Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ КОНСОРЦИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ КОНСОРЦИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 868 369 | 34 766 553 | 34 244 559 | 33 499 999 | 32 970 821 | 30 893 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 033 859 | 32 143 085 | 31 854 655 | 26 791 649 | 29 508 956 | 26 789 829 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 1 655 | 1 239 | 920 | 614 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 033 589 | 32 141 430 | 31 311 866 | 26 790 729 | 29 508 342 | 26 789 829 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 541 550 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 834 510 | 2 623 468 | 2 389 904 | 6 708 350 | 3 461 865 | 4 103 602 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 032 | 42 842 | 13 026 | 2 607 | 1 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 699 | 1 155 782 | 1 328 289 | 1 502 881 | 248 890 | 199 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 197 930 | 2 409 637 | 2 768 158 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 160 779 | 1 424 844 | 1 048 589 | 4 928 | 801 475 | 1 136 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 891 510 | 28 868 369 | 34 766 553 | 34 244 559 | 33 499 995 | 30 856 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 513 627 | 23 033 859 | 32 143 085 | 31 854 655 | 26 791 649 | 26 813 686 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 428 | 270 | 1 655 | 1 239 | 920 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 380 281 | 23 033 589 | 32 141 430 | 31 311 866 | 26 790 729 | 26 813 686 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 918 | 541 550 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 883 | 5 834 510 | 2 623 468 | 2 389 904 | 6 708 346 | 4 042 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 091 | 44 032 | 42 842 | 13 026 | 2 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 171 | 629 699 | 1 155 782 | 1 328 289 | 1 502 881 | 144 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 197 930 | 2 655 291 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 621 | 5 160 779 | 1 424 844 | 1 048 589 | 4 928 | 1 242 944 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 868 369 | 34 766 553 | 34 244 559 | 33 499 999 | 32 970 825 | 30 893 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 173 366 | 18 448 714 | 16 250 774 | 13 883 430 | 11 573 436 | 5 833 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 594 | 414 942 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 301 608 | 15 237 792 | 16 990 976 | 19 885 781 | 4 824 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 497 912 | 13 619 162 | 13 912 723 | 14 465 327 | 3 159 346 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 803 696 | 1 618 630 | 3 078 253 | 5 420 454 | 1 665 088 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 395 | 1 080 047 | 1 002 809 | 19 616 569 | 1 511 608 | 20 235 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 368 723 | 12 915 262 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 395 | 1 080 047 | 1 002 809 | 894 109 | 1 511 608 | 725 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 353 737 | 6 593 928 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 891 510 | 28 868 369 | 34 766 553 | 34 244 559 | 33 499 999 | 30 856 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 091 500 | 18 173 366 | 18 448 714 | 16 250 774 | 13 883 430 | 6 628 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 594 | 414 942 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 636 501 | 10 301 608 | 15 237 792 | 16 990 976 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 182 513 | 9 497 912 | 13 619 162 | 13 912 723 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 453 988 | 803 696 | 1 618 630 | 3 078 253 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 509 | 393 395 | 1 080 047 | 1 002 809 | 19 616 569 | 24 228 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 368 723 | 16 074 609 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 509 | 393 395 | 1 080 047 | 1 002 809 | 894 109 | 818 178 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 353 737 | 7 335 496 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 347 755 | 653 746 | 505 678 | 468 823 | 446 422 | 3 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 990 | 347 755 | 653 746 | 505 678 | 468 823 | 157 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 289 631 | 344 825 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 200 740 | 419 132 | 424 777 | 399 266 | 428 669 | 153 079 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 708 | 814 934 | 1 459 623 | 1 275 484 | 1 066 717 | 923 519 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 018 642 | 3 948 529 | 1 178 210 | 997 279 | 16 544 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 288 | 2 554 156 | 2 377 176 | 480 753 | 2 222 803 | 37 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 289 631 | 344 825 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 242 | 200 740 | 419 132 | 424 777 | 399 266 | 180 694 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 388 | 349 708 | 814 934 | 1 459 623 | 1 275 484 | 801 441 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 882 | 2 018 642 | 3 948 529 | 3 | 442 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 505 | 232 288 | 2 554 156 | 1 198 969 | 480 753 | 2 730 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 081 866 | 275 348 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 847 | 69 477 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 541 550 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 847 | 69 477 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 254 | 512 | 6 348 | 34 064 | 444 355 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 075 | 9 254 | 512 | 6 348 | 34 064 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 541 550 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 081 866 | 275 348 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 866 | 275 348 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 081 866 | 275 348 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 942 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 091 500 | 18 448 714 | 16 250 774 | 13 883 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | 18 033 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 594 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 173 366 | 16 250 774 | 13 883 430 | 11 573 436 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 081 866 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 081 866 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 081 866 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 081 866 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 197 940 | 2 367 344 | 2 309 994 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 197 940 | 2 367 344 | 2 309 994 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 197 940 | 2 367 344 | 2 309 994 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 197 940 | 2 367 344 | 2 309 994 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 173 366 | 16 250 774 | 11 573 436 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 091 500 | 18 448 714 | 13 883 430 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 646 971 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 308 | 2 | 7 | 5 | 1 575 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 11 308 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 5 | 1 575 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 313 | 553 659 | 646 978 | 48 128 | 115 813 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 813 | 385 099 | 547 094 | 35 611 | 101 574 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 898 | 26 720 | 271 | 292 | 321 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 477 | 5 495 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 613 | 6 730 | 13 918 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 692 | 586 886 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | 18 047 | 19 446 | 5 529 615 | 1 235 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 839 363 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 840 976 | 1 235 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 18 047 | 19 446 | 849 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 285 | 355 | 841 242 | 4 942 729 | 10 970 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 934 703 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 285 | 355 | 257 | 226 | 10 970 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 840 985 | 7 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 315 399 | 293 561 | 456 000 | 96 604 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 315 399 | 293 561 | 456 000 | 96 604 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 315 399 | 293 561 | 456 000 | 96 604 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 106 158 | 635 367 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 161 180 | 17 297 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -794,3 млн ₽ | ||
| Активы | 30,89 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,83 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 1,17 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 1,08 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,04 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,45 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 4,30 | 0,55 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 10,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 5,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 0,0 % ▼ | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,6 % | 10,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,84 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,64 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 06.10.1 (компаний: 54).