Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТНЕР ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТНЕР ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 297 | 6 508 | 5 594 | 3 845 | 3 668 | 4 358 | 4 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 510 | 446 | 383 | 360 | 359 | 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 510 | 446 | 383 | 360 | 360 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 224 | 5 998 | 5 148 | 3 462 | 3 308 | 3 999 | 4 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 1 195 | 497 | 390 | 304 | 1 456 | 1 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 89 | 151 | 247 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 2 957 | 3 870 | 1 738 | 1 380 | 1 022 | 1 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 830 | 1 197 | 464 | 1 050 | 1 512 | 1 521 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 560 | 166 | 37 | 112 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 1 297 | 6 508 | 5 594 | 3 845 | 3 668 | 4 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 510 | 446 | 383 | 360 | 360 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 510 | 446 | 383 | 360 | 360 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 1 224 | 5 998 | 5 148 | 3 462 | 3 308 | 3 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 1 195 | 497 | 390 | 304 | 1 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 89 | 151 | 247 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 49 | 2 957 | 3 870 | 1 738 | 1 380 | 1 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 830 | 1 197 | 464 | 1 050 | 1 512 | 1 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 560 | 166 | 37 | 112 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 297 | 6 508 | 5 594 | 3 845 | 3 668 | 4 358 | 4 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 | 802 | 3 533 | 3 184 | 2 009 | 4 211 | 4 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 | 602 | 3 333 | 2 984 | 1 809 | 4 011 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 919 | 5 706 | 2 061 | 661 | 1 659 | 147 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 919 | 5 706 | 2 061 | 241 | 1 659 | 147 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 1 297 | 6 508 | 5 594 | 3 845 | 3 668 | 4 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | 802 | 3 533 | 3 184 | 2 166 | 4 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 | 602 | 3 333 | 2 984 | 1 966 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 919 | 5 706 | 2 061 | 661 | 1 502 | 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 420 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 | 5 706 | 2 061 | 241 | 1 502 | 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 913 | 6 003 | 254 | 3 901 | 2 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 597 | 26 952 | 27 777 | 1 450 | 43 990 | 19 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 200 | 26 039 | 21 774 | 1 196 | 40 089 | 16 769 | |
| Выручка за отчетный год | 5 597 | 26 952 | 27 777 | 1 450 | 43 990 | 19 746 | 10 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 913 | 6 003 | 254 | 3 901 | 4 373 | 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 001 | 2 755 | 2 977 | 180 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 718 | 1 383 | 2 002 | 774 | 1 145 | 1 396 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 200 | 26 039 | 21 774 | 1 196 | 40 089 | 15 373 | 10 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 001 | 2 755 | 2 977 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | 718 | 1 383 | 2 002 | 774 | 1 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 631 | 529 | 3 944 | 17 | 1 920 | 2 567 | 153 |
| Прочие доходы за отчетный год | 981 | 1 083 | 7 | 555 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 84 | 64 | 18 | 835 | 410 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 631 | 529 | 3 944 | 17 | 1 920 | 2 567 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 981 | 1 083 | 7 | 555 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 29 | 84 | 64 | 18 | 835 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 423 | 3 155 | 14 | 1 379 | 2 045 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 106 | 789 | 3 | 541 | 522 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 106 | 789 | 3 | 698 | 522 | 33 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | 9 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 423 | 3 155 | 14 | 1 222 | 2 045 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 423 | 3 155 | 14 | 1 222 | 2 045 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | 423 | 3 155 | 14 | 1 379 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 602 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 378 | 802 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 3 333 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 802 | 3 533 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 3 155 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 422 | 3 155 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 3 155 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 3 155 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 424 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 424 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 802 | 3 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 378 | 802 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 367 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 923 | 24 829 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 383 | 23 717 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 540 | 1 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 556 | 25 177 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 967 | 21 916 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 620 | 538 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | 1 357 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 893 | 1 366 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 685 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 385 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | — | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 27,20 | 50,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 17,30 | 27,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 10,35 | 5,82 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 46,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 35 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 50,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.