Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН КОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 720 | 240 317 | 250 038 | 249 884 | 250 095 | 310 911 | 308 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 954 | 240 090 | 249 799 | 249 778 | 249 757 | 307 902 | 308 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 202 954 | 240 090 | 249 799 | 249 778 | 249 757 | 307 902 | 308 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 766 | 227 | 239 | 106 | 337 | 3 010 | 35 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 47 | 47 | 49 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 649 | 57 | 47 | 45 | 7 | 2 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 111 | 120 | 254 | 1 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 12 | 24 | 12 | 27 | 14 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 278 | 43 278 | 240 317 | 250 038 | 249 884 | 250 095 | 310 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 225 | 43 225 | 240 090 | 249 799 | 249 778 | 249 757 | 307 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 225 | 43 225 | 240 090 | 249 799 | 249 778 | 249 757 | 307 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 53 | 227 | 239 | 106 | 337 | 3 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 31 | 47 | 47 | 49 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 19 | 57 | 47 | 45 | 7 | 2 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 111 | 120 | 254 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 25 | 12 | 27 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 720 | 240 317 | 250 038 | 249 884 | 250 095 | 310 911 | 308 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 570 | 666 | 799 | 915 | 1 159 | 1 517 | 2 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 420 | 516 | 649 | 765 | 1 009 | 1 367 | 2 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 000 | 190 000 | 230 542 | 259 374 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 000 | 230 542 | 259 374 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 239 651 | 249 239 | 248 969 | 58 936 | 78 852 | 46 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 216 623 | 217 222 | 217 971 | 28 737 | 28 912 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 23 028 | 32 016 | 30 998 | 30 199 | 49 941 | 46 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 278 | 43 278 | 240 317 | 250 038 | 249 884 | 250 095 | 310 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 337 | 337 | 666 | 799 | 915 | 1 159 | 1 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 | 187 | 516 | 649 | 765 | 1 009 | 1 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 039 | 190 000 | 230 542 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 039 | 190 000 | 230 542 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 902 | 42 941 | 239 651 | 249 239 | 248 969 | 58 936 | 78 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 039 | 216 623 | 217 222 | 217 971 | 28 737 | 28 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 902 | 16 902 | 23 028 | 32 017 | 30 999 | 30 199 | 49 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 826 | 949 | 1 149 | 1 393 | ||
| Выручка за предыдущий год | 135 | 931 | 1 050 | 1 250 | 1 950 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 | 171 | 81 | 105 | 101 | 101 | 557 |
| Выручка за отчетный год | 135 | 931 | 1 050 | 1 250 | 1 950 | 2 400 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 826 | 949 | 1 149 | 1 393 | 1 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 657 | 780 | 993 | 1 184 | 1 359 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 | 169 | 13 | 156 | 195 | 312 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 | 14 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 | 81 | 105 | 101 | 101 | 557 | 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 657 | 780 | 993 | 1 184 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 168 | 169 | 13 | 156 | 195 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | 14 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 97 | 142 | 119 | 282 | 459 | 724 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 | 97 | 97 | 101 | 92 | 21 | 61 |
| Проценты к получению за отчетный год | 940 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 602 | 123 | 599 | 749 | 766 | 675 | 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 251 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 14 | 13 | 13 | 37 | 71 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 281 | 97 | 142 | 119 | 282 | 459 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 | 40 | 97 | 97 | 101 | 92 | 21 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 303 | 940 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 225 | 602 | 123 | 599 | 749 | 766 | 675 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 251 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 31 | 14 | 13 | 13 | 37 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 233 | 97 | 133 | 115 | 244 | 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 48 | 9 | 4 | 38 | 102 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 9 | 4 | 38 | 102 | 133 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 97 | 133 | 115 | 244 | 357 | 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 97 | 133 | 115 | 244 | 357 | 591 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 233 | 97 | 133 | 115 | 244 | 357 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 420 | 516 | 649 | 764 | 1 008 | 1 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 | 570 | 666 | 799 | 914 | 1 158 | 1 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 516 | 649 | 764 | 1 008 | 1 366 | 1 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 420 | 666 | 799 | 914 | 1 158 | 1 516 | 2 107 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 96 | 133 | 115 | 244 | 358 | 591 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | 96 | 133 | 115 | 244 | 358 | 591 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 96 | 133 | 115 | 244 | 358 | 591 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 | 96 | 133 | 115 | 244 | 358 | 591 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 420 | 666 | 799 | 914 | 1 158 | 1 366 | 2 107 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 | 420 | 666 | 799 | 914 | 1 158 | 1 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 | 43 730 | 575 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 | 250 | 62 | 481 | 44 987 | 1 795 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 | 250 | 62 | 481 | 1 812 | 1 795 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 43 175 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 306 | 278 | 304 | 263 | 320 | 1 257 | 1 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 | 86 | 136 | 92 | 145 | 980 | 741 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | 156 | 156 | 156 | 156 | 195 | 313 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 2 | 60 | 131 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 36 | 12 | 13 | 19 | 22 | 35 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | 101 | 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 97 | 97 | 101 | 93 | 174 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | 97 | 97 | 101 | 93 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 996 | 11 283 | 15 000 | 84 024 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 024 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 996 | 11 283 | 15 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 316 | 10 075 | 11 250 | 15 000 | 40 042 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 708 | 10 075 | 11 250 | 15 000 | 40 542 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 014 | 15 000 | 40 542 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 225 290 | 10 075 | 11 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 404 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 392 | 20 | 500 | 740 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 230 392 | 20 | 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 740 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 57 | 10 | 254 | 9 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Активы | 250,0 млн ₽ | 250,1 млн ₽ | 310,9 млн ₽ | 308,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 294 дн. | 109 135 дн. | 32 726 дн. | 23 356 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.