Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 706 734 | 482 308 | 578 445 | 539 422 | 790 290 | 937 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 276 | 138 401 | 101 332 | 132 846 | 123 267 | 167 040 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 117 | 78 | 14 022 | 9 079 | 4 128 | 23 183 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 50 405 | 68 691 | 106 676 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 020 | 91 154 | 83 373 | 63 733 | 34 696 | 22 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 46 093 | 600 | 7 428 | 12 305 | 10 830 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 138 | 1 075 | 3 288 | 2 101 | 3 448 | 3 898 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 648 458 | 343 907 | 477 113 | 406 577 | 667 023 | 770 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 440 | 158 295 | 197 073 | 161 569 | 357 998 | 349 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 416 | 434 | 495 | 759 | 223 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 910 | 119 907 | 229 932 | 172 798 | 236 668 | 289 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 3 972 | 41 000 | 4 000 | 4 000 | 7 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 209 | 58 649 | 8 510 | 65 010 | 66 114 | 109 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 683 | 2 650 | 103 | 2 441 | 2 019 | 14 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 235 | 714 650 | 462 704 | 578 445 | 539 422 | 790 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 928 | 59 332 | 138 401 | 101 332 | 132 846 | 123 267 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 156 | 117 | 78 | 14 022 | 9 079 | 4 128 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 50 405 | 68 691 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 699 | 58 428 | 91 154 | 83 373 | 63 733 | 34 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 46 093 | 600 | 7 428 | 12 305 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 787 | 1 075 | 3 288 | 2 101 | 3 448 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 307 | 655 318 | 324 303 | 477 113 | 406 577 | 667 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 743 | 75 748 | 138 717 | 197 073 | 161 569 | 357 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 244 | 1 705 | 434 | 495 | 759 | 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 631 | 411 173 | 119 885 | 229 932 | 172 798 | 236 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 3 972 | 41 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 399 | 160 209 | 58 649 | 8 510 | 65 010 | 66 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 290 | 3 683 | 2 646 | 103 | 2 441 | 2 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 706 734 | 482 307 | 578 445 | 539 422 | 790 290 | 937 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 087 | 63 117 | 75 806 | 95 564 | 107 304 | 125 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 786 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 393 | 57 209 | 69 897 | 89 656 | 101 396 | 119 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 382 | 24 553 | 27 020 | 71 125 | 158 119 | 133 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 672 | 127 777 | 103 717 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 382 | 24 553 | 27 020 | 26 453 | 30 342 | 30 057 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 265 | 394 637 | 475 619 | 372 734 | 524 867 | 678 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 345 | 62 863 | 84 781 | 29 901 | 36 964 | 48 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 503 919 | 331 775 | 368 860 | 325 733 | 487 902 | 629 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 978 | 17 100 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 235 | 714 650 | 462 704 | 578 445 | 539 422 | 790 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 915 | 55 394 | 65 824 | 75 806 | 95 564 | 107 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 786 | 11 786 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 221 | 37 700 | 59 915 | 69 897 | 89 656 | 101 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 6 074 | 21 198 | 27 020 | 71 125 | 158 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 672 | 127 777 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 338 | 6 074 | 21 198 | 27 020 | 26 453 | 30 342 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 982 | 653 182 | 375 682 | 475 619 | 372 734 | 524 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 423 | 149 427 | 62 863 | 84 781 | 29 901 | 36 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 559 | 503 754 | 312 819 | 368 860 | 325 733 | 487 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 978 | 17 100 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 974 | 133 838 | 273 194 | 260 764 | 2 714 | 83 664 |
| Выручка за предыдущий год | 389 352 | 470 950 | 847 763 | 869 886 | 665 839 | 798 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 378 | 337 112 | 574 569 | 609 122 | 663 125 | 714 494 |
| Выручка за отчетный год | 470 963 | 847 763 | 869 886 | 665 839 | 798 158 | 673 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 524 | 273 194 | 260 764 | 2 714 | 83 664 | 32 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 668 | 138 940 | 127 844 | 2 714 | 83 664 | 32 694 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 856 | 134 254 | 132 920 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 439 | 574 569 | 609 122 | 663 125 | 714 494 | 640 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 028 | 39 465 | 138 940 | 127 844 | 2 714 | 83 664 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 946 | 94 373 | 134 254 | 132 920 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 446 | 73 477 | 44 080 | 23 343 | 59 780 | 20 486 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 050 | 146 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 631 | 938 | 1 626 | 2 093 | 422 | 642 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 410 | 11 074 | 9 634 | 9 166 | 17 046 | 21 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 541 | 79 155 | 31 626 | 84 663 | 103 895 | 94 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 984 | 134 482 | 107 382 | 70 011 | 111 301 | 85 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 236 | 18 632 | 73 520 | 44 080 | 23 343 | 59 780 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 050 | 146 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 631 | 938 | 1 626 | 2 093 | 422 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 713 | 8 410 | 11 074 | 9 634 | 9 166 | 17 046 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 537 | 46 541 | 56 453 | 31 626 | 84 663 | 103 895 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 666 | 59 595 | 111 737 | 107 382 | 70 011 | 111 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 559 | 13 092 | 54 821 | 32 418 | 19 760 | 64 033 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 452 | 1 343 | 3 863 | 7 355 | 2 328 | 971 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 273 | 4 516 | 15 124 | 6 527 | 568 | 3 890 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 329 | 288 | 2 417 | 1 346 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 10 | 197 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 237 | 3 171 | 7 355 | 2 328 | 971 | 2 676 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 727 | 7 666 | 2 157 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 727 | 7 666 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 045 | 18 479 | 6 527 | 568 | 3 890 | 286 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 288 | 2 417 | 1 187 | 1 346 | 450 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 197 | 636 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 219 | 52 115 | 32 418 | 19 760 | 64 034 | 18 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 219 | 52 115 | 32 418 | 19 760 | 64 034 | 18 546 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 559 | 13 092 | 54 821 | 32 418 | 19 760 | 64 033 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 786 | 11 786 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 221 | 37 700 | 59 916 | 69 897 | 89 656 | 101 396 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 915 | 55 394 | 65 824 | 75 805 | 95 564 | 107 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 | 4 898 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 786 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 393 | 57 209 | 69 898 | 89 656 | 101 396 | 119 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 087 | 63 117 | 75 806 | 95 564 | 107 304 | 125 850 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 165 | 52 114 | 32 418 | 19 758 | 64 035 | 18 546 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 165 | 52 114 | 32 418 | 19 758 | 64 035 | 18 546 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 165 | 52 114 | 32 418 | 19 758 | 64 035 | 18 546 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 165 | 52 114 | 32 418 | 19 758 | 64 035 | 18 546 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 605 | 22 436 | 52 295 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 605 | 22 436 | 52 295 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 605 | 22 436 | 52 295 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 605 | 22 436 | 52 295 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 117 | 75 806 | 95 564 | 107 304 | 125 851 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 394 | 65 824 | 75 806 | 95 564 | 107 304 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 766 | 58 836 | 29 041 | 96 973 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 635 793 | 908 252 | 808 703 | 743 177 | 762 395 | 887 817 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 592 356 | 821 542 | 750 972 | 690 475 | 695 339 | 849 550 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 868 | 36 477 | 1 525 | 12 713 | 2 191 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 437 | 79 842 | 21 254 | 51 177 | 54 343 | 36 076 |
| Платежи – всего за отчетный год | 629 027 | 849 416 | 825 231 | 714 136 | 842 371 | 790 844 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 451 117 | 629 420 | 621 050 | 462 144 | 512 350 | 522 287 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 853 | 122 844 | 116 343 | 139 440 | 175 352 | 140 449 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 577 | 11 197 | 9 539 | 8 489 | 13 644 | 12 101 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 067 | 3 032 | 1 615 | 7 278 | 2 717 | 562 |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 413 | 82 923 | 76 684 | 96 785 | 138 308 | 115 445 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 957 | 2 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 3 238 | 94 362 | 9 957 | 3 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 180 | 100 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 525 | 93 127 | 4 000 | 1 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 | 713 | 1 235 | 4 777 | 1 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 800 | 15 960 | 95 733 | 7 000 | 260 | 6 509 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 800 | 15 960 | 95 684 | 7 000 | 260 | 6 509 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 451 | 7 549 | 78 341 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 844 | 11 099 | 41 692 | 7 245 | 104 280 | 25 616 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 844 | 11 099 | 41 692 | 7 245 | 104 280 | 25 616 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 393 | 166 582 | 34 143 | 22 307 | 25 939 | 72 794 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 200 | 20 213 | 2 199 | 7 677 | 5 920 | 18 340 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 193 | 140 490 | 29 871 | 11 708 | 15 674 | 52 023 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 879 | 2 073 | 2 922 | 4 345 | 2 431 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 460 | 16 936 | 1 105 | 43 286 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 353 | 7 809 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 706,7 млн ₽ | 482,3 млн ₽ | 578,4 млн ₽ | 539,4 млн ₽ | 790,3 млн ₽ | 937,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 75,8 млн ₽ | — | — | 125,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,87 | 1,00 | 1,09 | 1,27 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,46 | 0,59 | 0,65 | 0,58 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,16 | 0,10 | 0,19 | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,13 | — | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,63 | — | — | 6,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 10,8 % | 5,6 % | 3,7 % | 8,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 42,8 % | — | — | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 101 дн. | 118 дн. | 89 дн. | 183 дн. | 199 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 539 дн. | 211 дн. | 221 дн. | 179 дн. | 249 дн. | 359 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,00 | — | — | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,08 | — | — | 1,37 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.