Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРЕЧЬЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРЕЧЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 932 332 | 1 255 497 | 2 631 082 | 3 585 897 | 4 022 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 864 826 | 1 064 509 | 1 523 963 | 2 269 173 | 2 970 430 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 1 400 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 864 666 | 1 064 106 | 1 523 963 | 2 191 464 | 2 841 331 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 160 | 403 | 77 689 | 127 699 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 67 506 | 190 988 | 1 107 119 | 1 316 724 | 1 051 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 045 | 15 164 | 297 385 | 393 880 | 390 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | 5 361 | 59 384 | 81 763 | 83 859 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 965 | 170 404 | 749 395 | 595 866 | 332 018 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 245 100 | 245 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 143 | 49 | 945 | 116 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 932 332 | 1 255 497 | 2 631 780 | 3 585 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 864 826 | 1 064 509 | 1 524 661 | 2 269 173 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 864 666 | 1 064 106 | 1 523 963 | 2 191 464 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | 403 | 698 | 77 689 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 67 506 | 190 988 | 1 107 119 | 1 316 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 045 | 15 164 | 297 385 | 393 880 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 345 | 5 361 | 59 384 | 81 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 965 | 170 404 | 749 395 | 595 866 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 245 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 20 | 143 | 49 | 945 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 932 332 | 1 255 497 | 2 631 082 | 3 585 898 | 4 022 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 733 453 | 728 198 | 723 468 | 711 364 | 600 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 747 576 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 000 | 1 933 512 | 1 452 880 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 000 | 1 856 340 | 1 326 087 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 171 | 126 793 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 879 | 527 299 | 1 107 614 | 941 022 | 1 969 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 682 | 499 879 | 994 241 | 274 628 | 1 225 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 197 | 27 420 | 113 373 | 665 882 | 744 058 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 511 | 298 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 932 332 | 1 255 497 | 2 631 780 | 3 585 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 733 453 | 728 198 | 724 166 | 711 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 000 | 1 933 512 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 000 | 1 856 340 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 172 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 879 | 527 299 | 1 107 614 | 941 022 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 682 | 499 879 | 994 241 | 274 628 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 197 | 27 420 | 113 373 | 665 882 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 511 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие доходы за отчетный год | 1 998 | 187 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 266 | 5 497 | 4 327 | 14 603 | 111 909 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 998 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 266 | 5 497 | 4 327 | 14 603 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | 242 | 295 | 76 991 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | 242 | 403 | 76 991 | 50 010 | |
| Прочее за отчетный год | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 733 453 | 728 198 | 724 166 | 711 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 747 576 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | 747 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 733 453 | 728 198 | 723 468 | 711 364 | 600 029 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 747 556 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 747 556 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 747 556 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 123 | 5 255 | 4 730 | 12 802 | 111 335 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 123 | 5 255 | 4 730 | 12 802 | 111 335 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 123 | 5 255 | 4 730 | 12 802 | 111 335 | |
| Убыток (ИТОГО) | 14 123 | 5 255 | 4 730 | 12 802 | 111 335 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 733 453 | 728 198 | 723 468 | 711 364 | 600 029 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 733 453 | 728 198 | 724 166 | 711 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 111 043 | 5 063 | 274 650 | 77 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 043 | 274 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 063 | 350 | 77 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 643 | 407 042 | 411 233 | 315 641 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 184 127 | 290 658 | 258 643 | 144 339 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 376 | 2 182 | 5 798 | 6 257 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 143 381 | 144 010 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 140 | 3 159 | 3 399 | 17 784 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 327 639 | 966 | 1 159 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 327 639 | 966 | 1 159 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 743 | 401 885 | 1 237 535 | 136 720 | 316 665 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 743 | 401 885 | 1 643 465 | 1 416 720 | 316 665 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 723 | 401 885 | 1 643 465 | 1 416 720 | 316 665 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 405 930 | 1 280 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 405 930 | 1 280 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 | 896 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 3,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.