Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НООСФЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НООСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 771 | 5 772 | 10 009 | 13 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | 304 | 235 | 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 444 | 304 | 235 | 358 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 326 | 5 468 | 9 774 | 13 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 465 | 383 | 1 671 | 4 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 2 037 | 2 764 | 6 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 549 | 3 048 | 5 339 | 2 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 638 | 11 334 | 5 772 | 12 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 373 | 304 | 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 | 373 | 304 | 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 109 | 10 961 | 5 468 | 12 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 628 | 4 195 | 383 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 3 865 | 2 037 | 2 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 861 | 2 901 | 3 048 | 7 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 771 | 5 772 | 10 009 | 13 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 146 | 5 196 | 6 490 | 7 824 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 625 | 576 | 3 519 | 5 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 559 | 576 | 3 519 | 5 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 638 | 11 334 | 5 772 | 12 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 340 | 5 931 | 5 196 | 8 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 298 | 5 203 | 576 | 3 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 232 | 5 203 | 576 | 3 960 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 186 | 437 | 315 | 4 733 |
| Выручка за предыдущий год | 9 190 | 8 674 | 11 774 | 25 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 996 | 8 237 | 11 459 | 20 599 |
| Выручка за отчетный год | 16 242 | 11 774 | 12 042 | 14 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 1 734 | 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 1 734 | 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 183 | 11 459 | 10 308 | 14 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 315 | 4 733 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 453 | 1 763 | 153 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 85 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 92 | 56 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 390 | 453 | 4 670 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 230 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 47 | 92 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 312 | 342 | 3 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 78 | 111 | 939 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 111 | 359 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 819 | 342 | 1 404 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 819 | 342 | 1 404 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 819 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 9,49 | 2,78 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 8,83 | 2,30 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 5,29 | 1,52 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,90 | 0,65 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 0,11 | 0,54 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 5,9 % | 14,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | 6,6 % | 21,6 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,40 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 12 дн. | 59 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.