Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕФАКТА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕФАКТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 561 | 9 673 | 9 639 | 6 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 10 | 92 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 10 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 539 | 9 663 | 9 639 | 6 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 424 | 9 490 | 9 605 | 6 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 173 | 34 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 644 | 8 618 | 9 673 | 9 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 622 | 8 596 | 9 663 | 9 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 281 | 8 481 | 9 490 | 9 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 102 | 173 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 561 | 9 673 | 9 639 | 6 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 490 | 9 227 | 9 123 | 6 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 071 | 446 | 516 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 071 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 511 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 644 | 8 618 | 9 673 | 9 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 993 | 8 220 | 9 227 | 9 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 651 | 398 | 446 | 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 398 | 413 | 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 479 | 3 048 | 1 162 | 1 729 |
| Выручка за предыдущий год | 2 687 | 4 088 | 3 047 | 2 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 208 | 1 040 | 1 885 | 1 069 |
| Выручка за отчетный год | 4 088 | 3 047 | 2 798 | 1 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 048 | 1 162 | 1 729 | 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 048 | 1 162 | 1 729 | 457 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 040 | 1 885 | 1 069 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 479 | 3 048 | 1 162 | 1 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 653 | 1 098 | 1 709 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 379 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 64 | 20 | 3 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 795 | 2 653 | 1 098 | 1 709 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 379 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 929 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 16 | 64 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 601 | 2 480 | 1 007 | 1 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 173 | 91 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 91 | 93 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 480 | 1 007 | 1 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 480 | 1 007 | 1 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 21,67 | 18,68 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 21,67 | 18,68 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,39 | 0,07 | — |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 10,4 % | 16,8 % | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 10,9 % | 17,7 % | -36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.