Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПРОМСТРОЙ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 535 232 | 1 150 942 | 847 839 | 1 168 827 | 1 188 110 | 1 360 462 | 857 534 | 567 671 | 556 535 | 426 504 | 290 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 326 | 165 033 | 143 441 | 68 538 | 44 485 | 30 094 | 17 728 | 5 044 | 3 822 | 3 822 | 3 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 326 | 162 143 | 140 551 | 58 538 | 34 485 | 20 093 | 7 728 | 5 044 | 3 822 | 3 822 | 3 822 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 890 | 2 890 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 440 906 | 985 909 | 704 398 | 1 100 289 | 1 143 625 | 1 330 368 | 839 806 | 562 627 | 552 713 | 422 682 | 286 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 974 | 246 462 | 265 691 | 357 304 | 425 639 | 542 149 | 212 742 | 210 719 | 209 102 | 209 102 | 209 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 094 | 736 974 | 420 774 | 717 027 | 647 942 | 493 220 | 371 964 | 301 337 | 256 064 | 212 863 | 77 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 838 | 201 | 10 185 | 20 849 | 67 905 | 294 235 | 473 | 50 357 | 87 303 | 473 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 272 | 7 748 | 5 109 | 2 139 | 764 | 254 620 | 208 | 238 | 238 | 238 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 147 | 535 232 | 1 150 995 | 980 385 | 1 168 827 | 1 188 110 | 1 035 807 | 857 534 | 567 671 | 556 535 | 426 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 135 | 94 326 | 165 033 | 106 002 | 68 538 | 44 485 | 96 020 | 17 728 | 5 044 | 3 822 | 3 822 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 135 | 94 326 | 162 143 | 99 412 | 58 538 | 34 485 | 8 547 | 7 728 | 5 044 | 3 822 | 3 822 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 700 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 473 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 890 | 2 890 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 012 | 440 906 | 985 962 | 874 383 | 1 100 289 | 1 143 625 | 939 788 | 839 806 | 562 627 | 552 713 | 422 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 941 | 47 974 | 246 462 | 259 511 | 357 304 | 425 639 | 475 653 | 212 742 | 210 719 | 209 102 | 209 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 940 | 307 337 | 737 027 | 602 849 | 717 027 | 647 942 | 463 431 | 371 964 | 301 337 | 256 064 | 212 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 131 | 83 838 | 201 | 3 057 | 20 849 | 67 905 | 474 | 473 | 50 357 | 87 303 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 757 | 2 272 | 8 966 | 5 109 | 2 139 | 186 | 254 621 | 208 | 238 | 238 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 535 232 | 1 150 942 | 847 839 | 1 168 827 | 1 188 110 | 1 360 462 | 857 534 | 567 671 | 556 535 | 426 504 | 290 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 859 | 401 602 | 357 094 | 337 060 | 312 027 | 312 061 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 401 582 | 357 074 | 337 040 | 312 007 | 312 041 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 373 | 749 340 | 490 745 | 831 767 | 876 083 | 1 048 401 | 1 033 708 | 870 798 | 883 911 | 785 033 | 788 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 9 000 | 40 000 | 123 009 | 226 946 | 291 136 | 287 108 | 173 449 | 173 449 | 173 449 | 173 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 373 | 740 340 | 450 745 | 708 758 | 649 137 | 757 265 | 746 600 | 697 349 | 710 462 | 611 584 | 615 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 147 | 535 232 | 1 150 995 | 980 385 | 1 168 827 | 1 188 110 | 1 035 807 | 857 534 | 567 671 | 556 535 | 426 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 453 | 130 859 | 401 704 | 370 221 | 337 060 | 312 027 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 839 | 401 684 | 370 201 | 337 040 | 312 007 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 694 | 404 373 | 749 291 | 610 164 | 831 767 | 876 083 | 1 037 993 | 1 033 709 | 870 798 | 883 911 | 785 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 9 000 | 86 896 | 123 009 | 226 946 | 287 108 | 287 108 | 173 449 | 173 449 | 173 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 694 | 400 373 | 740 291 | 523 268 | 708 758 | 649 137 | 750 885 | 746 601 | 697 349 | 710 462 | 611 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 102 | 179 435 | 471 875 | 395 772 | 254 612 | 323 958 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 422 943 | 851 959 | 2 097 804 | 2 800 200 | 1 963 588 | 1 616 945 | 17 773 | 7 824 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 159 | 672 524 | 1 625 929 | 2 404 428 | 1 708 976 | 1 292 987 | 48 743 | 17 174 | |||
| Выручка за отчетный год | 851 959 | 2 097 804 | 1 598 312 | 1 963 588 | 1 616 945 | 626 457 | 7 824 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 840 | 289 304 | 254 612 | 323 958 | 226 710 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 379 | 54 067 | 20 950 | 51 574 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 461 | 235 237 | 305 731 | 303 008 | 175 136 | 14 421 | 747 | 4 100 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 734 628 | 1 625 964 | 1 309 008 | 1 708 976 | 1 292 987 | 399 747 | 17 174 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 331 | 375 477 | 45 640 | 20 950 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 104 | 96 398 | 350 132 | 305 731 | 303 008 | 47 955 | 14 421 | 747 | 4 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 870 | 369 091 | 30 696 | 16 666 | 8 504 | 1 484 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 357 | 4 460 | 7 686 | 24 239 | 24 642 | 49 031 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 530 | 23 289 | 57 949 | 157 941 | 83 861 | 76 060 | 198 | 198 530 | 47 355 | 3 195 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 983 | 25 117 | 73 634 | 65 917 | 71 665 | 77 119 | 150 416 | 324 735 | 71 604 | 30 248 | 139 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 173 | 111 521 | 369 203 | 70 009 | 16 666 | 8 504 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 4 357 | 4 460 | 21 969 | 24 239 | 24 642 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 717 | 5 530 | 23 303 | 155 803 | 157 941 | 83 861 | 12 548 | 198 | 198 530 | 3 195 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 306 | 6 983 | 25 117 | 109 465 | 65 917 | 71 665 | 90 633 | 150 416 | 324 735 | 30 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 393 | 88 724 | 295 045 | 52 507 | 10 885 | 88 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 652 | 22 797 | 74 158 | 17 502 | 5 781 | 3 529 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 31 332 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 797 | 74 148 | 9 966 | 5 781 | 3 529 | 1 222 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 724 | 294 943 | 20 730 | 10 885 | 88 | 263 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 724 | 294 943 | 20 730 | 10 885 | 88 | 263 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 724 | 295 045 | 52 507 | 10 885 | 88 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 839 | 401 684 | 370 201 | 337 040 | 312 007 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 859 | 401 704 | 370 221 | 337 060 | 312 027 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 582 | 357 074 | 337 040 | 312 007 | 312 041 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 602 | 357 094 | 337 060 | 312 027 | 312 061 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 943 | 20 730 | 10 884 | 96 | 264 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 294 943 | 20 730 | 10 884 | 96 | 264 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 943 | 20 730 | 10 884 | 96 | 264 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 294 943 | 20 730 | 10 884 | 96 | 264 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 200 | 65 340 | 44 045 | 25 129 | 230 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 200 | 65 340 | 44 045 | 25 129 | 230 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 200 | 65 340 | 44 045 | 25 129 | 230 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 200 | 65 340 | 44 045 | 25 129 | 230 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 602 | 357 094 | 337 060 | 312 027 | 312 061 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 859 | 401 704 | 370 221 | 337 060 | 312 027 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 443 | 31 963 | 35 779 | 49 884 | 36 946 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 603 696 | 1 898 414 | 2 100 061 | 1 825 476 | 1 135 560 | 2 914 | 221 797 | 64 043 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 603 656 | 1 866 440 | 1 794 275 | 1 649 349 | 942 415 | 1 933 | 211 252 | 59 719 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 31 974 | 305 786 | 176 127 | 193 145 | 981 | 10 545 | 4 324 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 670 312 | 1 859 971 | 2 068 098 | 1 850 708 | 1 099 781 | 2 915 | 171 913 | 27 097 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 490 230 | 1 666 497 | 1 581 105 | 1 377 930 | 659 089 | 786 | 12 744 | 7 860 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 396 | 92 351 | 348 356 | 293 656 | 196 063 | 1 323 | 17 467 | 4 877 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 460 | 7 686 | 24 239 | 24 642 | 18 190 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 629 | 25 346 | 19 432 | 2 869 | 2 897 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 597 | 68 091 | 94 966 | 151 611 | 223 542 | 806 | 141 702 | 14 360 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 479 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 300 | 21 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 300 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 808 | 53 729 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 315 405 | 1 483 123 | 1 412 934 | 907 753 | 497 814 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 315 405 | 1 483 123 | 1 412 934 | 907 753 | 497 814 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 332 427 | 1 511 582 | 1 420 805 | 835 945 | 444 085 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 022 | 59 459 | 43 985 | 25 129 | 230 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 310 405 | 1 452 123 | 1 376 820 | 810 816 | 443 855 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 984 | 17 792 | 47 055 | 89 508 | 49 884 | 36 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -174,0 млн ₽ | -127,0 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -139,2 млн ₽ | ||
| Активы | 857,5 млн ₽ | 567,7 млн ₽ | 556,5 млн ₽ | 426,5 млн ₽ | 290,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -176,2 млн ₽ | -303,1 млн ₽ | -327,4 млн ₽ | -358,5 млн ₽ | -497,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,65 | 0,63 | 0,54 | 0,36 | 2,16 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,40 | 0,39 | 0,27 | 0,10 | 1,94 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 3,06 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,53 | -0,59 | -0,84 | -1,71 | 0,65 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | -303,8 % | — | — | — | — | 12,2 % | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | -2 223,8 % | — | — | — | — | 7,6 % | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % | -22,4 % | -4,4 % | -7,3 % | -47,9 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 353 дн. | — | — | — | — | 114 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 521 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -171 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).