Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 | 626 | 618 | 1 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 | 627 | 618 | 1 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 521 | 567 | 1 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 88 | 33 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 | 518 | 626 | 1 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 519 | 627 | 1 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 122 | 18 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 270 | 521 | 1 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 127 | 88 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 | 626 | 618 | 1 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 153 | 72 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 419 | 465 | 1 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 419 | 465 | 1 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 | 518 | 626 | 1 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 816 | 896 | 419 | 1 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 896 | 419 | 1 018 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 | 261 | 1 060 | 419 |
| Выручка за предыдущий год | 9 940 | 10 068 | 8 222 | 8 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 112 | 9 807 | 7 162 | 8 258 |
| Выручка за отчетный год | 10 070 | 8 222 | 8 677 | 5 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 1 060 | 388 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 1 060 | 388 | 257 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 876 | 7 162 | 8 289 | 5 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 828 | 261 | 1 060 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 917 | 316 | 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 143 | 117 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | 84 | 917 | 347 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 177 | 143 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 | 671 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 303 | 246 | 327 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 246 | 327 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -336 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Активы | 451 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -445 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,50 | 1,33 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,45 | 1,29 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | 0,33 | 0,25 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 2,02 | 3,04 | 26,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -74,5 % | 107,2 % | -1,8 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 324,2 % | -7,2 % | -106,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.