Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЭКС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЭКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 526 | 35 009 | 131 758 | 130 284 | 171 216 | 594 699 | 583 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 2 501 | 3 176 | 3 148 | 40 537 | 42 326 | 42 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 861 | 1 036 | 1 008 | 38 397 | 39 686 | 39 654 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 1 640 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 640 | 2 640 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 425 | 32 508 | 128 581 | 127 136 | 130 679 | 552 373 | 541 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 306 | 32 322 | 127 921 | 125 488 | 129 965 | 551 750 | 540 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 186 | 641 | 1 631 | 700 | 610 | 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 434 | 5 526 | 35 009 | 131 758 | 130 284 | 171 216 | 594 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 2 501 | 3 176 | 3 148 | 40 537 | 42 326 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 861 | 1 036 | 1 008 | 38 397 | 39 686 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 1 640 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 334 | 5 425 | 32 508 | 128 581 | 127 136 | 130 679 | 552 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 14 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 948 | 5 306 | 32 322 | 127 921 | 125 488 | 129 965 | 551 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 386 | 119 | 186 | 641 | 1 631 | 700 | 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 526 | 35 009 | 131 758 | 130 284 | 171 216 | 594 699 | 583 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 522 | 5 398 | 1 618 | 3 018 | 6 973 | 8 373 | 10 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 200 | 56 200 | 71 200 | 71 200 | 455 200 | 441 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 200 | 56 200 | 71 200 | 71 200 | 455 200 | 441 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 410 | 73 940 | 56 066 | 93 043 | 131 126 | 132 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 73 871 | 55 901 | 92 700 | 130 739 | 131 596 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 69 | 165 | 343 | 387 | 552 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 434 | 5 526 | 35 009 | 131 758 | 130 284 | 171 216 | 594 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 427 | 5 522 | 5 398 | 1 618 | 3 018 | 6 973 | 8 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 200 | 56 200 | 71 200 | 71 200 | 455 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 200 | 56 200 | 71 200 | 71 200 | 455 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 4 | 410 | 73 940 | 56 066 | 93 043 | 131 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 73 871 | 55 901 | 92 700 | 130 739 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 4 | 69 | 165 | 343 | 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 | 2 936 | 281 | 1 709 | 2 142 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 | 158 | 151 | 4 633 | 4 865 | 4 235 | 4 524 |
| Выручка за отчетный год | 158 | 21 | 2 936 | 281 | 1 709 | 2 142 | 2 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 | 150 | 4 633 | 4 865 | 4 235 | 4 524 | 4 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 3 954 | 1 556 | 2 825 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 | 3 460 | 5 394 | 9 295 | 31 228 | 41 350 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 500 | 1 456 | 7 609 | 16 008 | 52 286 | 47 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 84 | 79 | 135 | 233 | 17 120 | 1 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 119 | 3 954 | 1 556 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 410 | 3 460 | 5 394 | 9 295 | 31 228 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 | 301 | 500 | 1 456 | 7 609 | 16 008 | 52 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | 84 | 79 | 135 | 233 | 17 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 95 | 3 954 | 1 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 24 | 156 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 156 | 554 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 3 954 | 1 400 | 2 271 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 3 954 | 1 400 | 2 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -123 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 594,7 млн ₽ | 584,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,29 | 1,74 | 2,27 | 1,40 | 4,21 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 79,29 | 1,74 | 2,27 | 1,40 | 4,21 | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 5,49 | 80,43 | 42,17 | 23,55 | 70,03 | 53,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,9 % | -1,9 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % | -233,6 % | -83,0 % | 56,7 % | 16,7 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.