Финансы ЗАО "АВАНТПОРТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАНТПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 314 | 39 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 906 | 4 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 884 | 4 404 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 408 | 34 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 929 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 924 | 24 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 089 | 7 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 402 | 26 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 2 906 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 884 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 380 | 23 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 | 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 950 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 164 | 18 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 2 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 314 | 39 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 984 | 38 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 328 | 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 277 | 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 402 | 26 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 966 | 20 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 884 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 | 5 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 3 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 2 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 662 | 65 685 |
| Выручка за предыдущий год | 66 967 | 210 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 695 | 144 441 |
| Выручка за отчетный год | 210 126 | 228 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 968 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 565 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 309 | 173 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 817 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 868 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 124 | 22 074 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 815 | 2 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 309 | 3 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 510 | 21 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 006 | 2 815 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 504 | 9 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 780 | 17 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 994 | 4 306 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 306 | 4 460 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 017 | 17 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 017 | 17 614 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 017 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 883 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 597 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 614 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 614 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 614 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 614 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 903 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 272 228 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 047 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 181 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 263 325 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 395 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 464 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 466 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 002 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 002 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 091 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 091 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 210,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.