Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГРУС М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГРУС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 637 | 120 570 | 129 516 | 119 910 | 211 533 | 193 756 | 263 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 | 522 | 146 | 1 269 | 2 896 | 2 817 | 4 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 371 | 192 | 146 | 223 | 127 | 47 | 4 326 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 330 | 1 046 | 2 770 | 2 770 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 256 | 120 048 | 129 370 | 118 641 | 208 637 | 190 939 | 259 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 027 | 66 214 | 74 363 | 54 742 | 57 979 | 25 558 | 23 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 498 | 2 140 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 653 | 53 134 | 52 975 | 40 087 | 122 062 | 145 424 | 230 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | 1 650 | 2 168 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 576 | 675 | 1 600 | 9 828 | 10 660 | 1 075 | 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 432 | 13 881 | 16 290 | 16 734 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 848 | 114 637 | 120 570 | 129 518 | 119 910 | 211 533 | 193 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 748 | 381 | 522 | 146 | 1 269 | 2 896 | 2 817 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 371 | 192 | 146 | 223 | 127 | 47 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 189 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 330 | 1 046 | 2 770 | 2 770 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 100 | 114 256 | 120 048 | 129 370 | 118 641 | 208 637 | 190 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 392 | 41 027 | 66 214 | 74 363 | 54 742 | 57 979 | 25 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 498 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 960 | 71 589 | 53 134 | 52 975 | 40 087 | 122 062 | 145 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 650 | 1 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 748 | 1 576 | 675 | 1 600 | 9 828 | 10 660 | 1 075 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 26 | 432 | 13 881 | 16 290 | 16 734 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 637 | 120 570 | 129 516 | 119 910 | 211 533 | 193 756 | 263 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 068 | 9 877 | 5 662 | 16 125 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 125 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 569 | 110 273 | 123 854 | 128 058 | 227 601 | 208 777 | 247 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 820 | 728 | 3 600 | 3 000 | 2 970 | 2 970 | 40 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 749 | 109 545 | 120 254 | 125 058 | 224 631 | 205 807 | 207 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 848 | 114 637 | 120 570 | 129 516 | 119 910 | 211 533 | 193 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 129 | 14 068 | 9 877 | 5 662 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 068 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 719 | 100 569 | 110 273 | 123 854 | 128 058 | 227 601 | 208 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 169 | 6 820 | 728 | 3 600 | 3 000 | 2 970 | 2 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 550 | 93 749 | 109 545 | 120 254 | 125 058 | 224 631 | 205 807 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 456 | 39 929 | 32 747 | 25 474 | 15 104 | 9 571 | 15 783 |
| Выручка за предыдущий год | 279 674 | 197 375 | 247 635 | 214 542 | 189 640 | 118 857 | 166 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 782 | 157 446 | 214 888 | 189 068 | 174 536 | 109 286 | 150 855 |
| Выручка за отчетный год | 197 375 | 247 635 | 214 542 | 189 640 | 118 857 | 166 638 | 637 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 747 | 25 474 | 15 104 | 9 571 | 15 783 | 84 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 057 | 24 968 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 882 | 30 983 | 24 689 | 17 777 | 11 726 | 59 814 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 267 | 214 888 | 189 068 | 174 536 | 109 286 | 150 855 | 552 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 4 057 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 821 | 40 882 | 30 983 | 24 689 | 17 777 | 11 726 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 163 | 1 309 | 1 378 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 148 | 27 | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 6 123 | 8 432 | 4 716 | 1 086 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 961 | 2 167 | 6 907 | 9 973 | 2 315 | 2 614 | 23 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 555 | 1 309 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 147 | 27 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 229 | 60 | 6 123 | 8 432 | 4 716 | 1 086 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 1 961 | 2 166 | 6 908 | 9 973 | 2 315 | 2 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 047 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 094 | 46 | 86 | 262 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 419 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 320 | 1 046 | 1 515 | |||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 117 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 46 | 86 | 262 | 235 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 320 | 1 046 | 1 515 | ||||
| Прочее за отчетный год | 116 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 047 | 1 143 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 1 143 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 047 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 068 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 068 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 877 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 047 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 047 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 047 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 191 | 7 920 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 191 | 7 920 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 191 | 7 920 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 191 | 7 920 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 877 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 068 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 186 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 861 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 595 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 266 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 306 675 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 294 162 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 455 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 148 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 910 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 765 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 765 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 750 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 178 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 178 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 270 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Активы | 120,6 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 211,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,93 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,39 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -11,5 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 114 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.