Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-КОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 938 | 320 540 | 456 065 | 366 066 | 343 767 | 509 116 | 480 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 623 | 2 255 | 1 303 | 626 | 192 | 428 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 623 | 2 255 | 1 303 | 626 | 192 | 428 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 897 | 319 917 | 453 810 | 364 763 | 343 141 | 508 924 | 479 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 367 | 128 453 | 108 632 | 10 309 | 3 431 | 3 051 | 9 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 506 | 14 | 305 | 769 | 12 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 072 | 166 524 | 333 248 | 339 278 | 260 626 | 154 585 | 117 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 687 | 2 483 | 832 | 50 000 | 58 236 | 162 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 928 | 3 257 | 8 330 | 10 753 | 25 662 | 293 036 | 191 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 1 997 | 1 103 | 3 286 | 2 653 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 701 | 226 178 | 320 540 | 456 065 | 366 066 | 343 767 | 509 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 534 | 1 041 | 623 | 2 255 | 1 303 | 626 | 192 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 534 | 1 017 | 623 | 2 255 | 1 303 | 626 | 192 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 167 | 225 137 | 319 917 | 453 810 | 364 763 | 343 141 | 508 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 360 | 94 367 | 128 453 | 108 632 | 10 309 | 3 431 | 3 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 506 | 14 | 305 | 769 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 702 | 97 311 | 166 524 | 333 248 | 339 278 | 263 062 | 154 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 687 | 2 483 | 832 | 58 236 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 054 | 32 928 | 3 257 | 8 330 | 10 753 | 75 662 | 293 036 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 25 | 1 997 | 1 103 | 3 286 | 217 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 938 | 320 540 | 456 065 | 366 066 | 343 767 | 509 116 | 480 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 894 | 22 210 | 33 817 | 50 475 | 78 341 | 169 904 | 214 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 110 | 220 | 220 | 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 884 | 22 200 | 33 807 | 50 365 | 78 121 | 169 684 | 214 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 428 | 366 | 1 550 | 34 | 22 | 30 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 428 | 366 | 1 550 | 34 | 22 | 30 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 616 | 297 964 | 420 699 | 315 591 | 265 392 | 339 189 | 265 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 102 | 4 | 39 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 616 | 297 964 | 415 597 | 315 591 | 265 388 | 339 189 | 265 811 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 701 | 226 178 | 320 540 | 456 065 | 366 066 | 343 767 | 509 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 425 | 17 134 | 22 210 | 33 817 | 50 475 | 78 341 | 169 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 220 | 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 415 | 17 124 | 22 200 | 33 807 | 50 365 | 78 121 | 169 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 1 428 | 366 | 1 550 | 34 | 22 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 1 428 | 366 | 1 550 | 34 | 22 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 221 | 207 616 | 297 964 | 420 698 | 315 591 | 265 392 | 339 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 102 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 221 | 207 616 | 297 964 | 415 597 | 315 591 | 265 388 | 339 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 621 | 11 448 | 19 965 | 27 705 | 56 189 | 74 151 | 167 524 |
| Выручка за предыдущий год | 678 311 | 652 817 | 546 765 | 911 989 | 771 596 | 1 186 439 | 861 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 670 690 | 641 369 | 526 800 | 884 284 | 715 407 | 1 112 288 | 693 627 |
| Выручка за отчетный год | 652 817 | 546 765 | 911 989 | 771 596 | 1 186 439 | 861 151 | 657 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 448 | 19 965 | 27 705 | 56 189 | 75 935 | 167 524 | 162 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 447 | 11 364 | 20 080 | 42 270 | 64 834 | 160 721 | 149 795 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 001 | 8 601 | 7 625 | 13 919 | 11 101 | 6 803 | 12 856 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 641 369 | 526 800 | 884 284 | 715 407 | 1 110 504 | 693 627 | 494 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 621 | 7 447 | 11 364 | 20 080 | 42 270 | 63 050 | 160 721 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 001 | 8 601 | 7 625 | 13 919 | 11 101 | 6 803 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 051 | 6 584 | 19 613 | 28 560 | 58 209 | 137 707 | 171 028 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 678 | 109 | 675 | 267 | 120 | 1 664 | 12 380 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 039 | 413 | 780 | 103 | 583 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 050 | 2 703 | 8 179 | 73 113 | 17 399 | 19 530 | 137 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 124 | 5 553 | 8 908 | 86 310 | 24 041 | 43 625 | 128 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 287 | 6 291 | 6 584 | 19 613 | 28 560 | 58 208 | 137 707 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 497 | 678 | 109 | 675 | 267 | 120 | 1 664 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 039 | 413 | 780 | 103 | 583 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 121 | 1 050 | 2 703 | 8 179 | 73 113 | 15 171 | 19 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 952 | 2 884 | 5 553 | 8 908 | 86 310 | 20 030 | 43 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 723 | 4 709 | 5 076 | 11 607 | 20 008 | 46 155 | 108 733 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 560 | 232 | 2 546 | 2 767 | 10 053 | 12 009 | 27 798 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 367 | 1 062 | 1 184 | 4 300 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 2 799 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 055 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 2 546 | 2 767 | 10 053 | 12 009 | 27 798 | 34 220 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 371 | 191 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 108 | 323 | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 367 | 1 184 | 34 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 055 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 469 | 5 076 | 11 607 | 20 008 | 46 156 | 108 733 | 74 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 469 | 5 076 | 11 607 | 20 008 | 46 156 | 108 733 | 74 230 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 723 | 4 709 | 5 076 | 11 607 | 20 008 | 46 155 | 108 733 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 415 | 17 124 | 22 200 | 33 807 | 50 365 | 78 121 | 169 684 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 425 | 17 134 | 22 210 | 33 817 | 50 475 | 78 341 | 169 904 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 110 | 220 | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 884 | 22 200 | 35 257 | 50 365 | 78 121 | 169 684 | 214 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 894 | 22 210 | 35 267 | 50 475 | 78 341 | 169 904 | 214 534 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 469 | 5 076 | 13 057 | 20 008 | 46 156 | 108 733 | 74 230 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 469 | 5 076 | 13 057 | 20 008 | 46 156 | 108 733 | 74 230 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 469 | 5 076 | 13 057 | 20 008 | 46 156 | 108 733 | 74 230 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 469 | 5 076 | 13 057 | 20 008 | 46 156 | 108 733 | 74 230 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | 18 400 | 17 170 | 29 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 450 | 18 400 | 17 170 | 29 600 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 670 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 670 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 450 | 18 400 | 12 500 | 29 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 450 | 18 400 | 12 500 | 29 600 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 816 | 50 475 | 78 341 | 169 904 | 214 534 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 210 | 33 817 | 50 475 | 78 341 | 169 904 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 874 | 30 704 | 335 255 | 5 293 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 577 | 903 030 | 835 800 | 931 428 | 1 335 940 | 1 009 189 | 689 094 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 839 103 | 552 759 | 781 520 | 858 606 | 1 210 781 | 935 327 | 689 094 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 474 | 229 781 | 54 280 | 72 822 | 125 159 | 73 862 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 025 703 | 932 701 | 854 538 | 959 750 | 1 305 236 | 673 934 | 683 801 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 788 303 | 625 216 | 765 863 | 798 537 | 1 096 615 | 608 807 | 498 633 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 259 | 25 972 | 20 010 | 22 672 | 29 757 | 41 048 | 32 370 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 411 | 781 | 103 | 583 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 426 | 11 792 | 91 103 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 141 | 161 023 | 68 254 | 137 760 | 163 335 | 11 680 | 61 684 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 711 | 45 972 | 4 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 511 | 55 372 | 4 552 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 159 | 4 079 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 408 | 11 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 213 | 473 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 800 | 9 400 | 454 | 58 236 | 97 820 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 800 | 9 400 | 454 | 58 236 | 97 820 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 868 | 47 460 | 13 626 | 1 433 | 10 095 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 868 | 47 255 | 13 416 | 39 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 110 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 100 | 1 433 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 768 | 52 355 | 29 429 | 10 875 | 25 752 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 017 | 10 875 | 25 752 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 768 | 52 355 | 13 412 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 874 | 5 073 | 12 755 | 18 999 | 267 577 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 217 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 108,7 млн ₽ |
| Активы | 320,5 млн ₽ | 456,1 млн ₽ | 509,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,82 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,5 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 45 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 172 дн. | 178 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.