Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 122 | 12 512 | 15 595 | 18 429 | 22 846 | 25 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 114 | 12 512 | 15 595 | 18 429 | 22 846 | 25 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 28 | 12 | 534 | 336 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 797 | 12 434 | 13 862 | 12 603 | 12 908 | 13 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 50 | 1 721 | 5 292 | 9 602 | 11 923 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 836 | 12 122 | 12 512 | 15 595 | 18 429 | 22 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 807 | 12 114 | 12 512 | 15 595 | 18 429 | 22 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 52 | 28 | 12 | 534 | 336 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 636 | 11 797 | 12 434 | 13 862 | 12 603 | 12 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 265 | 50 | 1 721 | 5 292 | 9 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 122 | 12 512 | 15 595 | 18 429 | 22 846 | 25 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 153 | 6 787 | 9 476 | 10 928 | 16 159 | 16 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 969 | 5 725 | 6 119 | 7 501 | 6 687 | 9 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 969 | 5 725 | 6 119 | 7 501 | 6 687 | 9 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 836 | 12 122 | 12 512 | 15 595 | 18 429 | 22 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 479 | 6 153 | 6 787 | 9 476 | 10 928 | 16 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 357 | 5 969 | 5 725 | 6 119 | 7 501 | 6 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 357 | 5 969 | 5 725 | 6 119 | 7 501 | 6 687 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 997 | 1 484 | 1 626 | 865 | 2 744 |
| Выручка за предыдущий год | 24 565 | 25 060 | 26 242 | 26 575 | 25 797 | 27 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 835 | 24 063 | 24 758 | 24 949 | 24 932 | 24 444 |
| Выручка за отчетный год | 25 060 | 26 242 | 26 575 | 25 797 | 27 188 | 28 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 997 | 1 484 | 1 626 | 865 | 2 744 | 2 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 997 | 1 484 | 1 626 | 865 | 2 744 | 2 004 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 063 | 24 758 | 24 949 | 24 932 | 24 444 | 26 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 | 997 | 1 484 | 1 626 | 865 | 2 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 923 | 1 392 | 2 045 | 825 | 2 170 | 1 861 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 3 | 1 063 | 33 | 23 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 95 | 644 | 73 | 574 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 923 | 1 392 | 2 045 | 825 | 2 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 3 | 1 063 | 33 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 92 | 95 | 644 | 73 | 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 674 | 1 135 | 1 781 | 567 | 1 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 249 | 257 | 264 | 258 | 271 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 257 | 264 | 258 | 271 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 1 135 | 1 781 | 567 | 1 899 | 1 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 1 135 | 1 781 | 567 | 1 899 | 1 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 567 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,19 | 2,55 | 2,46 | 3,42 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 2,18 | 2,55 | 2,39 | 3,37 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,28 | 0,71 | 1,44 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,54 | 0,61 | 0,59 | 0,71 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,84 | 0,65 | 0,69 | 0,41 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 9,1 % | 11,4 % | 3,1 % | 8,3 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 16,7 % | 18,8 % | 5,2 % | 11,8 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.