Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕКСИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕКСИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 | 2 519 | 13 975 | 31 186 | 26 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 | 2 519 | 13 975 | 31 186 | 26 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 1 196 | 10 303 | 11 780 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 1 262 | 3 666 | 19 272 | 25 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 61 | 6 | 134 | 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 | 331 | 2 519 | 13 975 | 31 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 331 | 2 519 | 13 975 | 31 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 1 196 | 10 303 | 11 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 216 | 1 262 | 3 666 | 19 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 51 | 61 | 6 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 | 2 519 | 13 975 | 31 186 | 26 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 113 | 3 987 | 15 214 | 32 360 | 27 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 427 | 697 | 2 027 | 777 | 1 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 686 | 3 290 | 13 187 | 31 583 | 26 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 | 331 | 2 519 | 13 975 | 31 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | 2 113 | 3 987 | 15 214 | 32 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 777 | 427 | 697 | 2 027 | 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 686 | 3 290 | 13 187 | 31 583 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 12 | 118 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 082 | 5 963 | 1 487 | 1 737 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 474 | 5 317 | 1 475 | 1 619 | |
| Выручка за отчетный год | 4 082 | 5 963 | 1 487 | 1 737 | 21 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 082 | 646 | 12 | 118 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 646 | 12 | 118 | 14 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 474 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 317 | 1 475 | 1 619 | 21 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 646 | 12 | 118 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 625 | 238 | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 81 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 21 | 31 | 30 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 238 | 88 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 21 | 31 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 229 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 125 | 9 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 125 | 9 | 18 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 229 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 229 | 70 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 414 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 500 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,92 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,24 | 0,60 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,09 | -0,04 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 1,6 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 2 550 дн. | 2 656 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.