Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 847 629 | 3 422 758 | 4 777 527 | 4 363 338 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 | 563 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 472 | 190 410 | 156 777 | 89 986 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 472 | 190 266 | 156 302 | 85 507 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 | 475 | 4 479 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 670 157 | 3 232 348 | 4 620 750 | 4 273 352 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 | 563 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 435 852 | 475 487 | 722 258 | 747 599 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 134 | 1 301 | 1 244 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 209 183 | 2 752 000 | 3 891 865 | 3 523 468 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 | 563 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 122 | 748 | 3 188 | 501 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 980 | 2 137 | 540 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 178 099 | 2 847 628 | 3 421 343 | 4 783 212 | 1 782 134 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 612 | 177 472 | 190 410 | 156 777 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 612 | 177 472 | 190 266 | 156 302 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | 475 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 486 | 2 670 156 | 3 230 933 | 4 626 435 | 1 782 134 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 142 | 435 852 | 475 487 | 722 258 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 807 | 1 134 | 1 301 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 068 255 | 2 206 312 | 2 750 581 | 3 897 550 | 1 782 134 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 089 | 25 122 | 748 | 3 188 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 064 | 2 984 | 2 137 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 847 629 | 3 422 758 | 4 777 526 | 4 363 338 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 | 563 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 927 | 4 464 | 5 014 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 454 | 5 004 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 150 314 | 1 216 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | 314 | 1 216 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 843 701 | 3 418 150 | 4 622 198 | 4 397 938 | 38 849 131 | 38 851 145 | 38 851 720 | 38 852 107 | 38 852 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 554 | 428 537 | 479 672 | 675 361 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 719 147 | 2 989 612 | 4 142 527 | 3 722 577 | 38 849 131 | 38 851 145 | 38 851 720 | 38 852 107 | 38 852 493 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 178 099 | 2 847 629 | 3 421 343 | 4 783 212 | 1 782 134 | 1 782 073 | 1 782 073 | 1 782 073 | 563 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 637 | 3 927 | 4 464 | 5 014 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 917 | 4 454 | 5 004 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 150 314 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 314 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 176 461 | 2 843 702 | 3 416 735 | 4 627 884 | 38 791 230 | 38 849 131 | 38 851 145 | 38 851 720 | 38 852 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 593 | 124 554 | 428 537 | 479 672 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 868 | 2 719 147 | 2 988 197 | 4 148 212 | 38 791 230 | 38 849 131 | 38 851 145 | 38 851 720 | 38 852 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 010 352 | 5 042 | 9 884 | 6 031 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 005 856 | 4 380 729 | 4 444 806 | 3 276 771 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 004 496 | 4 375 687 | 4 434 922 | 3 270 740 | 2 190 | 2 014 | 575 | 387 | |
| Выручка за отчетный год | 4 380 729 | 4 444 806 | 3 276 771 | 276 681 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 884 | 6 031 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 884 | 6 031 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 472 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 375 687 | 4 434 922 | 3 270 740 | 277 950 | 2 190 | 2 014 | 575 | 387 | 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 042 | 9 884 | 6 031 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 363 | 740 | 1 238 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 | 2 450 | 627 | 14 213 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 69 | 33 672 | 137 961 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 874 | 6 763 | 37 838 | 157 756 | 55 771 | 1 218 148 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 359 | 2 869 | 739 | 1 238 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 424 | 394 | 2 450 | 627 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 126 | 95 | 68 | 33 672 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 809 | 1 874 | 6 763 | 37 838 | 36 935 309 | 55 771 | 1 218 148 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 2 291 | 536 | 561 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 578 | 203 | 486 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | 170 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 144 | 331 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 352 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | 203 | 486 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | 79 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 55 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | 170 | 901 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | 331 | 4 004 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 363 | 184 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 291 | 537 | 550 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 291 | 537 | 550 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 291 | 536 | 561 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 917 | 4 454 | 5 004 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 927 | 4 464 | 5 014 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | 5 004 | 5 004 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 464 | 5 014 | 5 014 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 550 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 537 | 550 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 550 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 537 | 550 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 014 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 464 | 5 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 230 249 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 978 324 | 2 806 410 | 502 944 | 61 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 345 497 | 2 800 244 | 502 740 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 632 827 | 6 166 | 204 | 61 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 748 075 | 2 997 330 | 554 447 | 61 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 571 150 | 2 646 625 | 481 095 | 31 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 500 | 47 467 | 8 688 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 | 495 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 106 425 | 303 020 | 64 169 | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 046 | 2 345 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 046 | 2 345 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 507 | 51 161 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 237 | 162 226 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 403 237 | 162 226 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 730 | 111 065 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 730 | 111 065 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 230 249 | 2 541 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -58,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -575 тыс. ₽ | -1,22 млрд ₽ | -386 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,78 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 563,9 млн ₽ | 563,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -37,07 млрд ₽ | -37,07 млрд ₽ | -37,07 млрд ₽ | -38,29 млрд ₽ | -38,29 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -20,80 | -20,80 | -20,80 | -67,90 | -67,90 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -0,1 % | 0,0 % | -216,1 % | -0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 139 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 474 855 дн. | 7 041 047 дн. | 24 662 396 дн. | 36 643 460 дн. | 36 738 756 дн. | 149 дн. ▼ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -20,80 | -20,80 | -20,80 | -67,90 | -67,90 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -205,48 | -205,28 | -205,27 | -682,29 | -667,78 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 790 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).