Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ КОЛОС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 443 | 45 709 | 45 709 | 20 805 | 18 159 | 14 143 | 9 739 | 9 526 | 9 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 5 219 | 5 219 | 2 482 | 1 399 | 1 268 | 1 095 | 1 037 | 1 037 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 4 796 | 4 796 | 2 482 | 599 | 426 | 253 | 195 | 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 800 | 842 | 842 | 842 | 842 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 423 | 423 | 423 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 843 | 40 490 | 40 490 | 18 322 | 16 760 | 12 875 | 8 644 | 8 489 | 8 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 1 328 | 1 328 | 14 | 14 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 656 | 656 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 914 | 914 | 18 318 | 15 428 | 11 547 | 8 626 | 8 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 005 | 11 505 | 11 505 | 8 476 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 557 | 557 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 549 | 26 791 | 26 791 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 181 | 31 443 | 45 709 | 22 222 | 19 540 | 18 159 | 14 143 | 9 739 | 9 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 865 | 600 | 5 219 | 3 639 | 2 540 | 1 399 | 1 268 | 1 095 | 1 037 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 442 | 177 | 4 796 | 3 639 | 1 740 | 599 | 426 | 253 | 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 800 | 800 | 842 | 842 | 842 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 423 | 423 | 423 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 316 | 30 843 | 40 490 | 18 583 | 17 000 | 16 760 | 12 875 | 8 644 | 8 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 14 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 22 | 656 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 148 | 914 | 18 583 | 15 667 | 15 428 | 11 547 | 8 626 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 005 | 11 505 | 8 474 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 557 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 477 | 25 549 | 26 791 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 443 | 45 709 | 45 709 | 20 805 | 18 159 | 14 143 | 9 739 | 9 526 | 9 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 637 | 45 473 | 45 473 | 49 583 | 52 804 | 17 144 | 17 144 | 17 144 | 17 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 637 | 45 473 | 45 473 | 49 583 | 52 804 | 17 144 | 17 144 | 17 144 | 17 144 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 576 | 6 | 6 | 3 | 148 | 31 759 | 146 | 2 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 576 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 | 3 | 148 | 148 | 146 | 2 | 10 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 611 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 181 | 31 443 | 45 709 | 22 222 | 19 540 | 18 159 | 14 143 | 9 739 | 9 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 951 | 16 637 | 45 473 | 26 605 | 46 062 | 52 804 | 17 144 | 17 144 | 17 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 951 | 16 637 | 45 473 | 26 605 | 46 062 | 52 804 | 17 144 | 17 144 | 17 144 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 576 | 6 | 17 350 | 1 271 | 148 | 31 759 | 146 | 2 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 576 | 17 280 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 70 | 1 271 | 148 | 148 | 146 | 2 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 611 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | 12 | 179 | 178 | 64 | ||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 991 | 980 | 12 | 179 | 178 | 64 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 | 179 | 178 | 64 | 5 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 173 | 12 | 179 | 178 | 64 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 803 | 222 | 193 | 12 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 647 | 7 293 | 217 | 190 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 363 | 7 510 | 5 | 3 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 568 | 16 849 | 14 803 | 222 | 193 | 12 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 943 | 8 928 | 7 293 | 217 | 190 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 384 | 7 921 | 7 510 | 5 | 3 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 27 | 33 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 8 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | -229 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,8 млн ₽ | -34,8 млн ₽ | -34,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 107,33 | 113,24 | 0,41 | 59,21 | 4 244,50 | 849,20 | 2,58 ▲ | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 107,33 | 104,27 | 0,36 | 59,11 | 4 237,50 | 847,80 | 0,90 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,50 | 847,80 | 0,23 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | -1,38 | -1,92 | -2,46 | -0,78 | -0,80 | -0,80 | 0,68 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,2 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,1 % | -1,3 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,7 % | -0,1 % | 1,4 % ▼ | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | -2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 40 393 дн. | 2 708 дн. | 29 дн. | 80 дн. | 1 022 дн. | 273 дн. ▼ | 232 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 4 502 дн. | 302 дн. | 299 дн. | 11 дн. | 730 дн. | 61 дн. ▼ | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 299 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | -1,47 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,70 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,94 | — | — | — | — | — | 6,57 | 3,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 849,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).