Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 973 030 | 2 205 327 | 3 486 475 | 3 152 555 | 3 178 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 575 954 | 1 928 851 | 2 307 456 | 2 510 503 | 2 101 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 563 036 | 1 922 705 | 1 754 739 | 2 087 125 | 1 664 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 17 | 52 517 | 51 569 | 51 559 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 904 | 6 129 | 500 200 | 371 809 | 384 978 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 397 076 | 276 476 | 1 179 019 | 642 052 | 1 077 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 177 | 42 256 | 210 470 | 164 576 | 117 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 104 | 114 589 | 102 659 | 101 959 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 376 | 232 653 | 484 412 | 374 788 | 857 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 768 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 438 | 1 360 | 4 565 | 4 | 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 214 | 207 | 364 983 | 25 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 336 366 | 1 959 786 | 3 059 451 | 3 244 949 | 3 152 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 136 409 | 1 596 318 | 1 824 384 | 2 182 548 | 2 510 503 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 125 377 | 1 586 753 | 1 564 399 | 1 771 234 | 2 087 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 17 | 51 569 | 51 569 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 018 | 9 551 | 259 968 | 359 745 | 371 809 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 957 | 363 468 | 1 235 067 | 1 062 401 | 642 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 572 | 48 227 | 166 715 | 164 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 399 | 56 535 | 83 627 | 98 333 | 102 659 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 730 | 205 919 | 592 553 | 513 112 | 374 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 353 | 23 768 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 28 438 | 26 381 | 317 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 15 236 | 484 280 | 283 924 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 973 031 | 2 205 327 | 3 486 475 | 3 152 555 | 3 178 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 427 | 273 922 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 089 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 388 500 | 388 500 | 388 500 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 313 | 836 812 | 4 722 816 | 3 568 521 | 3 619 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 508 480 | 832 488 | 4 722 816 | 3 568 256 | 3 603 356 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 832 | 4 324 | 265 | 16 433 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 154 291 | 1 094 593 | 669 454 | 1 403 340 | 1 375 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 929 | 98 917 | 5 614 | 943 935 | 945 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 725 | 994 775 | 662 825 | 458 397 | 428 966 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 925 | 901 | 1 015 | 1 008 | 1 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 712 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 336 366 | 1 959 786 | 3 059 451 | 3 244 949 | 3 152 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 986 | 324 609 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 388 500 | 388 500 | 388 500 | 388 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 799 | 512 313 | 2 399 863 | 4 091 182 | 3 568 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 508 480 | 508 480 | 2 399 863 | 4 091 182 | 3 568 256 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 319 | 3 832 | 265 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 498 580 | 1 122 869 | 1 547 296 | 576 250 | 1 403 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 899 | 82 929 | 845 758 | 6 430 | 943 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 902 | 1 037 547 | 700 991 | 568 805 | 458 397 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 779 | 925 | 547 | 1 015 | 1 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 85 940 | 236 376 | 187 638 | 59 519 |
| Выручка за предыдущий год | 59 | 128 759 | 375 133 | 283 219 | 60 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 819 | 138 757 | 95 581 | 610 | |
| Выручка за отчетный год | 128 759 | 374 941 | 211 852 | 60 129 | 5 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 940 | 250 900 | 114 491 | 59 519 | 4 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 940 | 207 922 | 37 494 | 51 996 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 886 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 978 | 58 111 | 7 523 | 38 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 819 | 124 041 | 97 361 | 610 | 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 85 940 | 177 068 | 139 089 | 51 996 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 281 | 1 161 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 027 | 47 388 | 7 523 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 996 | 5 555 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 727 | 1 323 | 5 084 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 130 | 84 308 | 414 291 | 58 769 | 461 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 172 | 968 098 | 897 361 | 204 578 | 481 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 104 | 1 108 469 | 1 782 963 | 145 809 | 440 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 836 | 51 996 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 483 | 2 727 | 4 503 | 1 575 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 999 | 61 130 | 197 258 | 313 707 | 58 769 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 180 | 88 172 | 138 297 | 1 301 000 | 204 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 143 | 150 104 | 1 398 192 | 504 121 | 145 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 312 | 63 796 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 326 | 360 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 630 | 1 809 | 236 065 | 12 065 | |
| Прочее за предыдущий год | 857 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 335 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 223 | 17 446 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 780 | 5 223 | 19 052 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 360 | 496 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 809 | 3 422 | 240 232 | 12 065 | 13 169 |
| Прочее за отчетный год | 1 004 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 796 | 2 556 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 796 | 2 556 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 312 | 63 796 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 388 500 | 388 500 | 388 500 | 388 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 325 986 | 324 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 089 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 388 500 | 388 500 | 388 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 306 427 | 273 922 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 079 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 315 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 079 | 3 315 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 315 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 315 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 638 | 50 687 | 1 018 087 | 8 322 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 638 | 50 687 | 1 018 087 | 8 322 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 687 | 1 018 087 | 8 322 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 50 687 | 1 018 087 | 8 322 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 306 427 | 273 922 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 325 986 | 324 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 056 | 446 571 | 285 349 | 7 571 | 25 909 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 020 | 445 912 | 74 434 | 7 526 | 24 084 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 659 | 210 915 | 45 | 1 825 |
| Платежи – всего за отчетный год | 725 439 | 939 589 | 501 588 | 7 883 | 89 943 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 525 335 | 710 164 | 385 072 | 7 351 | 17 177 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 862 | 22 913 | 6 437 | 26 | 1 442 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 100 | 65 853 | 20 406 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 510 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 142 | 121 149 | 89 673 | 506 | 71 324 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | 132 930 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 132 933 | 13 121 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 132 933 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 | 8 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 321 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 53 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 800 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 415 610 | 332 921 | 231 820 | 64 850 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 415 610 | 1 456 909 | 241 820 | 65 010 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 456 909 | 241 820 | 65 010 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 415 610 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 988 | 10 000 | 160 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 123 988 | 10 000 | 160 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 816 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 283 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,9 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 1,97 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,46 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,27 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 2,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. | 98 476 дн. | 90 183 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 093 дн. | 274 287 дн. | 330 322 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.