Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 160 | 9 583 | 21 313 | 34 765 | 48 944 | 44 335 | 63 630 | 150 728 | 152 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 695 | 8 622 | 7 123 | 35 009 | 28 807 | 46 104 | 126 767 | 136 129 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 695 | 8 622 | 7 123 | 35 009 | 28 807 | 46 104 | 126 767 | 136 129 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 160 | 8 888 | 12 690 | 27 642 | 13 935 | 15 528 | 17 525 | 23 961 | 16 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 621 | 3 192 | 2 492 | 481 | 8 | 1 620 | 489 | 3 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 1 424 | 906 | 4 776 | 3 433 | 2 198 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 462 | 4 726 | 8 686 | 26 229 | 8 914 | 9 657 | 13 481 | 23 801 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 321 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 883 | 88 | 25 | 238 | 264 | 792 | 157 | 2 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 553 | 564 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 967 | 14 160 | 9 583 | 21 313 | 57 043 | 48 944 | 44 335 | 63 630 | 150 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 8 622 | 41 211 | 35 009 | 28 807 | 46 104 | 126 767 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 695 | 8 622 | 41 211 | 35 009 | 28 807 | 46 104 | 126 767 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 967 | 14 160 | 8 888 | 12 690 | 15 833 | 13 935 | 15 528 | 17 526 | 23 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 3 192 | 2 492 | 1 643 | 8 | 1 620 | 489 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 1 424 | 6 421 | 4 776 | 3 433 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 264 | 13 462 | 4 726 | 8 686 | 6 242 | 8 914 | 9 657 | 16 245 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 703 | 77 | 883 | 88 | 1 527 | 238 | 264 | 792 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 553 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 160 | 9 583 | 21 313 | 34 765 | 48 944 | 44 335 | 63 630 | 150 728 | 152 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 043 | 1 136 | 1 642 | 2 848 | 8 871 | 9 857 | 13 618 | 19 082 | 38 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 033 | 1 126 | 1 632 | 2 838 | 8 861 | 9 847 | 13 608 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 441 | 106 746 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 441 | 106 746 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 117 | 8 447 | 19 670 | 31 918 | 40 073 | 34 478 | 28 571 | 24 900 | 114 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 265 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 113 | 8 443 | 19 666 | 31 653 | 40 066 | 34 477 | 28 570 | 24 899 | 114 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 967 | 14 160 | 9 583 | 21 313 | 57 043 | 48 944 | 44 335 | 63 630 | 150 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 442 | 1 043 | 1 136 | 1 642 | 8 495 | 8 871 | 9 857 | 13 608 | 19 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 432 | 1 033 | 1 126 | 1 632 | 8 485 | 8 861 | 9 847 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 441 | 106 746 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 441 | 106 746 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 525 | 13 117 | 8 447 | 19 670 | 48 549 | 40 073 | 34 478 | 28 581 | 24 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 381 | 7 | 1 | 11 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 525 | 13 113 | 8 443 | 19 666 | 48 167 | 40 066 | 34 477 | 28 570 | 24 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 893 | 30 780 | 38 358 | 41 585 | 40 434 | 44 965 | 24 038 | 54 727 | 144 333 |
| Выручка за предыдущий год | 3 893 | 30 780 | 38 358 | 41 585 | 43 842 | 44 965 | 24 038 | 28 491 | 76 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 408 | 26 236 | 67 970 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 30 780 | 38 358 | 41 585 | 45 502 | 44 965 | 24 038 | 28 491 | 76 363 | 123 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 780 | 38 358 | 41 585 | 45 502 | 44 965 | 24 038 | 28 491 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 485 | 1 186 | 1 145 | 1 610 | 558 | 988 | 4 005 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 295 | 37 172 | 40 440 | 43 892 | 40 438 | 12 349 | 10 196 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 969 | 10 701 | 14 290 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 970 | 107 512 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 082 | 485 | 1 186 | 1 145 | 449 | 558 | 988 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 811 | 30 295 | 37 172 | 40 440 | 39 985 | 40 438 | 12 349 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 969 | 10 701 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 1 126 | 1 079 | 1 508 | 470 | 894 | 3 932 | 6 780 | 8 393 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 3 292 | 6 088 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 60 | 66 | 102 | 138 | 94 | 73 | 3 488 | 2 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 040 | 451 | 1 126 | 1 079 | 268 | 470 | 894 | 73 | 6 780 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 3 292 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 34 | 60 | 66 | 181 | 138 | 94 | 73 | 3 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 432 | 357 | 898 | 863 | 376 | 719 | 2 012 | 7 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 94 | 228 | 216 | 170 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 228 | 216 | 301 | 1 004 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 898 | 863 | 1 207 | 376 | 719 | 3 762 | 7 193 | 19 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 898 | 863 | 1 207 | 376 | 719 | 3 762 | 7 193 | 19 471 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 432 | 357 | 898 | 863 | 376 | 719 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Активы | 34,8 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,2 % | -46,5 % | +18,5 % | +168,0 % | +61,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,35 | 0,45 | 0,61 | 0,96 | 0,15 | 1,53 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,23 | 0,29 | 0,50 | 0,96 | 0,15 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,95 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,25 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 11,21 | 4,52 | 3,50 | 3,67 | 6,90 | 2,97 | 0,69 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 1,2 % | 4,1 % | 14,1 % | 11,0 % | 13,0 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 0,8 % | 3,0 % | 13,2 % | 9,4 % | 15,8 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,8 % | 1,6 % | 5,9 % | 4,8 % | 12,7 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % | 4,2 % | 7,3 % | 27,6 % | 37,7 % | 50,5 % | 10,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 0,92 | 0,54 | 0,45 | 0,51 | 0,81 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | 72 дн. | 147 дн. | 173 дн. | 114 дн. | — | 65 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 134 дн. | 388 дн. | 71 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -20 дн. | — | 9 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -1,88 | -1,22 | -0,63 | -0,04 | -5,83 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,16 | -2,62 | -1,64 | 0,26 | — | — | 3,81 | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).