Финансы АО "ГОСТИНИЦА "КУЗЬМИНКИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "КУЗЬМИНКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 227 | 43 056 | 41 357 | 41 367 | 45 700 | 43 201 | 84 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 274 | 29 404 | 27 356 | 37 520 | 39 896 | 35 065 | 24 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 63 | 50 | 107 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 814 | 27 849 | 26 540 | 27 301 | 28 928 | 26 867 | 23 767 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 404 | 401 | 59 | 711 | 239 | 105 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 050 | 1 154 | 757 | 9 508 | 10 666 | 8 043 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 953 | 13 652 | 14 001 | 3 847 | 5 804 | 8 136 | 60 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 387 | 424 | 542 | 908 | 439 | 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 322 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 318 | 3 025 | 6 257 | 927 | 1 913 | 1 160 | 10 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 970 | 10 190 | 5 468 | 1 758 | 2 794 | 6 432 | 4 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 50 | 1 852 | 620 | 189 | 105 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 787 | 39 227 | 43 056 | 41 357 | 41 367 | 45 700 | 43 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 002 | 30 274 | 29 404 | 27 356 | 37 520 | 39 896 | 35 065 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 6 | 63 | 50 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 894 | 27 814 | 27 849 | 26 540 | 27 876 | 28 928 | 26 867 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 372 | 404 | 401 | 59 | 711 | 239 | 105 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 724 | 2 050 | 1 154 | 757 | 8 933 | 10 666 | 8 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 785 | 8 953 | 13 652 | 14 001 | 3 847 | 5 804 | 8 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | 306 | 399 | 424 | 542 | 908 | 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 275 | 3 318 | 3 025 | 6 257 | 927 | 1 913 | 1 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 123 | 4 970 | 10 190 | 5 468 | 1 758 | 2 794 | 6 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 37 | 38 | 1 852 | 620 | 189 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 227 | 43 056 | 41 357 | 41 367 | 45 700 | 43 201 | 84 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 634 | 24 897 | 25 213 | 24 144 | 23 938 | 25 277 | 68 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 208 | 208 | 372 | 2 088 | 2 088 | 67 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 454 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 106 | 116 | 133 | 157 | 306 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 106 | 116 | 133 | 157 | 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 493 | 18 053 | 16 028 | 17 090 | 21 605 | 17 618 | 16 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 056 | 2 040 | 3 040 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 323 | 7 070 | 4 191 | 5 719 | 8 965 | 7 956 | 6 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 537 | 9 014 | 8 547 | 8 420 | 8 292 | 8 166 | 8 050 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 634 | 1 969 | 1 234 | 911 | 1 308 | 1 496 | 1 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 788 | 39 227 | 43 056 | 41 357 | 41 367 | 45 700 | 43 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 831 | 21 634 | 24 897 | 25 213 | 24 144 | 23 938 | 25 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 65 | 208 | 208 | 372 | 2 088 | 2 088 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | 100 | 106 | 116 | 133 | 157 | 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 548 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 100 | 106 | 116 | 133 | 157 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 310 | 17 493 | 18 053 | 16 028 | 17 090 | 21 605 | 17 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 952 | 2 056 | 2 040 | 3 040 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 081 | 6 323 | 7 070 | 4 191 | 5 719 | 8 965 | 7 956 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 624 | 9 537 | 9 014 | 8 547 | 8 420 | 8 292 | 8 166 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 652 | 1 634 | 1 969 | 1 234 | 911 | 1 308 | 1 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 587 | 25 870 | 31 804 | 27 041 | 9 972 | 10 949 | 19 319 |
| Выручка за предыдущий год | 60 413 | 70 188 | 78 918 | 65 067 | 54 900 | 67 592 | 76 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 826 | 44 318 | 47 114 | 38 026 | 44 928 | 56 643 | 57 288 |
| Выручка за отчетный год | 70 188 | 78 918 | 65 067 | 54 900 | 67 592 | 76 607 | 71 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 876 | 31 804 | 27 041 | 13 984 | 10 949 | 19 319 | 14 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 655 | 9 214 | 3 614 | 1 430 | 6 719 | 3 760 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 320 | 293 | 206 | 22 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 221 | 22 270 | 23 134 | 14 799 | 9 497 | 12 600 | 11 067 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 312 | 47 114 | 38 026 | 40 916 | 56 643 | 57 288 | 57 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 300 | 5 655 | 9 214 | 3 614 | 1 430 | 6 719 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 293 | 206 | 22 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 287 | 20 215 | 22 590 | 23 134 | 10 787 | 9 497 | 12 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 773 | 5 409 | 2 764 | 290 | 2 497 | 46 333 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | 111 | 276 | 176 | 70 | 64 | 603 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 35 | 236 | 223 | 140 | 54 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 131 | 575 | 658 | 147 | 300 | 304 | 56 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 261 | 4 491 | 1 749 | 707 | 1 287 | 4 450 | 14 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 299 | 6 768 | 5 409 | 2 764 | 290 | 2 497 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 313 | 111 | 276 | 176 | 70 | 64 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 65 | 35 | 236 | 223 | 140 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 558 | 2 211 | 575 | 658 | 147 | 300 | 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 1 346 | 4 491 | 1 749 | 707 | 1 287 | 4 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 854 | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 1 672 | 2 113 | 696 | 875 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 1 | 6 | 11 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | 32 | 651 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 62 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 672 | 2 113 | 696 | 875 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 495 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 041 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 6 | 11 | 17 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 651 | 139 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 62 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 | 42 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 | 42 598 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 854 | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 65 | 208 | 208 | 372 | 2 088 | 2 088 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 831 | 21 634 | 24 897 | 25 213 | 24 144 | 23 938 | 25 277 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 | 29 555 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 208 | 208 | 372 | 2 088 | 2 088 | 67 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 454 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 634 | 24 897 | 25 213 | 24 144 | 23 938 | 25 277 | 68 076 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 | 42 799 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 | 42 799 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 | 42 597 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 127 | 3 287 | 1 716 | 127 | 1 339 | 42 597 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 | 23 | 1 400 | 1 069 | 333 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 324 | 23 | 1 400 | 1 069 | 333 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 069 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 333 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 | 23 | 1 400 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 324 | 23 | 1 400 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 143 | 164 | 1 716 | 67 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 171 | 33 911 | 33 759 | 32 564 | 32 231 | 33 444 | 76 126 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 455 | 31 171 | 33 911 | 33 760 | 32 564 | 32 230 | 33 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 358 | 6 827 | 1 901 | 2 750 | 6 862 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 168 | 79 032 | 66 337 | 56 499 | 68 646 | 76 253 | 67 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 139 | 74 848 | 61 964 | 50 845 | 61 225 | 69 719 | 52 883 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 561 | 3 438 | 3 524 | 4 123 | 5 903 | 5 709 | 9 510 |
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | 113 | 647 | 1 531 | 72 | 144 | 855 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 810 | 72 205 | 71 887 | 54 598 | 65 896 | 69 391 | 81 039 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 065 | 38 414 | 34 704 | 20 310 | 34 912 | 34 537 | 45 792 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 727 | 22 989 | 19 314 | 19 982 | 18 233 | 23 203 | 19 710 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | 18 | 253 | 223 | 140 | 54 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 794 | 1 743 | 771 | 291 | 447 | 905 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 149 | 410 | 4 416 | 13 762 | 3 983 | 2 058 | 2 095 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 188 | 11 268 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 | 110 | 60 490 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | 56 490 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 697 | 1 531 | 80 | 5 611 | 2 824 | 184 | 49 222 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 697 | 1 531 | 80 | 5 611 | 2 824 | 184 | 222 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 640 | 6 320 | 1 000 | 13 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 040 | 3 160 | 1 000 | 6 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 040 | 3 160 | 1 000 | 6 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 814 | 23 | 1 400 | 3 160 | 3 040 | 6 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 324 | 23 | 1 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 490 | 3 160 | 3 040 | 6 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 273 | 1 036 | 3 638 |