Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 585 | 29 779 | 33 950 | 38 052 | 40 652 | 46 475 | 2 660 | 15 715 | 19 599 | 30 062 | 35 303 | 36 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 264 | 633 | 329 | 102 | 471 | 347 | 802 | 1 156 | 905 | 4 692 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 264 | 633 | 329 | 102 | 339 | 794 | 1 148 | 895 | 2 676 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 016 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 470 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 577 | 29 515 | 33 318 | 37 722 | 40 550 | 46 475 | 2 189 | 15 368 | 18 797 | 28 906 | 34 398 | 32 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 976 | 682 | 773 | 645 | 69 | 2 | 1 351 | 325 | 275 | 2 969 | 4 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 318 | 23 006 | 17 121 | 12 298 | 12 333 | 2 912 | 684 | 12 884 | 18 304 | 27 887 | 30 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 227 | 25 000 | 35 000 | 27 849 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 5 486 | 15 452 | 4 375 | 2 493 | 8 430 | 1 426 | 1 133 | 168 | 744 | 576 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 63 | 47 | 77 | 63 | 77 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 981 | 4 585 | 29 779 | 33 950 | 38 052 | 40 652 | 46 475 | 9 157 | 15 715 | 19 599 | 30 062 | 35 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 8 | 264 | 633 | 329 | 102 | 1 634 | 347 | 802 | 1 156 | 905 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 8 | 264 | 633 | 329 | 102 | 1 451 | 339 | 794 | 1 148 | 895 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 183 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 960 | 4 577 | 29 515 | 33 318 | 37 722 | 40 550 | 46 475 | 7 523 | 15 368 | 18 797 | 28 906 | 34 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 154 | 976 | 682 | 773 | 645 | 69 | 1 724 | 1 351 | 325 | 275 | 2 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 307 | 4 293 | 23 006 | 17 121 | 12 298 | 12 333 | 2 912 | 4 913 | 12 884 | 18 304 | 27 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 227 | 25 000 | 35 000 | 30 853 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 620 | 105 | 5 486 | 15 452 | 4 375 | 2 493 | 8 430 | 886 | 1 133 | 168 | 744 | 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 47 | 63 | 47 | 77 | 63 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 585 | 29 779 | 33 950 | 38 052 | 40 652 | 46 475 | 2 660 | 15 715 | 19 599 | 30 062 | 35 303 | 36 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 385 | 6 797 | 18 677 | 27 118 | 28 392 | 33 452 | 1 547 | 6 078 | 8 030 | 9 127 | 9 283 | 9 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 787 | 18 667 | 27 108 | 28 382 | 33 442 | 1 537 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 152 | 401 | 1 | 1 350 | 1 850 | 2 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 | 152 | 400 | 1 350 | 1 850 | 2 900 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 22 982 | 15 022 | 10 782 | 12 259 | 13 023 | 1 113 | 9 235 | 11 568 | 19 585 | 24 170 | 24 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 552 | 452 | 400 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 648 | 22 530 | 15 022 | 10 782 | 12 259 | 13 023 | 1 113 | 9 235 | 11 168 | 19 585 | 24 170 | 24 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 981 | 4 585 | 29 779 | 33 950 | 38 052 | 40 652 | 46 475 | 9 157 | 15 715 | 19 599 | 30 062 | 35 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 083 | 2 385 | 6 797 | 18 677 | 27 118 | 28 392 | 33 452 | 6 138 | 6 078 | 8 030 | 9 127 | 9 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 375 | 6 787 | 18 667 | 27 108 | 28 382 | 33 442 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 152 | 650 | 401 | 1 | 1 350 | 1 850 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 | 152 | 650 | 400 | 1 350 | 1 850 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 898 | 2 200 | 22 982 | 15 022 | 10 782 | 12 259 | 13 023 | 2 369 | 9 235 | 11 568 | 19 585 | 24 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 552 | 552 | 452 | 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 186 | 1 648 | 22 530 | 15 022 | 10 782 | 12 259 | 13 023 | 2 369 | 9 235 | 11 168 | 19 585 | 24 170 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 247 | 1 539 | 10 839 | 26 672 | 19 740 | 18 937 | 9 642 | 25 843 | 91 136 | 91 681 | 157 321 | 133 474 |
| Выручка за предыдущий год | 9 535 | 9 428 | 37 250 | 79 359 | 51 739 | 57 091 | 33 025 | 12 495 | 45 806 | 47 131 | 79 564 | 66 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 712 | 7 889 | 26 411 | 52 687 | 31 999 | 38 154 | 23 383 | 13 348 | 45 330 | 44 550 | 77 757 | 66 871 |
| Выручка за отчетный год | 9 428 | 37 250 | 79 359 | 51 739 | 57 091 | 33 025 | 4 800 | 45 806 | 47 131 | 79 564 | 66 603 | 51 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 839 | 26 672 | 19 740 | 18 937 | 9 642 | 1 150 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 588 | 14 578 | 8 726 | 7 351 | 4 090 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 218 | 12 094 | 11 014 | 11 586 | 5 552 | 2 467 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 021 | 26 411 | 52 687 | 31 999 | 38 154 | 23 383 | 3 650 | 45 330 | 44 550 | 77 757 | 66 871 | 53 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 5 588 | 14 578 | 8 726 | 7 351 | 4 090 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 132 | 5 218 | 12 094 | 11 014 | 11 586 | 5 552 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 5 520 | 14 896 | 10 690 | 7 847 | 6 336 | 1 668 | 620 | 3 561 | 933 | 3 048 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 6 | 1 092 | 1 551 | 1 775 | 554 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 4 | 520 | 1 759 | 915 | 1 141 | 35 | 716 | 187 | 1 654 | 697 | 2 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 80 | 208 | 887 | 1 970 | 670 | 1 659 | 952 | 433 | 1 827 | 236 | 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 383 | 5 520 | 14 896 | 10 690 | 7 847 | 6 336 | 1 113 | 1 668 | 620 | 3 561 | 933 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 8 | 6 | 1 092 | 1 551 | 1 775 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 4 | 520 | 1 759 | 915 | 1 141 | 498 | 716 | 187 | 1 654 | 697 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 34 | 80 | 208 | 887 | 1 970 | 670 | 615 | 952 | 433 | 1 827 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 | 298 | 4 413 | 11 879 | 8 494 | 6 276 | 5 060 | 1 868 | 1 096 | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 77 | 1 107 | 2 983 | 2 145 | 1 571 | 1 275 | 293 | 467 | 458 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 34 | 51 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 1 107 | 2 983 | 2 145 | 1 571 | 1 275 | 293 | 467 | 458 | 36 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 470 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 51 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 4 413 | 11 879 | 8 494 | 6 276 | 5 060 | 1 868 | 1 096 | 157 | 330 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 4 413 | 11 879 | 8 494 | 6 276 | 5 060 | 1 868 | 1 096 | 157 | 330 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 | 4 413 | 11 879 | 8 494 | 6 276 | 5 060 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 787 | 18 667 | 27 108 | 28 382 | 33 442 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 797 | 18 677 | 27 118 | 28 392 | 33 452 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 667 | 27 108 | 28 382 | 33 442 | 1 537 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 677 | 27 118 | 28 392 | 33 452 | 1 547 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 880 | 8 441 | 6 275 | 5 059 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 880 | 8 441 | 6 275 | 5 059 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 880 | 8 441 | 6 275 | 5 059 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 880 | 8 441 | 6 275 | 5 059 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 31 905 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 31 905 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 905 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 905 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 30 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 30 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 677 | 27 118 | 28 392 | 33 452 | 1 547 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 797 | 18 677 | 27 118 | 28 392 | 33 452 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 966 | 11 927 | 3 645 | 15 409 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 423 | 60 096 | 56 371 | 41 510 | 5 745 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 314 | 58 134 | 55 309 | 39 198 | 5 745 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 109 | 1 962 | 1 062 | 2 312 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 457 | 48 169 | 52 726 | 26 101 | 23 140 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 228 | 44 620 | 47 439 | 22 694 | 14 970 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 200 | 1 261 | 2 269 | 1 821 | 857 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 661 | 1 632 | 428 | 31 | 20 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 368 | 656 | 2 590 | 1 555 | 7 293 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 000 | 239 350 | 340 000 | 176 100 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 26 100 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 000 | 235 000 | 340 000 | 150 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,8 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 157 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | +68,8 % | -16,3 % | -22,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,62 | 1,48 | 1,42 | 1,32 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,60 | 1,46 | 1,30 | 1,15 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 1,15 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,41 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 1,44 | 2,29 | 2,80 | 2,83 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 5,5 % | 2,3 % | -0,4 % | -2,3 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 4,0 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 9,5 % | 3,6 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 23,3 % | 12,0 % | 1,7 % | 3,4 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 2,40 | 2,65 | 1,89 | 1,41 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 142 дн. | 128 дн. | 169 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 16 дн. | 29 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).