Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОДЕКС СТОЛИЦА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОДЕКС СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 878 | 35 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 806 | 35 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 807 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 843 | 33 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 1 017 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 198 | 11 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 72 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 126 | 11 434 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 576 | 11 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 550 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 878 | 35 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 613 | 45 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 513 | 45 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 198 | 11 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 082 | 14 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 632 | 14 713 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 293 | 23 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 114 | 27 996 |
| Выручка за отчетный год | 31 315 | 22 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 085 | 26 851 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 934 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 44 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 560 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 725 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.