Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 891 | 355 884 | 643 924 | 637 247 | 665 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 270 | 48 893 | 60 358 | 67 807 | 113 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 931 | 8 425 | 22 581 | 19 828 | 16 290 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 565 | 17 318 | 33 425 | 35 066 | 48 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 775 | 23 150 | 4 352 | 12 912 | 38 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 621 | 306 992 | 583 566 | 569 441 | 552 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 363 | 284 | 305 | 3 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 700 | 2 544 | 1 606 | 2 782 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 643 | 98 802 | 144 843 | 180 767 | 202 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 | 18 300 | 28 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 782 | 193 008 | 423 210 | 362 116 | 302 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 264 | 12 275 | 8 823 | 5 170 | 14 944 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 707 | 229 891 | 597 683 | 643 924 | 637 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 104 | 55 270 | 41 967 | 60 358 | 67 807 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 751 | 2 931 | 13 978 | 22 581 | 19 828 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 962 | 11 565 | 22 564 | 33 425 | 35 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 391 | 40 775 | 5 425 | 4 352 | 12 912 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 603 | 174 621 | 555 716 | 583 566 | 569 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 | 233 | 326 | 284 | 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 989 | 1 700 | 2 932 | 1 606 | 2 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 222 | 73 643 | 226 773 | 144 843 | 180 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | 18 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 153 | 88 782 | 315 563 | 423 210 | 362 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 632 | 10 264 | 10 121 | 8 823 | 5 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 892 | 355 885 | 643 924 | 637 247 | 665 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 038 | 119 042 | 262 913 | 211 507 | 298 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 322 481 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 450 | 150 322 | 98 916 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 452 | 306 | 958 | 1 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 302 | 452 | 306 | 958 | 1 316 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 552 | 236 391 | 380 705 | 424 783 | 365 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 364 | 213 725 | 363 025 | 394 624 | 322 449 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 829 | 20 360 | 16 083 | 27 389 | 43 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 359 | 2 306 | 1 597 | 2 770 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 707 | 229 892 | 597 682 | 643 924 | 637 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 768 | 58 038 | 262 706 | 262 913 | 211 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 112 581 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 114 | 150 322 | 98 916 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 302 | 180 | 306 | 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 275 | 302 | 180 | 306 | 958 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 664 | 171 552 | 334 796 | 380 705 | 424 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 966 | 163 364 | 308 349 | 363 025 | 394 624 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 698 | 6 829 | 23 603 | 16 083 | 27 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 359 | 2 844 | 1 597 | 2 770 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 655 | 443 954 | 932 395 | 664 509 | 631 643 |
| Выручка за предыдущий год | 356 881 | 716 889 | 1 454 539 | 1 212 752 | 1 233 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 226 | 272 935 | 522 144 | 548 243 | 601 361 |
| Выручка за отчетный год | 716 889 | 1 040 199 | 1 212 752 | 1 233 004 | 1 230 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 954 | 673 995 | 664 509 | 631 643 | 540 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 270 | 129 294 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 294 593 | 445 576 | 614 380 | 682 120 | 656 354 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 091 | 99 125 | 138 122 | 140 592 | 166 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 935 | 366 204 | 548 243 | 601 361 | 690 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 270 | 217 010 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 824 | 294 593 | 602 648 | 614 380 | 682 120 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 744 | 78 091 | 112 737 | 138 122 | 140 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 934 | 78 809 | 3 057 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 209 | 8 609 | 29 743 | 32 335 | 19 852 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 603 | 2 427 | 110 959 | 141 961 | 154 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 148 | 61 487 | 49 652 | 42 542 | 39 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 934 | 182 477 | 3 057 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 738 | 4 209 | 28 276 | 29 743 | 32 335 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 210 | 5 603 | 10 421 | 110 959 | 141 961 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 408 | 61 148 | 73 230 | 49 652 | 42 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 264 | 143 713 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 361 | 1 650 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | 26 | 246 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 371 | 17 649 | 8 560 | ||
| Прочее за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 650 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 150 | 126 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 073 | 8 560 | 25 748 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 264 | 61 004 | 208 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 264 | 61 004 | 208 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 264 | 143 713 | 208 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 112 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 114 | 150 322 | 98 916 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 774 | 58 037 | 262 705 | 262 913 | 211 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 112 581 | 322 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 450 | 150 322 | 98 916 | 98 916 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 037 | 119 041 | 262 913 | 211 507 | 421 407 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 264 | 61 004 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 264 | 61 004 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 264 | 61 004 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 264 | 61 004 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 51 407 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | 51 407 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 51 407 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 208 | 51 407 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 038 | 119 042 | 262 913 | 211 507 | 298 711 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 769 | 58 038 | 262 706 | 262 913 | 211 507 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 481 | 106 257 | 157 678 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 700 | 844 301 | 1 177 654 | 1 040 311 | 1 027 788 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 095 | 553 940 | 956 189 | 995 962 | 1 002 064 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 180 158 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 560 | 17 086 | 41 307 | 36 371 | 25 724 |
| Платежи – всего за отчетный год | 514 219 | 738 044 | 1 019 976 | 1 068 416 | 1 266 611 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 742 | 490 419 | 706 783 | 702 612 | 837 341 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 448 | 163 433 | 213 115 | 284 101 | 385 148 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 839 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 375 | 51 142 | 36 315 | 81 274 | 43 577 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 209 | 243 609 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 235 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 605 | 2 830 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 228 | 248 738 | 29 658 | 32 087 | 20 157 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 228 | 13 738 | 24 858 | 18 587 | 9 957 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 500 | 10 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 235 000 | 4 800 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 960 | 107 994 | 200 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 480 | 53 997 | 200 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 480 | 53 997 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 480 | 53 997 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 480 | 53 997 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 462 | 101 128 | 128 020 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 097 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | -51,4 млн ₽ |
| Активы | 229,9 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | 637,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,0 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,30 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,23 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,82 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,33 | — |
| Финансовый рычаг | 2,96 | 1,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 17,1 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | 51,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 213 дн. | 240 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,25 | 3,38 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.