Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОНФУДС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОНФУДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 868 | 51 219 | 74 820 | 76 551 | 117 797 | 107 359 | 145 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 873 | 4 759 | 10 754 | 18 342 | 29 820 | 31 426 | 28 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 | 264 | 265 | 247 | 225 | 334 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 664 | 4 230 | 7 727 | 14 075 | 27 863 | 29 656 | 27 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 542 | 3 781 | 1 228 | 901 | 573 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 336 | 222 | 222 | 482 | 643 | 507 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 996 | 46 460 | 64 066 | 58 209 | 87 976 | 75 933 | 116 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 754 | 4 822 | 7 876 | 12 147 | 30 335 | 25 233 | 42 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 289 | 238 | 403 | 1 046 | 32 | 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 710 | 39 177 | 51 480 | 45 576 | 55 840 | 50 201 | 59 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 532 | 2 163 | 4 470 | 11 | 20 | 5 | 12 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | 72 | 735 | 461 | 1 042 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 566 | 52 868 | 51 219 | 74 820 | 76 372 | 117 797 | 107 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 173 | 3 873 | 4 759 | 10 754 | 18 342 | 29 820 | 31 426 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 209 | 194 | 264 | 265 | 247 | 225 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 054 | 3 664 | 4 230 | 7 727 | 14 075 | 27 863 | 29 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 542 | 3 781 | 1 228 | 901 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 | 222 | 222 | 482 | 643 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 393 | 48 996 | 46 460 | 64 066 | 58 030 | 87 976 | 75 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 232 | 9 754 | 4 960 | 7 876 | 12 147 | 30 335 | 25 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 289 | 238 | 403 | 1 046 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 219 | 37 359 | 39 048 | 51 480 | 45 396 | 55 840 | 50 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 942 | 1 532 | 2 163 | 4 470 | 11 | 20 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 2 | 72 | 735 | 461 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 868 | 51 220 | 74 820 | 76 552 | 117 797 | 107 359 | 145 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 307 | 8 448 | 13 623 | 18 734 | 20 689 | 29 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 277 | 8 418 | 13 593 | 18 704 | 20 659 | 29 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 982 | 40 500 | 25 000 | 22 000 | 54 071 | 55 582 | 54 743 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 982 | 40 500 | 25 000 | 22 000 | 54 000 | 55 500 | 54 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 82 | 243 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 189 | 8 413 | 41 372 | 40 929 | 44 991 | 31 088 | 61 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 641 | 430 | 16 397 | 30 654 | 32 547 | 12 783 | 22 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 548 | 7 082 | 22 416 | 6 851 | 11 127 | 16 415 | 35 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 902 | 2 559 | 3 424 | 1 317 | 1 890 | 2 879 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 541 | 52 868 | 51 220 | 74 820 | 76 372 | 117 797 | 107 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 307 | 8 448 | 13 380 | 18 734 | 20 689 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 277 | 8 418 | 13 350 | 18 704 | 20 659 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 21 982 | 30 500 | 25 000 | 22 000 | 54 071 | 55 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 21 982 | 30 500 | 25 000 | 22 000 | 54 000 | 55 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 82 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 180 | 31 153 | 18 413 | 41 372 | 40 992 | 44 991 | 31 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 893 | 18 641 | 10 430 | 16 397 | 30 654 | 32 547 | 12 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 287 | 12 512 | 7 082 | 22 416 | 6 914 | 11 127 | 16 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 902 | 2 559 | 3 424 | 1 317 | 1 890 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 467 | 34 186 | 37 284 | 56 218 | 66 616 | 67 677 | 84 076 |
| Выручка за предыдущий год | 536 325 | 572 630 | 414 990 | 604 621 | 737 907 | 726 366 | 892 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 142 | 538 444 | 377 706 | 548 403 | 671 291 | 658 689 | 808 434 |
| Выручка за отчетный год | 572 630 | 414 990 | 604 621 | 737 907 | 726 366 | 892 510 | 1 207 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 284 | 56 218 | 66 616 | 67 677 | 84 076 | 110 703 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 500 | 12 990 | 19 951 | 15 242 | 14 762 | 25 890 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 784 | 43 228 | 46 665 | 52 435 | 69 314 | 84 813 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 782 | 377 706 | 548 403 | 671 291 | 658 689 | 808 434 | 1 096 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 847 | 8 500 | 12 990 | 19 951 | 15 242 | 14 762 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 339 | 28 784 | 43 228 | 46 665 | 52 435 | 69 314 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 288 | 3 348 | 7 771 | 10 983 | 4 766 | 4 968 | 15 436 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 316 | 4 221 | 5 659 | 8 113 | 10 502 | 9 689 | 9 807 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 1 252 | 2 018 | 539 | 5 439 | 2 344 | 4 668 |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 | 2 183 | 1 578 | 1 394 | 5 413 | 2 449 | 5 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 716 | 560 | 3 348 | 7 771 | 11 068 | 4 766 | 4 968 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 338 | 3 316 | 4 221 | 5 659 | 8 113 | 10 502 | 9 689 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 1 500 | 1 252 | 2 018 | 624 | 5 439 | 2 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 217 | 471 | 2 183 | 1 578 | 1 394 | 5 413 | 2 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 372 | 2 574 | 6 141 | 8 432 | 3 800 | 3 938 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 188 | 1 110 | 1 516 | 2 636 | 1 155 | 1 167 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 336 | 260 | 184 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 1 110 | 1 516 | 2 308 | 1 155 | 1 167 | 3 038 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 336 | 260 | 184 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 2 574 | 6 141 | 8 675 | 3 800 | 3 938 | 12 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 2 574 | 6 141 | 8 675 | 3 800 | 3 938 | 12 102 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 | 2 574 | 6 141 | 8 432 | 3 800 | 3 938 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 277 | 8 418 | 13 350 | 18 704 | 20 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 307 | 8 448 | 13 380 | 18 734 | 20 689 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 418 | 13 593 | 18 704 | 20 645 | 29 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 448 | 13 623 | 18 734 | 20 675 | 29 290 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 141 | 8 675 | 3 800 | 3 940 | 12 102 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 141 | 8 675 | 3 800 | 3 940 | 12 102 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 141 | 8 675 | 3 800 | 3 940 | 12 102 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 141 | 8 675 | 3 800 | 3 940 | 12 102 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 307 | 8 448 | 13 623 | 18 734 | 20 689 | 29 290 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 306 | 8 448 | 13 380 | 18 734 | 20 689 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 519 | 8 698 | 26 075 | 15 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 148 | 598 469 | 750 545 | 752 788 | 871 498 | 1 190 678 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 709 | 597 956 | 748 388 | 752 261 | 868 551 | 1 190 092 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 504 | 348 | 102 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 9 | 1 809 | 425 | 2 947 | 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 411 629 | 589 771 | 756 903 | 769 817 | 845 423 | 1 175 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 442 | 563 490 | 720 186 | 735 048 | 813 163 | 1 131 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 377 | 15 074 | 22 078 | 19 540 | 18 285 | 28 896 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 493 | 4 991 | 6 896 | 9 101 | 8 486 | 8 431 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 991 | 1 849 | 3 427 | 1 349 | 72 | 3 854 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 765 | 4 367 | 4 316 | 4 779 | 5 417 | 2 797 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 814 | 186 | 3 904 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 814 | 186 | 3 904 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 705 | 5 840 | 20 646 | 6 101 | 8 338 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 705 | 5 840 | 20 646 | 6 101 | 8 338 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 | 500 | 7 553 | 33 780 | 5 873 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 638 | 147 312 | 171 329 | 249 742 | 126 884 | 157 572 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 638 | 147 312 | 171 329 | 249 742 | 126 884 | 157 572 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 526 | 146 812 | 163 776 | 215 962 | 146 873 | 151 699 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | 1 740 | 3 045 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 526 | 146 812 | 160 276 | 215 962 | 145 133 | 148 654 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 631 | 2 307 | 9 | 12 666 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 51,2 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 107,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 | 1,55 | 1,96 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 1,35 | 1,24 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 8,2 % | 3,2 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 17 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.