Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 472 | 14 845 | 43 071 | 64 363 | 70 421 | 78 559 | 43 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 732 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 732 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 472 | 14 846 | 43 071 | 64 363 | 68 689 | 78 809 | 43 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 138 | 2 800 | 5 344 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 353 | 14 714 | 38 819 | 60 977 | 62 369 | 59 104 | 43 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 132 | 4 114 | 586 | 976 | 19 705 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 279 | 16 733 | 14 845 | 43 071 | 64 363 | 83 338 | 78 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 12 | 7 382 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 12 | 7 382 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 273 | 16 722 | 14 846 | 43 071 | 64 363 | 75 957 | 78 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 82 | 138 | 2 800 | 767 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 891 | 16 508 | 14 714 | 38 819 | 60 977 | 58 421 | 59 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 132 | 132 | 4 114 | 586 | 16 769 | 19 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 472 | 14 845 | 43 071 | 64 363 | 70 421 | 78 559 | 43 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 836 | 14 415 | 40 364 | 56 455 | 56 616 | 68 979 | 42 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 | 206 | 206 | 50 | 300 | 1 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 | 206 | 206 | 50 | 300 | 1 570 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | 225 | 2 501 | 7 858 | 13 504 | 8 011 | 1 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 15 | 15 | 1 500 | 1 521 | 176 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 431 | 210 | 2 486 | 6 358 | 11 983 | 7 835 | 1 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 279 | 16 733 | 14 845 | 43 071 | 64 363 | 83 338 | 78 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 683 | 14 448 | 14 415 | 40 364 | 56 455 | 65 507 | 68 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 430 | 206 | 206 | 50 | 4 740 | 1 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 430 | 206 | 206 | 50 | 1 570 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 740 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 397 | 1 855 | 225 | 2 501 | 7 858 | 13 091 | 8 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 65 | 15 | 15 | 1 500 | 2 590 | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 327 | 1 790 | 210 | 2 486 | 6 358 | 10 501 | 7 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 878 | 6 502 | 32 533 | 31 203 | 181 751 | 10 346 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 402 | 7 844 | 1 155 | 51 850 | 101 016 | 105 938 | 3 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 524 | 1 342 | 1 813 | 19 317 | 69 813 | 75 813 | 6 890 |
| Выручка за отчетный год | 5 198 | 1 155 | 51 850 | 101 016 | 84 173 | 3 456 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 884 | 32 533 | 31 203 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 884 | 32 533 | 31 203 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 314 | 1 813 | 19 317 | 69 813 | 87 443 | 6 890 | 1 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 878 | 6 502 | 32 533 | 31 203 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 913 | 469 | 27 275 | 21 523 | 3 975 | 27 699 | 41 383 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 390 | 175 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 137 | 1 986 | 1 334 | 6 563 | 50 972 | 16 080 | 7 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 859 | 6 592 | 16 243 | 43 337 | 11 444 | 33 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 456 | 7 051 | 469 | 27 275 | 21 524 | 59 191 | 27 699 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 233 | 175 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 793 | 1 143 | 1 986 | 1 334 | 6 564 | 18 706 | 16 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 145 | 594 | 859 | 6 592 | 16 243 | 40 252 | 11 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 456 | 7 051 | 134 | 26 149 | 19 870 | 7 150 | 3 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | 1 126 | 1 654 | 1 196 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 335 | 1 126 | 1 654 | 3 813 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 700 | 134 | 26 149 | 19 869 | 162 | 3 472 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 700 | 134 | 26 149 | 19 869 | 162 | 3 472 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 3,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 26,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 162 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,98 | 17,22 | 8,19 | 5,09 | 9,84 | 24,90 | 1,59 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 65,98 | 17,17 | 7,83 | 4,69 | 9,84 | 24,90 | 1,34 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 1,64 | 0,07 | 0,07 | 2,46 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 0,45 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,24 | 0,14 | 0,04 | 0,52 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -99,4 % | — | 6,4 % | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 100,5 % | — | 4,8 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 60,7 % | 30,9 % | 0,2 % | 4,4 % | -61,4 % | 1,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 64,8 % | 35,2 % | 0,3 % | 5,0 % | -64,0 % | 7,2 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,04 | 0,00 | 0,45 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 6 242 дн. | — | 217 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 47 дн. | 33 дн. | 50 дн. | 415 дн. | 565 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 5 827 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | 0,90 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,87 | 26,09 | 15,50 | 9,83 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 24,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 758).