Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЕРА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЕРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	744 919	698 165	1 033 006	974 850	1 506 752	969 614	1 451 789	1 820 725	2 230 733	2 719 697	2 773 231
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10 916	12 805	17 731	19 642	16 443	10 503	15 437	210 285	293 110	374 130	596 293
Нематериальные активы на конец отчетного года			138	117	95	74	9	63	75	67	58
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	10 916	12 805	17 593	19 526	16 323	10 406	15 399	210 040	291 791	373 422	412 499
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года											183 659
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					25	24	23	161	478	641	77
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							6	21	766		1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	734 003	685 360	1 015 275	955 208	1 490 309	959 110	1 436 352	1 610 440	1 937 623	2 345 567	2 176 938
Запасы на конец отчетного года	511 936	312 513	586 225	425 830	662 469	495 270	809 614	869 971	1 179 794	1 416 792	1 440 248
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 651		25 288	21 816	25 632	5 299	32 469	13 437	18 031	21 846	7 260
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	134 316	252 179	374 462	460 192	299 256	277 549	365 530	344 365	546 618	711 241	668 130
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	76 400	70 440	27 600	42 290	107 640	177 559	183 659	183 659	183 659	183 659	47 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 517	49 141	1 330	3 182	393 461	1 715	42 942	196 326	7 337	8 690	10 989
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	183	1 087	369	1 897	1 851	1 719	2 138	2 682	2 184	3 339	3 011
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	740 108	744 918	698 165	1 033 006	967 960	1 506 752	1 095 581	1 451 789	1 820 725	2 230 733	2 719 697
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 265	10 916	12 805	17 731	19 667	16 443	11 263	15 437	210 285	293 110	557 789
Нематериальные активы на конец предыдущего года				138	117	95	31	9	63	75	67
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 265	10 916	12 805	17 593	19 526	16 323	11 202	15 399	210 040	291 791	373 422
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года											183 659
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					24	25	23	23	161	478	641
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							7	6	21	766
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	730 843	734 002	685 360	1 015 275	948 294	1 490 309	1 084 318	1 436 352	1 610 440	1 937 623	2 161 908
Запасы на конец предыдущего года	471 858	511 936	312 513	586 225	422 911	662 469	527 285	809 614	869 971	1 179 794	1 416 792
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	566	3 651		25 288	11 171	25 632	5 814	32 469	13 437	18 031	21 846
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	173 324	134 316	252 179	374 462	466 424	299 256	331 639	365 530	344 365	546 618	711 241
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	76 400	76 400	70 440	27 600	42 290	107 640	183 659	183 659	183 659	183 659
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 446	7 517	49 141	1 330	3 429	393 461	33 906	42 942	196 326	7 337	8 690
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	249	183	1 087	369	2 069	1 851	2 015	2 138	2 682	2 184	3 339
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	744 919	698 165	1 033 006	974 850	1 506 752	969 614	1 451 789	1 820 725	2 230 733	2 719 697	2 773 231
ИТОГО капитал на конец отчетного года	160 807	243 943	322 692	379 799	475 813	502 166	787 661	869 617	1 031 775	1 111 865	1 153 385
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	160 797	243 933	322 652	379 759	475 773	502 126	787 621	869 577	1 031 735	1 111 825	1 153 345
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			11 987	11 987	462 012	13 112	322 525	424 259	426 430	478 133	425 084
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			11 987	11 987	461 987	13 087	322 375	419 923	410 264	459 777	398 789
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					24	24	150	824	6 132	15 255	23 735
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								3 512	10 034	3 101	2 559
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	584 112	454 223	698 326	583 064	568 928	454 336	341 603	526 849	772 528	1 129 699	1 194 763
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	57 626	57 626		50 000	209
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	526 486	396 597	698 326	533 064	568 718	454 336	341 603	526 849	772 528	1 129 699	1 108 563
Доходы будущих периодов на конец отчетного года											84 041
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	740 108	744 919	698 165	1 033 006	967 961	1 506 752	1 095 581	1 451 789	1 820 725	2 230 733	2 719 697
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	95 789	160 807	243 943	322 692	397 579	475 813	688 126	787 661	869 617	1 031 775	1 111 865
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	95 779	160 797	243 933	322 652	397 539	475 773	688 086	787 621	869 577	1 031 735	1 111 825
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				11 987	12 012	462 012	176 533	322 525	424 259	426 430	478 133
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				11 987	11 987	461 987	176 509	322 375	419 923	410 264	459 777
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					24	24	24	150	824	6 132	15 255
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									3 512	10 034	3 101
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	644 319	584 112	454 222	698 326	558 370	568 928	230 922	341 603	526 849	772 528	1 129 699
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	57 626	57 626	57 626		50 194	209
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	586 693	526 486	396 597	698 326	508 176	568 718	230 922	341 603	526 849	772 528	1 129 699
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 731	160 344	164 838	247 408	262 067	306 095	373 893	423 088	480 477	691 129	672 070
Выручка за предыдущий год	1 376 157	1 410 175	1 891 794	1 811 780	1 823 122	1 691 832	1 922 400	2 137 729	2 380 495	2 779 617	2 700 086
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 248 426	1 249 831	1 726 956	1 564 372	1 561 055	1 385 737	1 548 507	1 714 641	1 900 018	2 088 488	2 028 016
Выручка за отчетный год	1 410 175	1 891 794	1 811 780	1 823 055	1 691 832	1 694 248	2 137 729	2 380 495	2 779 617	2 700 086	2 162 419
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	160 344	164 838	247 408	262 496	306 095	358 849	423 088	480 477	691 129	672 070	540 663
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	81 605	53 458	92 934	75 206	114 853	147 134	158 296	137 608	316 335	263 068	154 207
Коммерческие расходы за отчетный год	78 739	111 380	154 474	183 650	187 108	210 326	263 812	337 775	365 136	399 247	386 456
Управленческие расходы за отчетный год				3 640	4 134	1 389	980	5 094	9 658	9 755
Себестоимость продаж за отчетный год	1 249 831	1 726 956	1 564 372	1 560 559	1 385 737	1 335 399	1 714 641	1 900 018	2 088 488	2 028 016	1 621 756
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	63 731	81 605	53 458	92 934	73 898	114 853	168 400	158 296	137 608	316 335	263 068
Коммерческие расходы за предыдущий год	64 000	78 739	111 380	154 474	184 529	187 108	204 795	263 812	337 775	365 136	399 247
Управленческие расходы за предыдущий год					3 640	4 134	698	980	5 094	9 658	9 755
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	81 583	52 563	96 082	71 384	98 734	131 763	126 034	102 445	206 121	114 198	55 360
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год										847	941
Проценты к уплате за отчетный год				2 917	2 459	4 801	21 940	37 096	38 972	79 918	98 556
Прочие доходы за отчетный год	914	76	44 088	18 012	819 503	940 029	1 170 570	1 237 313	721 473	675 471	614 895
Прочие расходы за отчетный год	936	971	40 940	18 917	833 163	950 599	1 180 892	1 235 380	792 715	745 270	616 127
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	62 370	81 583	52 563	96 082	68 169	98 734	130 138	126 034	102 445	206 121	114 198
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год											847
Проценты к уплате за предыдущий год	814				2 917	2 459	18 466	21 940	37 096	38 972	79 918
Прочие доходы за предыдущий год	166	914	76	44 088	18 012	819 503	1 083 235	1 170 570	1 237 313	721 473	675 471
Прочие расходы за предыдущий год	713	936	971	40 940	20 824	833 163	1 103 031	1 180 892	1 235 380	792 715	745 270
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 079	65 266	42 029	76 866	53 978	78 234	103 830	99 535	81 956	162 158	80 090
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 474	16 276	10 532	19 216	14 192	20 501
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					1	1
Прочее за предыдущий год	1 817	41
Текущий налог на прибыль за отчетный год	16 276	10 532	19 216	14 277	20 501	26 353
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 440	33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	196	3 440	33
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					1
Прочее за отчетный год	289	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	65 018	42 029	76 866	57 107	78 234	85 539	99 535	81 956	162 158	80 090	41 520
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	65 018	42 029	76 866	57 107	78 234	85 539	99 535	81 956	162 158	80 090	41 520
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	48 079	65 266	42 029	76 866	53 978	78 234	103 830	99 535	81 956	162 158	80 090
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	95 779	201 973	246 478	343 562	397 539	475 773
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	95 789	201 983	246 478	343 602	397 579	475 813
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 797	243 933	322 652	482 165	475 772	502 126
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	160 807	243 943	322 652	482 205	475 812	502 166
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 018	41 960	77 624	138 604	78 234	85 539
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	65 018	41 960	77 624	138 604	78 234	85 539
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 018	41 960	77 624	138 604	78 234	85 539
Чистая прибыль (ИТОГО)	65 018	41 960	77 624	138 604	78 234	85 539
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	160 807			379 799	475 813	502 166
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	95 789			322 692	397 579	475 813

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				232 026				632 657	762 989	701 370	72 121
Поступления – всего за отчетный год	1 902 856	1 889 528	1 944 503	2 006 202	1 435 975	1 315 766	1 837 703	3 393 789	3 393 640	3 407 327	2 277 871
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 781 555	1 765 947	1 936 899	1 879 427	1 267 696	1 163 579	1 460 564	1 729 398	2 674 518	2 954 506	2 267 727
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	121 301	123 581	7 604	126 775	168 279	152 187	377 139	1 664 391	719 122	452 821	10 144
Платежи – всего за отчетный год	1 903 785	1 958 515	2 035 396	1 774 176	1 858 158	1 666 304	3 392 503	2 761 132	2 630 651	2 705 957	2 205 750
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 612 492	1 942 862	1 880 583	1 752 678	1 711 514	1 442 910	2 167 388	2 173 648	2 241 786	2 249 002	1 708 936
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 193	8 364	12 452	13 626	17 335	17 592	21 312	571	27 213	2 397	2 562
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								34 860	37 049	78 269	96 458
Налога на прибыль организаций за отчетный год	24 505	7 289							35 694	18 834
Прочие платежи за отчетный год	260 595		142 361	7 872	129 309	205 802	1 203 803	552 053	288 909	357 455	397 794
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	110	110 610	42 870	50 000	600 000	22	470 000	81 259		49 513
Поступления – всего за отчетный год	55	112 510	42 870	50 000	600 000	22	470 000	380 000	518 051	252 000	377 405
Получение кредитов и займов за отчетный год	55	7 860	42 840	50 000	600 000	22	470 000	380 000	518 051	252 000	377 405
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			30
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		104 650
Платежи – всего за отчетный год	55	1 900						298 741	529 057	202 487	446 360
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	55	1 900						298 741	529 057	202 487	446 360
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		41 623		282 026	177 817			713 916	751 983	750 883	3 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						79		123	622	202

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,14 млрд ₽	2,38 млрд ₽	2,78 млрд ₽	2,70 млрд ₽	2,16 млрд ₽
Чистая прибыль	85,5 млн ₽	99,5 млн ₽	82,0 млн ₽	162,2 млн ₽	80,1 млн ₽	41,5 млн ₽
Активы	969,6 млн ₽	1,45 млрд ₽	1,82 млрд ₽	2,23 млрд ₽	2,72 млрд ₽	2,77 млрд ₽
Капитал и резервы	—	787,7 млн ₽	869,6 млн ₽	1,03 млрд ₽	1,11 млрд ₽	1,15 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+11,4 %	+16,8 %	-2,9 %	-19,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,11	4,20	3,06	2,51	2,08	1,82	1,77 ▲	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	1,73	1,37	0,95	0,80	0,61	1,11 ▼	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,66	0,72	0,25	0,17	0,05	0,79 ▼	0,79
Коэффициент автономии	—	0,54	0,48	0,46	0,41	0,42	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	—	0,84	1,09	1,16	1,45	1,40	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	—	7,4 %	5,8 %	11,4 %	9,7 %	7,1 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	—	4,7 %	3,4 %	5,8 %	3,0 %	1,9 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	8,8 %	6,9 %	4,5 %	7,3 %	2,9 %	1,5 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	12,6 %	9,4 %	15,7 %	7,2 %	3,6 %	8,8 % ▼	9,7 %
Оборачиваемость активов	—	1,47	1,31	1,25	0,99	0,78	1,51 ▼	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	62 дн.	53 дн.	72 дн.	96 дн.	113 дн.	61 дн. ▼	73 дн.
Оборачиваемость запасов	135 дн.	172 дн.	167 дн.	206 дн.	255 дн.	324 дн.	54 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	124 дн.	73 дн.	101 дн.	135 дн.	203 дн.	249 дн.	69 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	—	162 дн.	119 дн.	143 дн.	148 дн.	187 дн.	38 дн. ▼	37 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,76	0,67	0,60	0,52	0,45	0,51 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	8,54	6,80	6,46	5,27	4,56	4,84 ▼	5,05

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.3 (компаний: 15776).