Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХНОСТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХНОСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 367 | 94 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 367 | 94 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 691 | 20 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 122 | 73 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 886 | 109 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 886 | 109 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 792 | 9 669 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 194 | 99 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 900 | 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 367 | 94 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 323 | 4 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 044 | 89 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 680 | 28 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 354 | 61 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 886 | 109 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 162 | 4 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 723 | 105 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 080 | 28 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 643 | 76 354 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 17 280 |
| Выручка за предыдущий год | 110 572 | 105 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 278 | 88 498 |
| Выручка за отчетный год | 105 778 | 24 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 946 | 3 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 946 | 400 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 710 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 540 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 832 | 20 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 2 947 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 784 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 549 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 451 | 361 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 511 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 1 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 1 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 1 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 161 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 161 | 287 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 109,4 млн ₽ | 94,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 24,30 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 365 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.