Финансы АО "ГИРЕДМЕТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ РЕДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГИРЕДМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 224 380 | 3 383 740 | 3 491 033 | 3 543 525 | 3 534 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 023 210 | 3 247 559 | 3 329 194 | 3 414 787 | 3 438 368 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 970 | 44 306 | 41 326 | 39 893 | 40 732 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 911 944 | 3 032 241 | 3 066 751 | 3 114 178 | 3 120 624 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 690 | 50 685 | 50 685 | 50 685 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 324 | 105 623 | 149 957 | 209 171 | 276 508 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 282 | 14 704 | 20 475 | 860 | 499 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 170 | 136 181 | 161 839 | 128 738 | 96 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 289 | 30 594 | 28 594 | 43 032 | 28 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 523 | 7 754 | 9 040 | 8 319 | 9 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 049 | 66 963 | 90 426 | 59 795 | 27 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 28 500 | 2 500 | 12 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 895 | 30 178 | 4 790 | 6 928 | 16 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 404 | 682 | 489 | 8 164 | 1 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 125 734 | 3 324 868 | 3 451 773 | 3 491 033 | 3 496 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 848 108 | 3 110 233 | 3 293 030 | 3 329 194 | 3 367 531 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 605 | 45 151 | 44 306 | 41 326 | 39 893 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 802 166 | 2 944 374 | 3 077 712 | 3 066 751 | 3 117 584 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 50 685 | 50 685 | 50 685 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 778 | 51 773 | 105 623 | 149 957 | 209 171 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 521 | 18 250 | 14 704 | 20 475 | 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 626 | 214 635 | 158 743 | 161 839 | 128 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 510 | 38 987 | 39 811 | 28 594 | 43 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 948 | 7 754 | 9 040 | 8 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 745 | 168 943 | 80 308 | 90 426 | 59 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 010 | 10 | 10 | 28 500 | 2 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 039 | 5 373 | 30 178 | 4 790 | 6 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 322 | 374 | 682 | 489 | 8 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 224 380 | 3 383 740 | 3 491 033 | 3 543 525 | 3 534 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 979 003 | 2 352 188 | 2 619 452 | 2 423 993 | 2 106 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 926 786 | 2 220 378 | 2 743 704 | 3 198 304 | 3 198 304 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 250 | 99 968 | 283 132 | 283 132 | 283 132 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 237 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 983 | 30 816 | 41 923 | 40 112 | 31 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 200 | 30 000 | 29 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 783 | 816 | 12 408 | 40 112 | 31 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 394 | 1 000 736 | 829 658 | 1 079 420 | 1 396 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 093 | 692 719 | 546 962 | 921 361 | 1 178 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 637 | 218 241 | 197 140 | 112 157 | 178 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 510 | 47 484 | 35 277 | 8 | 4 622 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 304 | 40 292 | 27 387 | 30 685 | 32 802 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 850 | 22 892 | 15 209 | 2 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 125 734 | 3 324 868 | 3 451 773 | 3 491 033 | 3 496 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 764 007 | 2 815 556 | 2 420 221 | 2 619 452 | 2 367 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 720 536 | 2 006 828 | 2 220 378 | 2 743 704 | 3 198 304 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 258 | 99 968 | 283 132 | 283 132 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 659 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 812 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 334 | 137 173 | 30 816 | 76 885 | 35 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | 137 000 | 30 000 | 29 515 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 173 | 816 | 47 370 | 35 097 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 393 | 372 139 | 1 000 736 | 794 696 | 1 093 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 112 157 | 692 719 | 546 962 | 921 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 045 | 177 906 | 218 241 | 197 140 | 121 643 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 086 | 49 804 | 31 805 | 315 | 5 023 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 362 | 32 272 | 40 292 | 27 387 | 30 685 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 161 900 | 17 679 | 22 892 | 15 209 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 446 | 49 808 | |||
| Выручка за предыдущий год | 400 344 | 184 089 | 184 737 | 172 292 | 258 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 898 | 134 281 | 247 791 | 334 886 | 340 680 |
| Выручка за отчетный год | 339 772 | 184 737 | 172 292 | 258 445 | 240 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 124 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 595 | 10 266 | 3 639 | 696 | 3 632 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 093 | 191 455 | 112 109 | 103 651 | 89 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 648 | 247 791 | 334 886 | 338 040 | 415 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 904 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 539 | 10 330 | 10 266 | 3 639 | 696 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 003 | 159 373 | 191 455 | 112 109 | 103 651 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 61 | 17 | 66 | 3 | 12 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 062 | 1 590 | 752 | 719 | 575 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 48 203 | 90 448 | 65 951 | 84 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 741 | 163 299 | 135 507 | 29 091 | 39 207 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 901 | 456 947 | 67 238 | 34 593 | 15 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 423 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 | 87 | 17 | 66 | 3 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 589 | 981 | 1 590 | 752 | 719 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 339 | 3 747 | 48 203 | 90 448 | 65 951 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 058 | 92 255 | 163 299 | 135 507 | 29 091 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 826 | 131 583 | 388 914 | 67 238 | 37 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 488 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 929 | 1 885 | 1 451 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 418 | 28 058 | 52 399 | 70 825 | 50 405 |
| Прочее за предыдущий год | 3 468 | 10 649 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 400 | 67 157 | 3 426 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 518 | 567 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 436 | 1 451 | 29 959 | 7 489 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 981 | 52 399 | 70 825 | 50 405 | 61 486 |
| Прочее за отчетный год | 3 468 | 10 649 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 424 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 720 536 | 2 006 828 | 2 220 378 | 2 743 704 | 3 198 304 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 258 | 99 968 | 283 132 | 283 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 659 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 812 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 764 007 | 2 815 557 | 2 420 221 | 2 619 452 | 2 367 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 926 786 | 2 220 378 | 2 743 704 | 3 198 304 | 3 198 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 250 | 99 968 | 283 132 | 283 132 | 283 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 979 003 | 2 352 188 | 2 619 452 | 2 423 993 | 2 106 858 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 206 250 | 213 550 | 523 326 | 454 600 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 41 250 | 42 710 | 183 164 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 247 500 | 1 205 610 | 1 161 090 | 454 600 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 206 250 | 213 550 | 523 326 | 454 600 | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 41 250 | 42 710 | 183 164 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 247 500 | 256 260 | 706 490 | 454 600 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 504 | 551 169 | 255 369 | 195 459 | 260 393 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 504 | 1 668 979 | 961 859 | 260 393 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 148 | 551 169 | 255 369 | 195 459 | 260 393 |
| Убыток (ИТОГО) | 32 148 | 551 169 | 255 369 | 195 459 | 260 393 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 356 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 71 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 023 513 | 2 401 672 | 2 654 729 | 2 462 253 | 2 141 900 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 830 093 | 2 865 360 | 2 452 026 | 2 654 729 | 2 405 511 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 335 118 | 232 715 | 171 191 | 292 256 | 280 677 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 167 | 107 143 | 97 733 | 209 405 | 174 844 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 71 410 | 65 791 | 55 807 | 54 284 | 75 343 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 541 | 59 781 | 17 651 | 28 567 | 30 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 413 991 | 458 695 | 449 764 | 507 228 | 480 204 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 773 | 134 057 | 120 903 | 197 105 | 190 485 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 991 | 234 140 | 214 126 | 207 688 | 181 065 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | 23 511 | 90 559 | 57 915 | 82 679 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 054 | 1 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 143 | 66 986 | 24 168 | 44 520 | 25 975 |
| Поступления – всего за отчетный год | 252 655 | 88 285 | 23 828 | 70 125 | 175 051 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 826 | 59 | 33 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 230 000 | 23 700 | 70 000 | 174 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 448 | 285 | 69 | 125 | 118 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 381 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 173 | 472 132 | 172 726 | 195 581 | 221 377 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 140 781 | 360 096 | 119 917 | 145 779 | 36 345 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 000 | 88 000 | 52 200 | 44 000 | 184 400 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 24 036 | 560 | 5 748 | 632 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 392 | 49 | 54 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 198 | 634 286 | 401 968 | 342 565 | 255 526 |
| Поступления – всего за отчетный год | 148 552 | 704 796 | 1 400 740 | 1 292 139 | 1 114 570 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | 543 416 | 852 620 | 1 291 139 | 1 114 570 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 137 450 | 68 760 | 454 600 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 902 | 93 520 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 354 | 70 510 | 998 772 | 949 574 | 859 044 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 354 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 70 510 | 998 772 | 948 544 | 859 044 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 459 | 2 137 | 9 673 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 | 346 | 115 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -551,2 млн ₽ | -255,4 млн ₽ |
| Активы | 3,38 млрд ₽ | 3,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,35 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,4 % | -9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.