Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИЧИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 321 757 | 1 347 472 | 1 751 718 | 2 383 833 | 2 099 157 | 2 133 581 | 2 816 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 699 | 361 803 | 417 650 | 423 922 | 407 328 | 391 980 | 371 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 007 | 2 355 | 2 128 | 1 923 | 2 496 | 3 785 | 3 714 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 299 | 353 774 | 411 753 | 417 979 | 402 771 | 387 676 | 368 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 393 | 5 674 | 3 768 | 4 020 | 2 061 | 519 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 306 058 | 985 669 | 1 334 068 | 1 959 911 | 1 691 829 | 1 741 601 | 2 444 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 329 | 202 733 | 356 415 | 1 203 115 | 762 592 | 1 039 881 | 1 266 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 114 | 55 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 003 002 | 725 367 | 910 608 | 568 758 | 477 262 | 506 871 | 627 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 200 | 13 750 | 25 250 | 140 306 | 187 701 | 156 390 | 159 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 174 | 42 930 | 40 598 | 45 967 | 262 881 | 37 044 | 390 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 353 | 889 | 1 196 | 1 656 | 1 279 | 1 360 | 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 129 464 | 1 321 757 | 1 351 298 | 1 751 718 | 2 383 833 | 2 099 157 | 2 133 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 450 | 15 699 | 361 803 | 417 650 | 423 922 | 407 328 | 391 980 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 749 | 2 007 | 2 355 | 2 128 | 1 923 | 2 496 | 3 785 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 491 | 5 299 | 353 774 | 411 753 | 417 979 | 402 771 | 387 676 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 210 | 8 393 | 5 674 | 3 769 | 4 020 | 2 061 | 519 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 014 | 1 306 058 | 989 495 | 1 334 068 | 1 959 911 | 1 691 829 | 1 741 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 583 | 267 329 | 202 733 | 356 415 | 1 203 115 | 762 592 | 1 039 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 114 | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 963 865 | 1 003 002 | 729 193 | 910 608 | 568 758 | 477 262 | 506 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 10 200 | 13 750 | 25 250 | 140 306 | 187 701 | 156 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 893 | 25 174 | 42 930 | 40 598 | 45 967 | 262 881 | 37 044 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 353 | 889 | 1 197 | 1 656 | 1 279 | 1 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 321 757 | 1 347 472 | 1 751 718 | 2 383 833 | 2 099 157 | 2 133 581 | 2 816 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 843 | 194 637 | 368 518 | 1 115 509 | 1 155 311 | 1 186 564 | 1 055 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 316 | 316 | 316 | 721 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 297 527 | 194 321 | 368 202 | 1 114 788 | 1 154 311 | 1 185 564 | 1 330 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 023 914 | 1 152 835 | 1 383 200 | 1 268 324 | 943 846 | 947 017 | 1 761 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 344 | 60 288 | 1 024 169 | 401 727 | 301 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 989 191 | 1 079 511 | 345 551 | 849 631 | 923 435 | 925 178 | 1 438 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 676 | 271 | 33 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 703 | 12 765 | 13 446 | 16 966 | 20 411 | 21 839 | 21 878 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 129 464 | 1 321 757 | 1 351 298 | 1 751 718 | 2 383 833 | 2 099 157 | 2 133 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 072 | 297 843 | 194 636 | 368 518 | 1 115 509 | 1 155 311 | 1 186 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 316 | 316 | 316 | 316 | 721 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 756 | 297 527 | 194 320 | 368 202 | 1 114 788 | 1 154 311 | 1 185 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 392 | 1 023 914 | 1 156 662 | 1 383 200 | 1 268 324 | 943 846 | 947 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 342 | 25 344 | 60 288 | 1 024 169 | 401 727 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 731 | 989 191 | 1 083 338 | 345 551 | 849 631 | 923 435 | 925 178 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 836 | 676 | 271 | 33 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 483 | 8 703 | 12 765 | 13 447 | 16 966 | 20 411 | 21 839 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 036 | 1 002 366 | 973 770 | 759 383 | 997 039 | 479 604 | 681 676 |
| Выручка за предыдущий год | 6 963 485 | 6 319 782 | 5 621 089 | 5 347 335 | 5 258 427 | 5 283 448 | 5 605 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 061 449 | 5 317 416 | 4 647 319 | 4 587 952 | 4 261 388 | 4 803 844 | 4 923 708 |
| Выручка за отчетный год | 6 319 782 | 5 621 089 | 5 347 335 | 5 258 427 | 5 283 448 | 5 605 384 | 5 919 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 366 | 973 770 | 759 383 | 997 039 | 479 604 | 681 676 | 1 035 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 360 | 148 942 | 246 333 | 511 772 | 100 345 | 327 055 | 617 790 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 751 006 | 824 828 | 513 050 | 485 267 | 379 259 | 354 621 | 417 409 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 317 416 | 4 647 319 | 4 587 952 | 4 261 388 | 4 803 844 | 4 923 708 | 4 884 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 837 | 251 360 | 148 942 | 246 333 | 511 772 | 100 345 | 327 055 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 529 199 | 751 006 | 824 828 | 513 050 | 485 267 | 379 259 | 354 621 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 106 | 126 974 | 338 390 | 462 121 | 67 402 | 292 864 | 424 041 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 418 | 749 | 1 655 | 7 865 | 26 486 | 10 594 | 13 596 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 127 | 2 820 | 33 748 | 63 550 | 33 859 | 5 975 | 33 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 192 019 | 588 669 | 679 710 | 594 148 | 502 287 | 343 429 | 384 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 564 | 608 566 | 555 560 | 588 114 | 527 857 | 382 239 | 558 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 507 | 265 106 | 126 974 | 338 390 | 462 121 | 67 402 | 292 864 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 418 | 749 | 1 655 | 7 865 | 26 486 | 10 594 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 361 | 3 127 | 2 820 | 33 748 | 63 550 | 33 859 | 5 975 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 429 | 192 026 | 588 669 | 679 710 | 594 148 | 502 287 | 343 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 641 | 175 571 | 608 566 | 555 560 | 588 114 | 527 857 | 382 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 975 | 210 771 | 96 794 | 270 582 | 355 168 | 39 523 | 231 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 493 | 54 328 | 30 180 | 52 254 | 105 068 | 18 359 | 61 611 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 7 | 15 554 | 1 885 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 328 | 30 180 | 52 254 | 105 068 | 18 359 | 61 611 | 86 276 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 15 554 | 1 885 | 9 520 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 771 | 96 794 | 270 582 | 355 168 | 39 523 | 231 253 | 337 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 771 | 96 794 | 270 582 | 355 168 | 39 523 | 231 253 | 337 747 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 975 | 210 771 | 96 794 | 270 582 | 355 168 | 39 523 | 231 253 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 316 | 316 | 316 | 316 | 721 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 756 | 297 527 | 194 320 | 368 202 | 1 114 788 | 1 154 311 | 1 185 564 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 366 072 | 297 843 | 194 636 | 368 518 | 1 115 509 | 1 155 311 | 1 186 564 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 316 | 316 | 316 | 721 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 527 | 194 320 | 368 202 | 1 114 788 | 1 154 311 | 1 185 564 | 1 330 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 297 843 | 194 636 | 368 518 | 1 115 509 | 1 155 311 | 1 186 564 | 1 055 374 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 405 | 279 | 45 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 771 | 96 793 | 270 581 | 746 586 | 39 523 | 231 253 | 337 746 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 771 | 96 793 | 270 581 | 746 991 | 39 802 | 231 253 | 337 791 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 771 | 96 793 | 270 581 | 355 168 | 39 523 | 231 253 | 337 746 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 210 771 | 96 793 | 270 581 | 355 168 | 39 523 | 231 253 | 337 746 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 279 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 279 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 405 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 418 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 391 823 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 275 686 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 000 | 200 000 | 96 700 | 200 000 | 193 250 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 279 000 | 200 000 | 96 700 | 200 000 | 468 981 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 45 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 275 686 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 275 731 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 000 | 200 000 | 96 700 | 200 000 | 193 250 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 279 000 | 200 000 | 96 700 | 200 000 | 193 250 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 298 519 | 194 908 | 368 552 | 1 115 509 | 1 155 311 | 1 186 564 | 1 055 374 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 366 907 | 298 519 | 194 908 | 368 551 | 1 115 509 | 1 155 311 | 1 186 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 682 | 108 220 | 616 580 | 624 015 | 392 731 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 524 757 | 5 909 515 | 5 625 356 | 6 252 357 | 6 134 217 | 6 377 028 | 7 093 662 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 448 298 | 5 676 284 | 5 353 655 | 5 537 800 | 5 392 966 | 5 409 279 | 6 132 084 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 459 | 233 231 | 271 701 | 714 557 | 741 251 | 967 749 | 961 578 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 339 075 | 5 801 295 | 6 346 209 | 5 635 777 | 5 510 202 | 6 431 124 | 6 700 931 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 140 241 | 5 583 850 | 5 943 664 | 4 795 910 | 4 273 510 | 5 188 347 | 5 358 008 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 721 | 69 813 | 87 795 | 92 658 | 98 011 | 108 135 | 110 328 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 125 | 2 576 | 14 199 | 71 400 | 33 199 | 5 975 | 33 354 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 744 | 20 472 | 58 744 | 90 456 | 99 594 | 33 137 | 75 510 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 244 | 124 584 | 241 807 | 585 353 | 1 005 888 | 1 095 530 | 1 123 734 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 098 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 949 | 9 071 | 5 028 | 8 599 | 204 005 | 202 896 | 121 050 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 570 | 8 500 | 4 700 | 8 000 | 186 297 | 202 528 | 121 050 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 379 | 571 | 328 | 599 | 17 708 | 368 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 270 | 12 050 | 16 200 | 9 550 | 233 692 | 143 798 | 135 820 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 270 | 12 050 | 16 200 | 9 550 | 233 692 | 143 798 | 135 820 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 729 694 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 34 700 | 1 287 074 | 191 132 | 895 737 | 1 231 440 | 1 331 235 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 34 700 | 1 287 074 | 191 132 | 895 737 | 1 231 440 | 1 331 235 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 119 | 128 501 | 557 380 | 796 439 | 1 294 461 | 1 445 617 | 1 355 181 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 28 143 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 179 119 | 128 501 | 216 267 | 209 725 | 205 456 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 000 | 341 113 | 796 439 | 1 294 461 | 1 235 892 | 1 121 582 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 440 | 10 322 | 195 604 | 354 015 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 | 6 316 | 1 | 21 310 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 270,6 млн ₽ |
| Активы | 1,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.