Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ДРЕВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ДРЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 220 | 15 354 | 33 850 | 20 643 | 25 840 | 22 621 | 21 633 | 42 375 | 40 022 | 45 242 | 39 407 | 46 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 5 | 44 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 5 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 220 | 15 354 | 33 850 | 20 636 | 25 835 | 22 622 | 21 589 | 42 375 | 40 022 | 45 243 | 39 407 | 46 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 867 | 1 179 | 7 288 | 7 854 | 13 685 | 5 893 | 7 553 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 979 | 14 061 | 28 137 | 18 865 | 23 957 | 22 144 | 20 138 | 22 722 | 14 467 | 24 286 | 15 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 856 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 241 | 1 293 | 5 545 | 904 | 699 | 478 | 1 451 | 12 365 | 17 701 | 7 272 | 18 012 | 6 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 366 | 12 220 | 15 354 | 33 850 | 20 643 | 25 840 | 22 621 | 29 932 | 42 375 | 40 022 | 45 242 | 39 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 5 | 13 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 5 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 366 | 12 220 | 15 354 | 33 850 | 20 636 | 25 835 | 22 622 | 29 918 | 42 375 | 40 022 | 45 243 | 39 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 867 | 1 179 | 4 655 | 7 288 | 7 854 | 13 685 | 5 893 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 548 | 10 979 | 14 061 | 28 137 | 18 865 | 23 957 | 22 144 | 23 016 | 22 722 | 14 467 | 24 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 502 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 818 | 1 241 | 1 293 | 5 545 | 904 | 699 | 478 | 2 247 | 12 365 | 17 701 | 7 272 | 18 012 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 220 | 15 354 | 33 850 | 20 643 | 25 840 | 22 621 | 21 633 | 42 375 | 40 022 | 45 242 | 39 407 | 46 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 390 | 11 661 | 13 658 | 13 674 | 13 881 | 14 206 | 14 663 | 25 108 | 22 835 | 19 790 | 21 469 | 26 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 141 | 6 276 | 10 585 | 11 216 | 7 680 | 7 680 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 132 | 6 276 | 10 585 | 11 216 | 7 680 | 7 680 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 830 | 3 693 | 20 192 | 6 969 | 11 959 | 8 416 | 1 830 | 10 991 | 6 602 | 14 237 | 10 258 | 13 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 317 | 6 261 | 5 228 | 9 818 | 5 603 | 3 951 | 4 181 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 830 | 2 376 | 13 931 | 1 741 | 2 141 | 2 813 | 1 830 | 10 991 | 6 602 | 14 237 | 6 307 | 8 901 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 366 | 12 220 | 15 354 | 33 850 | 20 643 | 25 840 | 22 621 | 29 932 | 42 375 | 40 022 | 45 242 | 39 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 240 | 10 390 | 11 661 | 13 658 | 13 674 | 13 881 | 14 206 | 16 250 | 25 108 | 22 835 | 19 790 | 21 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 352 | 6 276 | 10 585 | 11 216 | 7 680 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 349 | 6 276 | 10 585 | 11 216 | 7 680 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 126 | 1 830 | 3 693 | 20 192 | 6 969 | 11 959 | 8 416 | 6 330 | 10 991 | 6 602 | 14 237 | 10 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 958 | 1 317 | 6 261 | 5 228 | 9 818 | 5 603 | 3 951 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 168 | 1 830 | 2 376 | 13 931 | 1 741 | 2 141 | 2 813 | 6 330 | 10 991 | 6 602 | 14 237 | 6 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 196 | 2 634 | 1 850 | 2 920 | 929 | 575 | 662 | 323 503 | 442 923 | 467 347 | 356 048 | 314 583 |
| Выручка за предыдущий год | 92 422 | 108 746 | 70 498 | 150 486 | 131 267 | 93 725 | 108 302 | 163 555 | 228 815 | 238 489 | 180 378 | 160 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 774 | 106 112 | 68 648 | 147 566 | 130 338 | 93 150 | 107 640 | 159 948 | 214 108 | 228 858 | 175 670 | 154 103 |
| Выручка за отчетный год | 108 746 | 70 498 | 150 486 | 131 267 | 93 725 | 108 302 | 99 988 | 228 815 | 238 489 | 180 378 | 160 480 | 212 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 850 | 2 920 | 929 | 575 | 662 | 915 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 850 | 2 920 | 929 | 575 | 662 | 915 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 112 | 68 648 | 147 566 | 130 338 | 93 150 | 107 640 | 99 073 | 214 108 | 228 858 | 175 670 | 154 103 | 202 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 634 | 1 850 | 2 920 | 929 | 575 | 662 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 733 | 1 633 | 2 501 | 108 | 315 | 435 | 568 | 2 196 | 4 152 | 3 874 | 3 387 | 3 148 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 573 | 317 | 264 | 517 | 90 | 85 | 164 | 398 | 548 | 631 | 620 | 731 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 963 | 27 013 | 1 959 | 9 | 4 | 31 | 20 | 122 | 1 030 | 840 | 621 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 197 | 26 913 | 2 114 | 313 | 174 | 173 | 203 | 1 676 | 2 574 | 2 403 | 2 146 | 2 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 926 | 3 827 | 1 633 | 2 501 | 108 | 315 | 435 | 3 937 | 2 196 | 4 152 | 3 874 | 3 387 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 458 | 573 | 317 | 264 | 517 | 90 | 85 | 835 | 398 | 548 | 631 | 620 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 356 | 14 963 | 27 013 | 1 959 | 9 | 4 | 31 | 1 078 | 122 | 1 030 | 840 | 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 13 197 | 26 913 | 2 114 | 313 | 174 | 173 | 2 024 | 1 676 | 2 574 | 2 403 | 2 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 742 | 3 150 | 1 271 | 1 996 | 17 | 211 | 328 | 1 446 | 10 163 | 5 997 | 1 982 | 3 370 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 692 | 677 | 361 | 505 | 91 | 104 | 107 | 380 | 2 592 | 1 542 | 532 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 361 | 505 | 91 | 104 | 107 | 119 | 2 592 | 1 542 | 532 | 862 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 150 | 1 272 | 1 996 | 17 | 211 | 328 | 449 | 10 163 | 5 997 | 1 982 | 3 370 | 5 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 150 | 1 272 | 1 996 | 17 | 211 | 328 | 449 | 10 163 | 5 997 | 1 982 | 3 370 | 5 213 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,0 млн ₽ | 228,8 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 212,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +128,8 % | +4,2 % | -24,4 % | -11,0 % | +32,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,80 | 3,86 | 6,06 | 3,18 | 3,84 | 3,58 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,80 | 3,19 | 4,87 | 2,22 | 3,27 | 3,00 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 1,13 | 2,68 | 0,51 | 1,76 | 3,00 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,59 | 0,57 | 0,44 | 0,54 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,69 | 0,75 | 1,29 | 0,84 | 0,80 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 6,4 % | 4,0 % | 2,6 % | 4,0 % | 4,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 4,4 % | 2,5 % | 1,1 % | 2,1 % | 2,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 24,0 % | 15,0 % | 4,4 % | 8,6 % | 11,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 40,5 % | 26,3 % | 10,0 % | 15,7 % | 20,0 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,62 | 5,40 | 5,96 | 3,99 | 4,07 | 4,54 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 36 дн. | 22 дн. | 49 дн. | 35 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 19 дн. | 11 дн. | 30 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 30 дн. | 24 дн. | 48 дн. | 34 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,74 | 0,84 | 0,69 | 0,74 | 0,72 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,38 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 15776).