Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭВЕЛ ПЛАНЕТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭВЕЛ ПЛАНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 | 314 | 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 340 | 314 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 314 | 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 | 314 | 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 | 194 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 120 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 52 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 68 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 864 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 761 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 314 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.