Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФ РЕСТАВРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФ РЕСТАВРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 330 | 73 469 | 106 596 | 103 479 | 91 710 | 107 038 | 133 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 | 1 685 | 1 722 | 1 456 | 877 | 983 | 5 940 |
| Основные средства на конец отчетного года | 485 | 1 685 | 1 722 | 1 456 | 877 | 983 | 5 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 845 | 71 784 | 104 874 | 102 023 | 90 833 | 106 055 | 127 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 975 | 1 106 | 2 729 | 807 | 7 241 | 6 659 | 25 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 306 | 320 | 1 066 | 3 049 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 663 | 34 431 | 56 382 | 45 334 | 48 546 | 65 588 | 55 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 707 | 44 | 30 095 | 50 565 | 34 000 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 006 | 33 879 | 2 363 | 3 322 | 614 | 32 214 | 41 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 494 | 2 324 | 13 305 | 1 689 | 112 | 528 | 1 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 740 | 39 330 | 73 469 | 106 596 | 103 479 | 91 710 | 107 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 485 | 1 685 | 1 722 | 1 456 | 877 | 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 485 | 1 685 | 1 722 | 1 456 | 877 | 983 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 565 | 38 845 | 71 784 | 104 874 | 102 023 | 90 833 | 106 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 743 | 1 975 | 1 106 | 2 729 | 807 | 7 241 | 6 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 320 | 1 066 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 405 | 24 663 | 34 431 | 56 382 | 45 334 | 48 546 | 65 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 707 | 44 | 30 095 | 50 565 | 34 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 310 | 4 006 | 33 879 | 2 363 | 3 322 | 614 | 32 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 107 | 1 494 | 2 324 | 13 305 | 1 689 | 112 | 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 330 | 73 469 | 106 596 | 103 479 | 91 710 | 107 038 | 133 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 039 | 32 896 | 64 897 | 79 596 | 85 178 | 82 382 | 81 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 029 | 32 886 | 64 887 | 79 586 | 85 168 | 82 372 | 81 374 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 291 | 40 573 | 41 699 | 23 883 | 6 532 | 24 656 | 52 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 538 | 4 894 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 093 | 27 035 | 41 393 | 18 989 | 6 532 | 24 656 | 52 315 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | 306 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 740 | 39 330 | 73 469 | 106 596 | 103 479 | 91 710 | 107 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 697 | 15 039 | 32 896 | 64 897 | 79 596 | 85 178 | 82 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 687 | 15 029 | 32 886 | 64 887 | 79 586 | 85 168 | 82 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 043 | 24 291 | 40 573 | 41 699 | 23 883 | 6 532 | 24 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 538 | 4 894 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 498 | 24 093 | 27 035 | 41 393 | 18 989 | 6 532 | 24 656 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 545 | 198 | 306 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 695 | 17 224 | 32 009 | 51 698 | 52 556 | 30 086 | 23 147 |
| Выручка за предыдущий год | 75 343 | 102 834 | 186 861 | 214 940 | 434 420 | 212 663 | 153 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 648 | 85 610 | 154 852 | 163 242 | 381 864 | 182 577 | 130 580 |
| Выручка за отчетный год | 102 834 | 186 861 | 214 940 | 434 420 | 212 663 | 153 727 | 273 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 224 | 32 009 | 51 698 | 52 556 | 30 086 | 23 147 | 33 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 665 | 23 672 | 43 260 | 43 627 | 19 276 | 9 155 | 11 784 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 559 | 8 337 | 8 438 | 8 929 | 10 810 | 13 992 | 21 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 610 | 154 852 | 163 242 | 381 864 | 182 577 | 130 580 | 239 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 418 | 11 665 | 23 672 | 43 260 | 43 627 | 19 276 | 9 155 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 277 | 5 559 | 8 337 | 8 438 | 8 929 | 10 810 | 13 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 558 | 22 486 | 40 505 | 18 400 | 19 610 | 9 238 | 11 293 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 575 | 205 | 621 | 1 486 | 1 163 | 522 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 | 465 | 120 | 666 | 154 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 50 | 119 | 6 314 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 753 | 1 296 | 2 890 | 25 301 | 998 | 1 080 | 7 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 004 | 9 557 | 22 486 | 40 505 | 18 400 | 19 610 | 9 238 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 7 | 575 | 205 | 621 | 1 486 | 1 163 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 378 | 465 | 120 | 666 | 154 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 50 | 119 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 1 754 | 1 296 | 2 890 | 25 301 | 998 | 1 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 587 | 7 342 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 417 | 2 215 | 4 629 | 8 504 | 3 702 | 4 028 | 2 034 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 215 | 4 629 | 8 504 | 3 702 | 4 028 | 2 034 | 2 291 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 343 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 | 9 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 343 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 | 9 002 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 587 | 7 342 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 687 | 15 029 | 32 886 | 64 887 | 79 586 | 85 168 | 82 372 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 697 | 15 039 | 32 896 | 64 897 | 79 596 | 85 178 | 82 382 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 029 | 32 886 | 64 887 | 79 586 | 85 168 | 82 372 | 81 374 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 039 | 32 896 | 64 897 | 79 596 | 85 178 | 82 382 | 81 384 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 342 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 | 9 002 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 342 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 | 9 002 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 342 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 | 9 002 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 342 | 17 857 | 32 001 | 14 699 | 15 582 | 7 204 | 9 002 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 039 | 32 896 | 64 897 | 79 596 | 85 178 | 82 382 | 81 384 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 697 | 15 039 | 32 896 | 64 897 | 79 596 | 85 178 | 82 382 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 397 | 9 135 | 11 830 | 16 637 | 6 544 | 19 383 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 97 913 | 222 052 | 254 068 | 393 695 | 219 701 | 158 118 | 325 636 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 704 | 208 331 | 233 547 | 382 598 | 211 602 | 149 882 | 320 485 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 209 | 13 721 | 20 521 | 11 097 | 8 099 | 8 236 | 5 151 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 516 | 212 917 | 242 238 | 377 058 | 225 467 | 151 574 | 306 253 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 992 | 158 246 | 222 806 | 336 559 | 208 581 | 127 651 | 282 792 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 968 | 4 238 | 7 138 | 6 300 | 7 209 | 8 563 | 12 795 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 378 | 428 | 157 | 594 | 226 | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 6 648 | 5 361 | 8 123 | 3 480 | 1 092 | 1 124 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 878 | 43 357 | 6 776 | 25 482 | 5 971 | 10 159 | 3 116 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 238 | 154 | 1 880 | 35 056 | 290 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 138 | 2 954 | 1 880 | 36 736 | 590 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 138 | 2 800 | 500 | 35 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 154 | 1 380 | 1 236 | 590 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 700 | 23 900 | 2 800 | 500 | 1 680 | 300 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 700 | 23 900 | 2 800 | 500 | 1 680 | 300 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | 13 500 | 1 178 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 44 000 | 30 000 | 107 733 | 258 000 | 3 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 44 000 | 20 733 | 3 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | 87 000 | 258 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 30 500 | 73 500 | 122 911 | 256 822 | 10 000 | 13 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 30 500 | 13 500 | 15 911 | 4 822 | 3 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | 107 000 | 242 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 873 | 959 | 31 600 | 9 673 |