Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "УИЛЬЯМ КИДД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "УИЛЬЯМ КИДД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 324 472 | 378 458 | 233 245 | 1 086 970 | 1 036 118 | 1 010 995 | 1 022 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 763 | 880 | 2 141 | 51 123 | 51 275 | 49 295 | 53 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 828 | 874 | 378 | 13 044 | 11 324 | 49 237 | 53 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 740 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 929 | 58 | 63 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 38 073 | 39 951 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 709 | 377 578 | 231 104 | 1 035 847 | 984 844 | 961 700 | 969 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 166 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 958 | 4 | 1 365 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 102 | 233 441 | 136 702 | 199 979 | 286 369 | 169 768 | 135 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 353 | 132 544 | 87 607 | 835 782 | 684 102 | 753 937 | 830 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 704 | 1 368 | 512 | 6 | 12 730 | 36 526 | 2 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 550 | 6 267 | 6 279 | 80 | 277 | 303 | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 695 | 324 472 | 378 458 | 233 245 | 1 086 971 | 1 036 118 | 1 010 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 888 | 5 763 | 880 | 2 141 | 51 123 | 51 275 | 49 295 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 781 | 1 828 | 874 | 378 | 13 044 | 11 324 | 49 237 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 302 | 1 740 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 183 805 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 929 | 58 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 38 073 | 39 951 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 807 | 318 709 | 377 578 | 231 104 | 1 035 848 | 984 844 | 961 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 166 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 958 | 4 | 1 365 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 308 | 163 102 | 233 441 | 136 702 | 199 979 | 286 369 | 169 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 353 | 132 544 | 87 607 | 835 782 | 684 102 | 753 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 686 | 3 704 | 1 368 | 512 | 6 | 12 730 | 36 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 813 | 43 550 | 6 267 | 6 279 | 80 | 277 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 324 472 | 378 458 | 233 245 | 1 086 970 | 1 036 118 | 1 010 995 | 1 022 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 586 | 5 040 | 13 640 | 53 442 | 52 348 | 52 561 | 15 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 11 875 | 11 875 | 11 875 | 11 875 | 11 875 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 840 | 1 765 | 41 567 | 40 473 | 40 686 | 3 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 874 | 143 649 | 155 365 | 954 671 | 913 448 | 913 137 | 925 082 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 874 | 143 649 | 155 365 | 954 671 | 913 448 | 913 137 | 924 731 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 351 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 012 | 229 769 | 64 240 | 78 857 | 70 322 | 45 298 | 82 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 801 | 222 154 | 53 702 | 42 133 | 52 472 | 10 632 | 6 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 211 | 7 615 | 10 538 | 36 724 | 17 850 | 34 375 | 75 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 316 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 695 | 324 472 | 378 458 | 233 245 | 1 086 970 | 1 036 118 | 1 010 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 344 | 586 | 5 040 | 13 640 | 53 442 | 52 348 | 52 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 11 875 | 11 875 | 11 875 | 11 875 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 144 | 1 840 | 1 765 | 41 567 | 40 473 | 40 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 041 | 244 874 | 143 649 | 155 365 | 954 671 | 913 448 | 913 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 041 | 244 874 | 143 649 | 155 365 | 954 671 | 913 448 | 913 137 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 310 | 79 012 | 229 769 | 64 240 | 78 857 | 70 322 | 45 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 074 | 74 801 | 222 154 | 53 702 | 42 133 | 52 472 | 10 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 690 | 4 211 | 7 615 | 10 538 | 36 724 | 17 850 | 34 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 546 | 291 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 139 | 27 901 | 9 069 | 15 079 | 154 653 | 175 957 | 201 959 |
| Выручка за предыдущий год | 110 719 | 506 009 | 578 263 | 508 954 | 725 266 | 787 944 | 908 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 580 | 478 108 | 569 194 | 493 875 | 570 613 | 611 987 | 706 127 |
| Выручка за отчетный год | 506 009 | 578 263 | 508 954 | 725 266 | 787 944 | 908 086 | 506 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 901 | 9 069 | 15 079 | 154 653 | 175 957 | 201 959 | 82 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 300 | 4 888 | 11 310 | 42 713 | 57 662 | 97 436 | 37 340 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 856 | 108 270 | 101 638 | 43 142 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 601 | 4 181 | 3 769 | 11 084 | 10 025 | 2 885 | 1 537 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 108 | 569 194 | 493 875 | 570 613 | 611 987 | 706 127 | 424 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 994 | 22 300 | 4 888 | 11 310 | 42 713 | 57 662 | 97 436 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 856 | 108 270 | 101 638 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 145 | 5 601 | 4 181 | 3 769 | 11 084 | 10 025 | 2 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 383 | 49 752 | 375 | 50 025 | 3 949 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 694 | 10 264 | 8 641 | 23 083 | 41 422 | 41 229 | 52 829 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 553 | 17 610 | 19 816 | 49 317 | 68 881 | 80 068 | 73 143 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 947 | 11 036 | 521 | 1 204 131 | 343 158 | 171 906 | 319 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 075 | 195 | 672 | 1 170 858 | 372 986 | 180 478 | 332 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 341 | 8 383 | 49 752 | 375 | 50 025 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 377 | 13 694 | 10 264 | 8 641 | 23 083 | 41 422 | 41 229 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 098 | 32 553 | 17 610 | 19 816 | 49 317 | 68 881 | 80 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 652 | 48 947 | 11 036 | 521 | 1 204 131 | 343 158 | 171 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 584 | 73 075 | 195 | 672 | 1 170 858 | 372 986 | 180 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 262 | 4 454 | 39 802 | 200 | 40 014 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 079 | 59 | 9 950 | 175 | 10 069 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 929 | 58 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 9 950 | 175 | 10 069 | 461 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 209 | 2 | 1 832 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 209 | 1 832 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 929 | 58 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 454 | 39 802 | 200 | 40 014 | 3 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 454 | 39 802 | 200 | 40 014 | 3 142 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 262 | 4 454 | 39 802 | 200 | 40 014 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 11 875 | 11 875 | 11 875 | 11 875 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 144 | 1 840 | 1 765 | 41 567 | 40 473 | 40 686 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 344 | 586 | 5 040 | 13 640 | 53 442 | 52 348 | 52 561 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 11 875 | 11 875 | 11 875 | 11 875 | 11 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 840 | 1 765 | 41 567 | 40 473 | 40 686 | 3 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 586 | 5 040 | 13 640 | 53 442 | 52 348 | 52 561 | 15 690 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 675 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | 39 802 | 200 | 40 014 | 3 143 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 454 | 8 675 | 39 802 | 200 | 40 014 | 3 143 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | 39 802 | 200 | 40 014 | 3 143 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 454 | 39 802 | 200 | 40 014 | 3 143 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 614 | 74 | 39 802 | 40 014 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 614 | 74 | 39 802 | 40 014 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 614 | 74 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 614 | 74 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 802 | 40 014 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 802 | 40 014 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 586 | 13 640 | 53 442 | 52 348 | 52 561 | 15 690 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 344 | 586 | 5 040 | 13 640 | 53 442 | 52 348 | 52 561 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 794 | 164 538 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 397 | 699 983 | 762 672 | 781 005 | 687 188 | 1 163 766 | 638 027 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 267 | 670 332 | 742 419 | 776 778 | 604 995 | 1 078 448 | 602 207 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 198 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 19 725 | 61 433 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 130 | 29 453 | 528 | 4 227 | 20 760 | 85 318 | 35 820 |
| Платежи – всего за отчетный год | 538 504 | 735 164 | 595 878 | 1 702 185 | 827 439 | 999 228 | 654 221 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 144 | 717 457 | 541 933 | 182 853 | 693 833 | 825 504 | 562 590 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 516 | 1 797 | 2 586 | 1 797 | 3 427 | 3 224 | 1 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 330 | 4 195 | 20 474 | 60 917 | 84 173 | 55 738 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 407 | 676 | 373 | 18 115 | 11 973 | 2 144 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 107 | 11 715 | 50 683 | 1 496 688 | 51 147 | 74 354 | 32 016 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 139 035 | 971 | 53 | 84 392 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 437 | 76 185 | 53 | 482 | 57 132 | 464 612 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 121 862 | 32 600 | 482 | 55 770 | 422 505 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 275 | 371 | 53 | 1 362 | 42 107 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 300 | 43 214 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 402 | 75 214 | 722 898 | 1 565 | 124 950 | 380 220 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 402 | 32 000 | 1 565 | 124 950 | 380 220 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 214 | 722 898 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 873 | 1 649 545 | 153 983 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 421 746 | 361 083 | 325 460 | 1 663 562 | 285 610 | 191 735 | 339 189 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 421 746 | 349 743 | 280 021 | 1 649 546 | 244 311 | 191 735 | 253 039 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 675 | 14 016 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 340 | 36 764 | 86 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 656 | 329 210 | 493 163 | 14 017 | 131 627 | 264 444 | 443 026 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 017 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 628 | 34 812 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 470 102 | 329 210 | 458 682 | 131 627 | 229 816 | 380 003 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 554 | 34 481 | 28 211 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 467 | 12 649 | 24 011 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 75 | 1 261 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 40,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,00 | 21,23 | 11,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,98 | 21,20 | 11,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,91 | 17,45 | 10,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 18 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.