Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Х-ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Х-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 534 | 52 102 | 53 696 | 69 126 | 96 666 | 134 977 | 174 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 011 | 4 425 | 4 372 | 4 319 | 4 279 | 897 | 97 |
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 451 | 398 | 345 | 97 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 011 | 3 921 | 3 921 | 3 921 | 3 934 | 800 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 523 | 47 677 | 49 324 | 64 807 | 92 387 | 134 080 | 174 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 180 | 28 500 | 30 327 | 39 833 | 61 205 | 92 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 066 | 14 476 | 18 836 | 61 904 | 49 099 | 70 296 | 79 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 4 701 | 161 | 2 903 | 3 455 | 2 579 | 2 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 858 | 39 534 | 52 102 | 53 696 | 69 126 | 96 666 | 134 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 339 | 5 011 | 4 425 | 4 372 | 4 319 | 4 279 | 897 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 504 | 451 | 398 | 345 | 97 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 339 | 5 011 | 3 921 | 3 921 | 3 921 | 3 934 | 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 519 | 34 523 | 47 677 | 49 324 | 64 807 | 92 387 | 134 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 876 | 23 180 | 28 500 | 30 327 | 39 833 | 61 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 063 | 11 066 | 14 476 | 18 836 | 61 904 | 49 099 | 70 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 277 | 4 701 | 161 | 2 903 | 3 455 | 2 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 534 | 52 102 | 53 696 | 69 126 | 96 666 | 134 977 | 174 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 550 | 1 565 | 1 740 | 1 993 | 2 193 | 10 | 75 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 984 | 50 537 | 51 956 | 67 133 | 94 473 | 134 967 | 174 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 945 | 50 537 | 51 956 | 66 984 | 94 152 | 123 187 | 142 993 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 149 | 321 | 11 780 | 31 899 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 858 | 39 534 | 52 102 | 53 696 | 69 126 | 96 666 | 134 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 213 | 1 550 | 1 565 | 1 740 | 1 993 | 2 193 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 645 | 37 984 | 50 537 | 51 956 | 67 133 | 94 473 | 134 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 645 | 37 984 | 50 537 | 51 956 | 66 984 | 94 152 | 123 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 321 | 11 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 676 | 526 | 184 | 143 | 172 | 8 | 948 |
| Выручка за предыдущий год | 40 667 | 57 484 | 38 190 | 46 509 | 68 637 | 86 032 | 127 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 009 | 56 958 | 38 006 | 46 366 | 68 465 | 86 024 | 126 413 |
| Выручка за отчетный год | 57 484 | 38 190 | 46 509 | 68 637 | 86 032 | 127 361 | 189 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 143 | 172 | 8 | 948 | 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 143 | 172 | 8 | 948 | 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 958 | 38 006 | 46 366 | 68 465 | 86 024 | 126 413 | 188 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 526 | 184 | 143 | 172 | 8 | 948 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 115 | 101 | 172 | 97 | 80 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 69 | 42 | 69 | 1 057 | 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 421 | 115 | 101 | 172 | 97 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 105 | 69 | 42 | 69 | 1 057 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 421 | 115 | 81 | 138 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 20 | 34 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 20 | 34 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 115 | 81 | 138 | 78 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 115 | 81 | 138 | 78 | 80 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 540 | 1 555 | 1 730 | 1 983 | 2 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 550 | 1 565 | 1 740 | 1 993 | 2 193 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | 1 730 | 1 983 | 2 183 | 65 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 565 | 1 740 | 1 993 | 2 193 | 10 | 75 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 81 | 172 | 200 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 81 | 172 | 200 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 81 | 138 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 | 81 | 138 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 109 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 126 | 96 666 | 64 505 | 95 269 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 696 | 69 126 | 96 666 | 64 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 417 | 2 742 | 552 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 535 | 47 885 | 73 815 | 80 304 | 135 132 | 96 747 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 535 | 47 885 | 73 815 | 79 891 | 135 084 | 96 747 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 413 | 48 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 118 | 52 425 | 71 073 | 79 752 | 136 008 | 96 748 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 730 | 49 650 | 77 427 | 132 748 | 92 514 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 345 | 1 456 | 2 328 | 2 236 | 1 059 | 2 305 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 51 | 65 | 89 | 110 | 49 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 268 | 68 680 | 2 091 | 1 880 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 148 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 574 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 574 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 574 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 574 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 417 | 2 742 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 175,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,37 | 0,97 | 0,56 | 0,54 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 32,29 | 29,86 | 33,68 | 43,08 | 13 496,70 | 2 331,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 4,7 % | 6,9 % | 3,6 % | -1 090,0 % | 106,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 239 дн. | — | 169 дн. | 177 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.