Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЬВЕР МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЬВЕР МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 519 | 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 91 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 495 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 579 | 359 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Прочее за предыдущий год | 21 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 620 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |
| Убыток (ИТОГО) | 620 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 495 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 495 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 440 | 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 | 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 14 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 519 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 519 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 519 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -578 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 117 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -494,0 % | 78,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.