Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 | 87 | 37 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 87 | 37 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 51 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 | 115 | 87 | 37 | 42 | 40 | 38 | 38 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 115 | 87 | 37 | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 76 | 51 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 | 87 | 37 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 87 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 | 115 | 87 | 37 | 42 | 40 | 38 | 38 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 115 | 87 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 175 | 110 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 | 194 | 124 | 156 | 29 | ||||
| Выручка за отчетный год | 175 | 110 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 | 124 | 156 | 29 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | — | -1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -118 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,81 | -3,00 | -3,10 | -3,21 | -3,32 | -3,32 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,3 % | -5,0 % | -2,6 % | — | -2,7 % | 0,0 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -332 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3395).