Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК-СЕВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 351 | 75 816 | 59 444 | 60 529 | 60 149 | 78 077 | 85 335 | 105 706 | 118 988 | 104 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 356 | 97 | 3 307 | 2 899 | 322 | 167 | 403 | 530 | 844 | 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | 260 | 97 | 360 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 356 | 97 | 3 307 | 2 899 | 322 | 142 | 423 | 844 | 544 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 1 | 43 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 994 | 75 719 | 56 137 | 57 630 | 59 827 | 77 909 | 84 932 | 105 176 | 118 144 | 103 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 732 | 55 968 | 37 730 | 38 689 | 35 696 | 55 462 | 62 548 | 80 078 | 101 734 | 86 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 100 | 8 138 | 5 260 | 5 867 | 1 738 | 4 103 | 7 854 | 11 291 | 8 699 | 4 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 076 | 1 491 | 3 017 | 2 976 | 12 262 | 10 235 | 8 322 | 7 606 | 2 490 | 9 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 122 | 131 | 98 | 131 | 109 | 208 | 201 | 220 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 811 | 92 351 | 75 816 | 59 444 | 60 529 | 59 465 | 78 077 | 85 335 | 105 706 | 118 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 356 | 97 | 3 307 | 2 899 | 167 | 403 | 530 | 844 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 167 | 260 | 97 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 667 | 356 | 97 | 3 307 | 2 899 | 142 | 423 | 844 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 1 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 133 | 91 994 | 75 719 | 56 137 | 57 630 | 59 465 | 77 909 | 84 932 | 105 176 | 118 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 763 | 74 732 | 55 968 | 37 730 | 38 689 | 38 332 | 55 462 | 62 548 | 80 078 | 101 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 605 | 6 100 | 8 138 | 5 260 | 5 867 | 2 889 | 4 103 | 7 854 | 11 291 | 8 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 566 | 1 076 | 1 491 | 3 017 | 2 976 | 8 163 | 10 235 | 8 322 | 7 606 | 2 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 86 | 122 | 131 | 98 | 82 | 109 | 208 | 201 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 351 | 75 816 | 59 444 | 60 529 | 60 149 | 78 077 | 85 335 | 105 706 | 118 988 | 104 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 769 | 47 386 | 34 241 | 38 450 | 38 291 | 53 252 | 68 178 | 82 700 | 91 147 | 86 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 769 | 42 386 | 29 241 | 33 450 | 33 291 | 48 252 | 63 178 | 77 700 | 86 147 | 81 177 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 24 | 20 | 17 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 24 | 20 | 17 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 582 | 28 413 | 25 179 | 22 058 | 21 841 | 24 825 | 17 157 | 23 006 | 27 841 | 18 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 582 | 28 413 | 25 179 | 22 058 | 21 841 | 24 825 | 17 157 | 23 006 | 27 841 | 18 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 811 | 92 351 | 75 816 | 59 444 | 60 529 | 59 465 | 78 077 | 85 335 | 105 706 | 118 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 733 | 47 769 | 47 386 | 34 241 | 38 450 | 43 148 | 53 252 | 68 178 | 82 700 | 91 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 733 | 42 769 | 42 386 | 29 241 | 33 450 | 38 148 | 48 252 | 63 178 | 77 700 | 86 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 24 | 20 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 24 | 20 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 078 | 44 582 | 28 413 | 25 179 | 22 058 | 16 317 | 24 825 | 17 157 | 23 006 | 27 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 078 | 44 582 | 28 413 | 25 179 | 22 058 | 16 317 | 24 825 | 17 157 | 23 006 | 27 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 268 | 173 659 | 188 174 | 146 945 | 120 670 | 81 093 | 113 624 | 126 367 | 130 325 | 126 730 |
| Выручка за предыдущий год | 521 277 | 514 110 | 498 676 | 416 014 | 348 027 | 256 074 | 343 052 | 362 886 | 408 869 | 409 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 009 | 340 451 | 310 502 | 269 069 | 227 357 | 174 981 | 229 428 | 236 519 | 278 544 | 282 689 |
| Выручка за отчетный год | 514 110 | 498 676 | 416 014 | 348 027 | 329 628 | 343 052 | 362 886 | 408 869 | 409 419 | 304 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 659 | 188 174 | 146 945 | 120 670 | 109 560 | 113 624 | 126 367 | 130 325 | 126 730 | 92 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 696 | 69 211 | 27 137 | 11 037 | 23 984 | 52 814 | 58 519 | 54 250 | 39 961 | 13 200 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 963 | 118 963 | 119 808 | 109 633 | 85 576 | 60 810 | 67 848 | 76 075 | 86 769 | 79 458 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 451 | 310 502 | 269 069 | 227 357 | 220 068 | 229 428 | 236 519 | 278 544 | 282 689 | 211 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 652 | 59 696 | 69 211 | 27 137 | 11 037 | 14 659 | 52 814 | 58 519 | 54 250 | 39 961 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 616 | 113 963 | 118 963 | 119 808 | 109 633 | 66 434 | 60 810 | 67 848 | 76 075 | 86 769 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 723 | 68 626 | 26 904 | 10 225 | 24 006 | 51 438 | 57 093 | 49 483 | 35 667 | 12 335 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 800 | 800 | 802 | 800 | 800 | 777 | 607 | 480 | 478 | 491 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 419 | 4 156 | 3 153 | 2 283 | 2 882 | 1 687 | 8 068 | 23 206 | 3 785 | 1 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 192 | 5 541 | 4 188 | 3 895 | 3 660 | 3 840 | 10 101 | 28 453 | 8 557 | 3 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 763 | 57 723 | 68 626 | 26 904 | 10 225 | 13 902 | 51 438 | 57 093 | 49 483 | 35 667 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 800 | 800 | 802 | 800 | 800 | 777 | 607 | 480 | 478 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 693 | 16 419 | 4 156 | 3 153 | 2 283 | 2 577 | 1 687 | 8 068 | 23 206 | 3 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 724 | 19 192 | 5 541 | 4 188 | 3 895 | 4 134 | 3 840 | 10 101 | 28 453 | 8 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 424 | 46 035 | 54 789 | 21 338 | 7 969 | 11 041 | 41 104 | 45 862 | 39 522 | 28 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 210 | 11 677 | 13 818 | 5 560 | 2 239 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 107 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 677 | 13 818 | 5 560 | 2 239 | 4 805 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 4 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 035 | 54 789 | 21 338 | 7 969 | 19 194 | 41 104 | 45 862 | 39 522 | 28 447 | 9 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 035 | 54 789 | 21 338 | 7 969 | 19 194 | 41 104 | 45 862 | 39 522 | 28 447 | 9 030 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 424 | 46 035 | 54 789 | 21 338 | 7 969 | 11 041 | 41 104 | 45 862 | 39 522 | 28 447 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 733 | 42 769 | 42 386 | 29 241 | 33 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 733 | 47 769 | 47 386 | 34 241 | 38 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 769 | 42 386 | 29 241 | 33 450 | 33 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 769 | 47 386 | 34 241 | 38 450 | 38 291 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 769 | 40 996 | 21 338 | 7 969 | 19 194 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 769 | 40 996 | 21 338 | 7 969 | 19 194 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 769 | 40 996 | 21 338 | 7 969 | 19 194 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 769 | 40 996 | 21 338 | 7 969 | 19 194 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 733 | 41 379 | 34 483 | 3 760 | 19 354 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 733 | 41 379 | 34 483 | 3 760 | 19 354 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 733 | 41 379 | 34 483 | 3 760 | 19 354 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 86 733 | 41 379 | 34 483 | 3 760 | 19 354 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 769 | 47 386 | 34 241 | 38 450 | 38 291 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 733 | 47 769 | 47 386 | 34 241 | 38 450 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 689 | 68 147 | 31 530 | 23 719 | 10 710 | 13 634 | 19 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 055 | 499 150 | 418 159 | 352 341 | 336 706 | 361 936 | 464 939 | 594 861 | 486 532 | 307 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 510 037 | 498 877 | 417 502 | 350 990 | 332 098 | 353 072 | 372 386 | 419 527 | 417 054 | 305 667 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 273 | 657 | 1 351 | 4 608 | 8 864 | 92 553 | 175 334 | 69 478 | 1 725 |
| Платежи – всего за отчетный год | 450 366 | 431 003 | 386 629 | 352 438 | 312 987 | 363 800 | 490 911 | 584 151 | 472 898 | 288 281 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 285 | 314 484 | 285 295 | 267 159 | 239 646 | 258 823 | 268 623 | 325 846 | 268 685 | 201 907 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 947 | 48 040 | 48 181 | 45 399 | 34 073 | 24 064 | 29 229 | 43 607 | 49 875 | 45 528 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 871 | 14 721 | 4 794 | 1 213 | 4 490 | 10 224 | 11 055 | 10 195 | 6 782 | 3 227 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 263 | 53 758 | 48 359 | 38 667 | 34 778 | 70 689 | 182 004 | 204 503 | 147 556 | 37 619 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 271 | 2 109 | 2 800 | 2 929 | 2 096 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 271 | 2 109 | 2 800 | 3 271 | 1 000 | 3 396 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 271 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 271 | 838 | 800 | 1 271 | 1 396 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 | 373 | 1 273 | 1 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 342 | 373 | 673 | 400 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 900 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 172 | 22 143 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 722 | 48 638 | 13 569 | 4 604 | 12 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 550 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 722 | 48 638 | 13 569 | 2 054 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 600 | 67 599 | 30 000 | 3 271 | 16 838 | 26 550 | 26 495 | 25 000 | 22 550 | 14 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 600 | 67 599 | 30 000 | 3 271 | 16 838 | 26 550 | 26 495 | 25 000 | 20 000 | 14 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 550 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 548 | 1 530 | 8 990 | 2 108 | 7 219 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 269 | 56 | 296 | 378 | 18 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 329,6 млн ₽ | 343,1 млн ₽ | 362,9 млн ₽ | 408,9 млн ₽ | 409,4 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 60,1 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,3 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,1 % | +5,8 % | +12,7 % | +0,1 % | -25,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 3,14 | 4,95 | 4,57 | 4,24 | 5,56 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,90 | 1,29 | 1,08 | 0,58 | 0,91 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,73 | 0,83 | 0,59 | 0,27 | 0,68 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,68 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,47 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,22 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 15,4 % | 16,1 % | 13,3 % | 9,8 % | 4,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 12,0 % | 12,6 % | 9,7 % | 6,9 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,9 % | 52,6 % | 53,7 % | 37,4 % | 23,9 % | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,1 % | 77,2 % | 67,3 % | 47,8 % | 31,2 % | 10,5 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,48 | 4,39 | 4,25 | 3,87 | 3,44 | 2,90 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 88 дн. | 97 дн. | 105 дн. | 131 дн. | 149 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 39 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 32 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 53 дн. | 78 дн. | 85 дн. | 103 дн. | 122 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,68 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,82 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,47 | 13,15 | 16,29 | 14,42 | 12,79 | 13,49 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).