Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭНЕРГОТРАНС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦЭНЕРГОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 769 710 | 4 404 209 | 4 471 833 | 6 286 629 | 9 426 462 | 5 702 481 | 6 773 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 923 | 256 031 | 1 323 805 | 2 879 178 | 2 821 361 | 2 581 719 | 2 427 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 38 | 34 | 31 | 27 | 23 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 096 | 1 625 | 1 251 | 746 | 1 366 | 794 | 14 578 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 144 504 | 107 183 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 6 972 | 2 000 | 229 500 | 238 346 | 20 700 | 104 402 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 970 | 240 440 | 1 314 911 | 2 647 075 | 2 579 769 | 2 414 351 | 2 190 734 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 335 | 6 956 | 5 609 | 1 826 | 1 853 | 1 347 | 10 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 752 787 | 4 148 178 | 3 148 028 | 3 407 451 | 6 605 101 | 3 120 762 | 4 346 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 316 | 58 553 | 117 704 | 167 831 | 173 921 | 272 889 | 316 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 280 | 45 723 | 204 869 | 347 975 | 137 425 | 152 767 | 178 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 466 926 | 3 106 903 | 2 577 034 | 2 467 983 | 1 200 822 | 901 974 | 1 575 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 298 351 | 98 813 | 12 667 | 4 021 475 | 202 683 | 116 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 812 | 410 297 | 148 985 | 410 769 | 1 065 798 | 1 590 333 | 2 156 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 453 | 228 351 | 623 | 226 | 5 661 | 116 | 1 923 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 827 696 | 4 738 248 | 4 404 209 | 4 471 833 | 6 286 629 | 9 426 462 | 5 702 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 374 | 16 923 | 256 031 | 1 323 805 | 2 879 178 | 2 821 361 | 2 581 719 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 38 | 34 | 31 | 27 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 930 | 4 096 | 1 625 | 1 251 | 746 | 1 366 | 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 144 504 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 6 972 | 2 000 | 229 500 | 238 346 | 20 700 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 879 | 2 970 | 240 440 | 1 314 911 | 2 647 075 | 2 579 769 | 2 414 351 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 565 | 9 335 | 6 956 | 5 609 | 1 826 | 1 853 | 1 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 815 322 | 4 721 325 | 4 148 178 | 3 148 028 | 3 407 451 | 6 605 101 | 3 120 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 189 | 22 316 | 58 553 | 117 704 | 167 831 | 173 921 | 272 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 239 | 43 280 | 45 723 | 204 869 | 347 975 | 137 425 | 152 767 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 880 615 | 4 458 536 | 3 106 903 | 2 577 034 | 2 467 983 | 1 200 822 | 901 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 298 351 | 98 813 | 12 667 | 4 021 475 | 202 683 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 850 634 | 196 812 | 410 297 | 148 985 | 410 769 | 1 065 798 | 1 590 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 645 | 381 | 228 351 | 623 | 226 | 5 661 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 769 710 | 4 404 209 | 4 471 833 | 6 286 629 | 9 426 462 | 5 702 481 | 6 773 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 803 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 303 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 628 420 | 3 241 347 | 4 081 673 | 3 757 302 | 3 664 793 | 1 973 018 | 15 007 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 628 304 | 3 239 557 | 4 081 134 | 3 756 233 | 3 069 688 | 1 295 823 | 9 032 449 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 1 790 | 539 | 1 069 | 595 | 9 854 | 8 846 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 594 510 | 667 341 | 5 966 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 694 487 | 1 498 984 | 5 060 931 | 12 606 118 | 17 377 716 | 14 462 595 | 753 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 460 | 823 141 | 295 858 | 3 007 443 | 7 927 950 | 8 741 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 739 | 663 121 | 4 750 904 | 9 584 569 | 9 441 096 | 5 712 865 | 748 642 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 898 | 12 722 | 14 169 | 14 106 | 8 670 | 8 382 | 4 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 390 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 827 696 | 4 738 248 | 4 404 209 | 4 471 833 | 6 286 629 | 9 426 462 | 5 702 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 460 | 446 803 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 460 | 382 303 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 3 628 420 | 3 241 347 | 4 081 673 | 3 871 765 | 3 664 793 | 1 973 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 628 304 | 3 239 557 | 4 081 134 | 3 367 486 | 3 069 688 | 1 295 823 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 116 | 1 790 | 539 | 1 069 | 595 | 9 854 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 503 210 | 594 510 | 667 341 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 558 112 | 663 025 | 1 498 984 | 5 060 931 | 12 491 655 | 17 377 716 | 14 462 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 460 | 823 141 | 295 858 | 3 396 190 | 7 927 950 | 8 741 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 536 151 | 392 667 | 663 121 | 4 750 904 | 9 081 359 | 9 441 096 | 5 712 865 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 730 | 12 898 | 12 722 | 14 169 | 14 106 | 8 670 | 8 382 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 516 | 645 333 | 1 253 373 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 682 579 | 12 179 871 | 10 440 188 | 8 977 429 | 10 740 080 | 8 738 240 | 8 715 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 313 063 | 11 534 538 | 11 086 223 | 13 928 472 | 17 079 515 | 8 952 039 | 7 462 375 |
| Выручка за отчетный год | 12 179 871 | 10 440 188 | 8 977 429 | 10 740 080 | 8 738 240 | 8 715 748 | 10 847 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 333 | 1 253 373 | 2 838 304 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 349 | 1 048 647 | 2 603 020 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 985 | 158 582 | 172 867 | 170 882 | 173 937 | 204 726 | 235 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 534 538 | 11 086 223 | 13 928 472 | 17 079 515 | 8 952 039 | 7 462 375 | 8 008 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 887 | 501 348 | 1 048 647 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 629 | 143 985 | 158 582 | 172 867 | 170 882 | 173 937 | 204 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 439 | 1 221 388 | 2 204 771 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 953 | 19 881 | 17 538 | 28 120 | 178 799 | 200 160 | 143 999 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 605 | 463 856 | 482 912 | 416 209 | 908 972 | 1 072 254 | 792 577 |
| Прочие доходы за отчетный год | 141 928 | 288 674 | 444 618 | 616 785 | 429 744 | 1 777 452 | 547 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 186 | 302 091 | 263 504 | 455 003 | 788 322 | 732 617 | 297 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 829 | 226 438 | 1 221 388 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 029 | 45 953 | 19 881 | 17 538 | 28 120 | 178 799 | 200 160 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 052 | 311 605 | 463 856 | 482 912 | 416 209 | 908 972 | 1 072 254 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 341 | 141 928 | 288 674 | 444 618 | 608 838 | 367 845 | 1 777 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 376 | 151 186 | 302 091 | 263 504 | 447 056 | 726 423 | 732 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 596 | 177 343 | 882 914 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 467 | 44 615 | 171 092 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | 1 674 | 530 | 474 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 664 | 1 091 | 237 470 | 1 074 471 | 1 335 434 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 580 | 6 712 | 2 201 | 4 300 | 7 896 | 12 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 615 | 171 092 | 230 614 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 420 | 365 961 | 106 312 | 20 115 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 493 | 5 912 | 12 420 | 365 961 | 106 312 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 674 | 1 251 | 530 | 474 | 858 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 091 | 237 470 | 1 074 471 | 1 335 434 | 71 138 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 580 | 6 712 | 2 201 | 4 300 | 7 896 | 12 116 | 2 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 343 | 882 914 | 1 745 908 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 343 | 882 914 | 1 745 908 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 596 | 177 343 | 882 914 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 000 | 30 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 461 | 382 303 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 269 461 | 446 803 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 303 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 446 803 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 342 | 882 914 | 1 745 908 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 342 | 882 914 | 1 745 908 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 342 | 882 914 | 1 745 908 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 342 | 882 914 | 1 745 908 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 925 | 4 334 649 | 5 406 020 | 1 539 255 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 032 925 | 4 334 649 | 5 406 020 | 1 539 255 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 925 | 4 334 649 | 5 406 020 | 1 539 255 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 032 925 | 4 334 649 | 5 406 020 | 1 539 255 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 250 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 446 803 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 269 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 220 115 | 7 251 545 | 4 224 885 | 4 247 031 | 3 645 824 | 2 770 116 | 3 814 235 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 402 388 | 10 795 887 | 9 167 745 | 11 404 932 | 10 250 939 | 9 479 809 | 10 782 917 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 032 134 | 7 389 239 | 3 909 962 | 7 122 192 | 6 037 591 | 4 144 430 | 3 740 321 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 167 391 | 2 946 177 | 4 960 007 | 3 541 059 | 2 882 459 | 3 036 736 | 3 529 798 |
| Прочие поступления за отчетный год | 202 863 | 378 755 | 195 687 | 156 949 | 188 318 | 191 098 | 240 668 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 182 273 | 3 544 342 | 4 942 860 | 7 157 901 | 6 605 115 | 6 709 693 | 6 968 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 324 365 | 2 728 434 | 1 597 059 | 2 770 152 | 3 129 508 | 3 112 369 | 3 967 266 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 676 | 164 010 | 180 745 | 178 214 | 180 420 | 225 661 | 258 550 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 304 144 | 447 924 | 409 872 | 350 778 | 286 263 | 828 544 | 112 730 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 533 | 51 199 | 200 | 157 500 | 233 653 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 390 555 | 60 119 | 71 192 | 153 586 | 100 972 | 171 357 | 80 385 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 765 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 656 | 172 976 | 60 756 | 27 146 | 22 597 | 372 921 | 145 407 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 387 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 172 448 | 60 613 | 26 299 | 22 210 | 369 215 | 145 407 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 528 | 143 | 3 706 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 656 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 320 | 690 273 | 131 386 | 10 381 | 4 102 765 | 528 138 | 162 264 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 044 | 361 | 715 | 176 | 1 523 | 181 545 | 19 463 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 276 | 1 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 463 412 | 130 671 | 10 205 | 4 101 242 | 346 593 | 142 801 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 090 258 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 137 469 | 3 470 000 | 2 190 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 592 321 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 137 469 | 3 220 000 | 2 190 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 592 321 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 991 646 | 9 992 681 | 6 608 273 | 7 001 925 | 2 909 742 | 5 682 321 | 3 230 273 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 146 633 | 3 058 747 | 1 948 747 | 678 747 | 388 748 | 3 388 747 | 1 684 570 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 845 013 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 211 567 | 261 871 | 655 914 | 524 899 | 567 105 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 918 | 2 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,54 млрд ₽ |
| Активы | 9,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.