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 8 | 544 | 261 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 334 | 26 | 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 1 126 | 5 014 | 5 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 308 | 1 289 | 1 007 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 597 | 861 | 1 454 | 260 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 861 | 1 087 | 1 391 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 894 | 1 740 | 4 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 894 | 1 740 | 4 513 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 308 | 1 289 | 1 007 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 109 | 13 201 | 14 208 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 209 | 13 451 | 14 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 201 | 14 941 | 4 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 451 | 15 191 | 4 399 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | 1 740 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 092 | 1 740 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | 1 740 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 092 | 1 740 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 059 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 059 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 359 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 359 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 451 | 15 191 | 17 272 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 188 | 13 451 | 14 458 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 679 | 188 799 | 122 284 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 220 | 154 663 | 107 661 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 459 | 34 136 | 14 623 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 189 584 | 236 717 | 160 645 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 998 | 127 603 | 75 619 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 919 | 15 423 | 15 998 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | 535 | 1 717 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 225 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 534 | 94 381 | 67 311 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 064 | 52 236 | 24 134 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 064 | 52 236 | 25 613 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 064 | 52 236 | 25 613 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 479 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 479 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 318 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 168,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | — |
| Активы | 23,4 млн ₽ | — | 70,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 638 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 1,71 | 1,32 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,63 | 1,29 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,26 | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 9,88 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | — | 6,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 48 дн. | 175 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.