Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОФОН-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОФОН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 362 | 338 151 | 344 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 252 | 338 041 | 344 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 379 | 4 586 | 3 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 325 | 331 608 | 313 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 545 | 1 843 | 27 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 964 | 320 362 | 338 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 854 | 320 252 | 338 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 352 | 4 379 | 4 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 295 666 | 158 325 | 331 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 832 | 157 545 | 1 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 362 | 338 151 | 344 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 338 | 267 131 | 340 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 304 | 262 097 | 335 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 000 | 68 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 000 | 68 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 024 | 3 020 | 3 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 024 | 3 020 | 3 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 964 | 320 362 | 338 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 614 | 249 338 | 267 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 579 | 244 304 | 262 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 350 | 3 024 | 3 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 350 | 3 024 | 3 020 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 959 | 4 481 | 4 190 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 067 | 4 959 | 4 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 994 | 19 877 | 88 567 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 009 | 22 001 | 13 545 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 520 | 79 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 99 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 697 | 16 994 | 19 877 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 853 | 22 009 | 22 001 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 064 | 5 | 2 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 61 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 302 | 14 723 | 17 793 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 084 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 395 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 776 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 271 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 723 | 17 793 | 73 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 723 | 17 793 | 73 791 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 302 | 14 723 | 17 793 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 579 | 244 304 | 262 097 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 234 614 | 249 339 | 267 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 304 | 262 097 | 335 888 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 339 | 267 132 | 340 923 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 724 | 17 793 | 73 791 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 724 | 17 793 | 73 791 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 724 | 17 793 | 73 791 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 724 | 17 793 | 73 791 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 249 338 | 267 131 | 340 922 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 614 | 249 338 | 267 131 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | 24 201 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 270 878 | 1 426 433 | 1 747 955 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | 1 737 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 270 876 | 1 426 433 | 1 746 218 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 270 830 | 1 658 056 | 1 723 754 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 301 | 266 | 243 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 917 | 4 077 | 3 860 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 265 612 | 1 653 713 | 1 719 651 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 24 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 73,8 млн ₽ |
| Активы | 320,4 млн ₽ | 338,2 млн ₽ | 344,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 249,3 млн ₽ | 267,1 млн ₽ | 340,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 105,90 | 111,93 | 91,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 105,90 | 111,93 | 91,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 104,45 | 110,41 | 90,07 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,79 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,27 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 5,3 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 6,7 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 91,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.