Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСТЕЙДЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСТЕЙДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 289 | 11 587 | 11 168 | 27 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 901 | 5 130 | 4 394 | 5 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 750 | 4 988 | 4 261 | 5 696 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | 142 | 133 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 388 | 6 456 | 6 774 | 21 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | 1 576 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 967 | 6 037 | 6 355 | 19 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 9 | 9 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 020 | 12 289 | 11 587 | 11 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 672 | 5 901 | 5 130 | 4 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 511 | 5 750 | 4 988 | 4 261 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 161 | 151 | 142 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 348 | 6 388 | 6 456 | 6 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 476 | 410 | 410 | 410 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 499 | 5 967 | 6 037 | 6 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 11 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 289 | 11 587 | 11 168 | 27 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 108 | 5 396 | 4 792 | 19 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 2 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 2 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 139 | 6 150 | 6 334 | 5 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 640 | 2 260 | 2 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 499 | 3 890 | 4 074 | 5 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 020 | 12 289 | 11 587 | 11 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 932 | 6 108 | 5 396 | 4 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 046 | 6 139 | 6 150 | 6 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 010 | 2 640 | 2 260 | 2 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 036 | 3 499 | 3 890 | 4 074 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 321 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 075 | 8 238 | 637 | 25 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 754 | 9 357 | 1 090 | 900 |
| Выручка за отчетный год | 8 238 | 637 | 25 | 32 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 871 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 871 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 357 | 1 090 | 901 | 11 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 321 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 608 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 036 | 364 | 490 | 2 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 635 | 537 | 170 | 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 784 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 33 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | 1 036 | 364 | 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 635 | 537 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 670 | 73 | 65 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 65 | 48 | 2 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 175 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -824 тыс. ₽ | -712 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,47 | 0,43 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 1,15 | 1,33 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -6,1 % | -5,4 % | 74,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,5 % | -13,2 % | -12,6 % | 105,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 137 дн. | 166 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.