Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 089 | 2 103 | 2 569 | 2 149 | 988 | 1 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 089 | 2 103 | 2 570 | 2 149 | 988 | 1 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 613 | 553 | 731 | 829 | 684 | 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 860 | 749 | 1 839 | 1 320 | 304 | 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 686 | 2 089 | 2 103 | 2 569 | 2 149 | 988 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 686 | 2 089 | 2 102 | 2 570 | 2 149 | 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 613 | 1 353 | 731 | 829 | 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 921 | 860 | 749 | 1 839 | 1 320 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 089 | 2 103 | 2 569 | 2 149 | 988 | 1 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 086 | 2 103 | 2 568 | 2 148 | 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 066 | 2 083 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 201 | 1 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 201 | 1 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 686 | 2 089 | 2 103 | 2 569 | 2 149 | 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 686 | 2 086 | 2 103 | 2 568 | 2 148 | 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 666 | 2 066 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 201 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 063 | 7 133 | 273 | 693 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 063 | 7 133 | 6 108 | 7 082 | 6 450 | 7 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 835 | 6 389 | 6 646 | 7 712 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 133 | 6 108 | 7 082 | 6 450 | 7 068 | 6 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 133 | 6 108 | 693 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 693 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 507 | 5 835 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 389 | 6 646 | 7 712 | 6 869 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 693 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 151 | 7 507 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 466 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 22 | 227 | 224 | 717 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 466 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 28 | 256 | 227 | 224 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 466 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 278 | 199 | ||||
| Прочее за отчетный год | 199 | 234 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 466 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -829 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 787 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2 570,00 | 2 149,00 | 4,92 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2 570,00 | 2 149,00 | 4,92 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1 839,00 | 1 320,00 | 1,51 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 0,80 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 18,1 % | -19,5 % | -137,8 % | -77,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,1 % | -19,6 % | -172,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.