Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 315 | 12 494 | 12 494 | 85 297 | 33 103 | 10 676 | 9 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 22 | 22 | 2 078 | 2 078 | 145 | 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 22 | 22 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 933 | 1 933 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 226 | 12 472 | 12 472 | 83 219 | 31 025 | 10 531 | 9 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 145 | 296 | 920 | 448 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 517 | 1 402 | 1 851 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 633 | 10 653 | 10 653 | 79 198 | 27 165 | 8 141 | 3 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 848 | 1 400 | 4 749 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 695 | 1 819 | 1 819 | 2 027 | 407 | 59 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 226 | 448 | 459 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 366 | 23 350 | 12 494 | 69 183 | 85 297 | 33 103 | 10 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 22 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 145 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 22 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 933 | 1 933 | 1 933 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 366 | 23 301 | 12 472 | 67 106 | 83 219 | 31 025 | 10 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 156 | 2 | 145 | 296 | 920 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 428 | 1 402 | 1 851 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 322 | 22 312 | 10 653 | 62 213 | 79 198 | 27 165 | 8 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 590 | 848 | 1 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 934 | 814 | 1 819 | 2 494 | 2 027 | 407 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 095 | 19 | 379 | 448 | 459 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 315 | 12 494 | 12 494 | 85 297 | 33 103 | 10 676 | 9 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 646 | 646 | 862 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 863 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 646 | 646 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 362 | 15 283 | 15 283 | 98 829 | 47 850 | 28 442 | 31 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 873 | 15 283 | 15 283 | 98 832 | 47 852 | 28 442 | 31 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 489 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 366 | 23 350 | 12 494 | 69 183 | 85 297 | 33 103 | 10 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 | 862 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 863 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 646 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 678 | 23 398 | 15 283 | 82 637 | 98 829 | 47 849 | 28 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 537 | 23 398 | 15 283 | 82 639 | 98 832 | 47 852 | 28 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 274 | 4 137 | 5 524 | 5 317 | 2 464 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 118 | 27 529 | 8 489 | 14 955 | 5 264 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 844 | 23 392 | 2 965 | 9 638 | 2 800 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 372 | 27 529 | 53 299 | 8 489 | 14 955 | 5 264 | 5 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 579 | 4 137 | 849 | 5 524 | 5 317 | 2 464 | 1 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 849 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 529 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 673 | 7 305 | 6 084 | 6 481 | 6 321 | 5 386 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 793 | 23 392 | 52 450 | 2 965 | 9 638 | 2 800 | 4 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 4 137 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 529 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 219 | 6 084 | 6 481 | 6 321 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 849 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 585 | 22 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 182 | 132 | 61 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 946 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 695 | 2 362 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 793 | 5 553 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 50 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 109 | 170 | 75 | 50 | 35 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 679 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 679 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 946 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 264 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 264 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 5 305 | 964 | 4 700 | 2 473 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 387 | 5 305 | 964 | 4 700 | 2 473 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 5 305 | 964 | 4 700 | 2 473 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 387 | 5 305 | 964 | 4 700 | 2 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 591 | 5 374 | 8 827 | 8 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 045 | 49 811 | 44 467 | 11 972 | 15 556 | 23 090 | 21 328 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 045 | 48 686 | 39 110 | 11 538 | 14 501 | 14 882 | 15 814 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 125 | 5 357 | 434 | 1 055 | 8 208 | 5 514 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 621 | 41 220 | 39 093 | 14 524 | 20 299 | 14 263 | 13 066 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 838 | 35 638 | 20 563 | 10 280 | 11 371 | 13 159 | 11 105 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 290 | 4 726 | 3 247 | 1 467 | 1 661 | 964 | 773 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 493 | 856 | 15 283 | 2 777 | 7 267 | 140 | 1 188 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 591 | 5 374 | 8 827 | 8 262 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 49 | 214 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 85,3 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,65 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,59 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -3,7 % | -36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 11 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.